Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 25, 2019

四川海特高新技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2019-026

四川海特高新技术股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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1

四川海特高新技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李飚、主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 邓珍容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

四川海特高新技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	149,566,913.54	103,172,473.66	44.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,375,627.78	35,860,427.61	9.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-12,345,138.42	-19,277,005.07	35.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,576,548.34	32,888,151.20	-22.23%
基本每股收益（元/股）	0.0520	0.0474	9.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0520	0.0474	9.70%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.02%	0.11%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	6,628,869,272.33	6,193,289,379.91	7.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,509,939,286.75	3,475,249,804.28	1.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	507,978.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,278,416.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	46,981,680.78
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,813,970.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,186.34
减：所得税影响额	9,102,479.22
少数股东权益影响额（税后）	-5,012.22

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3

四川海特高新技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

合计 51,720,766.20 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		85,019			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
李飚	境内自然人	17.18%	130,013,981	97,510,486	质押	104,000,000
李再春	境内自然人	6.87%	52,000,000
中国建设银行股 份有限公司－鹏 华中证国防指数 分级证券投资基 金	其他	2.58%	19,554,164
中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基 金	其他	1.75%	13,224,055
国华人寿保险股 份有限公司－自 有资金	其他	1.32%	10,005,000
刘振东	境内自然人	1.10%	8,350,000		质押	8,349,999
莫建军	境内自然人	0.98%	7,450,931
中国长城资产管 理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,686,003
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.63%	4,791,556

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四川海特高新技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

陈珣	境内自然人	0.58%	4,390,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
李再春		52,000,000			人民币普通股	52,000,000
李飚		32,503,495			人民币普通股	32,503,495
中国建设银行股份有限公司－鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金		19,554,164
					人民币普通股	19,554,164
中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基 金		13,224,055
					人民币普通股	13,224,055
国华人寿保险股份有限公司－自 有资金		10,005,000
					人民币普通股	10,005,000
刘振东		8,350,000			人民币普通股	8,350,000
莫建军		7,450,931			人民币普通股	7,450,931
中国长城资产管理股份有限公司		5,686,003			人民币普通股	5,686,003
香港中央结算有限公司		4,791,556			人民币普通股	4,791,556
陈珣		4,390,000			人民币普通股	4,390,000
上述股东关联关系或一致行动的		李飚先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股
说明		东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
		截止报告期末，股东莫建军持有公司股票7450931股，其中通过信用证券账户持有公司
前10名普通股股东参与融资融券
		股票7450931.00股；股东陈珣持有公司股票4390000股，其中通过信用证券账户持有
业务情况说明（如有）
		公司股票4390000.00股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• （一）资产负债表中变动情况说明：

• 1、交易性金融资产：期末余额较期初余额增加100%，主要系公司执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票自“可供出 售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。

• 2、预付账款：期末余额较期初余额增加1,073万元，增幅62.20%，主要系本期预付材料款增加所致。

• 3、可供出售金融资产：期末余额较期初余额减少100%，主要系公司执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“交 易性金融资产”以及“其他权益工具投资”列示所致。

• 4、其他权益工具投资：期末余额较期初余额增加100%，主要系公司执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其 他权益工具投资”列示所致。

• 5、其他非流动资产：期末余额较期初余额增加6,927万元，增幅66.50%，主要系本期预付CAE模拟机以及预付B737-800客改 货研发进度款所致。

• 6、短期借款：期末余额较期初余额增加13,198万元，增幅564.24%，主要系本期银行短期借款增加所致。

• 7、应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少556万元，减幅36.50%，主要系本期支付上期末计提的工资所致。

• 8、长期借款：期末余额较期初余额增加31,339万元，增幅39.91%，主要系本期购买带租约的飞机增加银行长期借款所致。

• 9、其他综合收益：期末余额较期初余额减少16,100万元，减幅100%，主要系首次执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行 股票2018年12月31日市值与成本价之间的公允价值变动，从其他综合收益调整至留存收益所致。

• 10、未分配利润：期末余额较期初余额增加18,005万元，增幅32.24%，主要系首次执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行

• 股票2018年12月31日市值与成本价之间的公允价值变动，从其他综合收益调整至留存收益以及本期产生净利润共同影响所 致。

• （二）利润表中变动情况说明：

• 1、营业收入：本期较上年同期增加4,639万元，增幅44.97%，主要系公司各项业务持续增长带来收入增加所致。

• 2、营业成本：本期较上年同期增加3,848万元，增幅63.05%，主要系收入增加带来成本增加所致。

• 3、税金及附加：本期较上年同期增加69万元，增幅54.73%，主要系收入增加带来税金及附加增加所致。

• 4、信用减值损失：本期较上年同期减少1,923万元，减幅315.90%，主要系本期按应收款项账龄计提坏帐准备减少以及本期 进行会计估计变更调整计提军品业务的坏账准备减少共同影响所致。

• 5、投资收益：本期较上年同期减少6,323万元，减幅97.76%，主要系上年同期出售410.80万股贵阳银行股票产生投资收益6,248 万而本期无此项。

• 6、公允价值变动收益：本期较上年同期增加4,698万元，增幅100%，主要系首次执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行 股票2019年3月31日公允价值较2018年12月31日公允价值的增加金额计入当期收益所致。

• 7、资产处置收益：本期较上年同期增加51万元，增幅100%，主要系公司本期处置固定资产形成收益而上期无此项。

• 8、营业外支出：本期较上年同期增加11万元，增幅1033.16%，主要系公司本期支付扶贫款而上期无此项。

• 9、所得税费用：本期较上年同期增加330万元，增幅252.40%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致。

• 10、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期增加2,705万元，增幅85.24%，主要系首次执行新金融 工具准则后将持有的贵阳银行股票本期公允价值变动从计入所有者权益变为计入当期损益以及汇率变动形成外币报表折算 差额共同影响所致。

• （三）现金流量表中变动情况说明：

• 1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额2,558万元，较上年同期减少731万元；主要是本期销 售商品、提供劳务收到的现金增加1,621万元、购买商品接受劳务支付的现金增加1,828万元以及支付给职工以及为职工支付

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的现金增加761万元共同影响所致。

• 2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-38,686万元，较上年同期减少38,851万元；主要系去 年同期取得出售贵阳银行增加现金流入6,492万元而本期无此项，以及本期华新一号支付购买B737-800飞机价款4243.125万美 元共同影响所致。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额36,362万元，较上年同期减少7,763万元；主要系公司 本期取得银行借款净增加额减少7,876万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
	27,821,248	46,981,680.7	183,893,667.4				258,696,596
股票				0.00	0.00	0.00		自有资金
	.48	8	4				.70
	27,821,248	46,981,680.7	183,893,667.4				258,696,596
合计				0.00	0.00	0.00		--
	.48	8	4				.70

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

四川海特高新技术股份有限公司 2019 年 4 月 26 日

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