Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 12, 2012

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2012-021

四川海特高新技术股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的报告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500 号《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至2012 年3 月31 日的 前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额及到位时间

2010 年2 月11 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新 技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198 号）的核准，四 川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通 股A 股不超过3,000 万股。

本公司以非公开方式向5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）2,270 万股， 每股发行价为15.52 元/股，认购资金352,304,000.00 元，扣除发行费用总计 17,152,700.00 元，募集资金净额为335,151,300.00 元，认购资金在缴款期间内 产生的存款利息为33,578.00 元，合计募集资金净额为335,184,878.00 元。募集 资金全部到位时间为2010 年3 月8 日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2009CDA1007-6 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额

截至2012 年3 月31 日，本公司累计使用募集资金20,971.59 元，其中：以 募集资金直接投入募集项目13,810.50 万元，以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金7,161.09 万元。

（三）募集资金年末余额

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1

截至2012 年3 月31 日尚未使用募集资金余额为12,546.96 万元，其中：募 集资金银行存款余额为12,779.05 万元。募集资金余额与募集资金银行存款余额 差异金额232.09 万元系募集资金存款利息收入。募集资金存放于下列专项账户中 的存放情况：

		单位：元	单位：元
开户银行	账户类别	账号	2012 年3 月31 日
中国农业银行成都高新技 术产业开发区支行	募集资金专户	22-808001040004568	86,704,162.65
国家开发银行四川省分行	募集资金专户	51101560049524600000	6,334,463.85
深圳发展银行成都高新支 行	募集资金专户	11005389625503	34,751,902.48
合计			127,790,528.98

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2

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额：33,518.49						已累计使用募集资金总额：20,971.53
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：8,000.00							2010 年：		11,253.78
变更用途的募集资金总额比例：23.87%							2011 年：		8,832.23
							2012 年1-3 月：		885.52
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期/或截止日项 目完工程度
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
1	民用航空模拟培训 基地项目	民用航空模拟培训基 地项目	13,860.08	13,860.08	21,860.08	13,860.08	13,860.08	13,242.99	8,617.09	2013年
2	航空器材维修交换 一体化项目(一期)	航空器材维修交换一 体化项目(一期)	12,770.41	12,770.41	4,770.41	12,770.41	12,770.41	4,286.01	484.40	2012年
3	空客系列飞机机械 机载设备维修生产 技术改造项目	类 线 空客系列飞机机械类 载设备维修生产线技 改造项目	机 术 6,888.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	3,442.53	3,445.47	2013年
	合计		33,518.49	33,518.49	33,518.49	33,518.49	33,518.49	20,971.53	12,546.96

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3

1．募集资金项目的投资进展情况

（1）截至 2012 年 3 月 31 日民用航空模拟培训基地项目实际投资总额与承诺投 资总额差异 8,617.09 万元，主要原因是公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，将“民用航空模拟培训基地项目”由计划 13,860.08 万元调增为 21,860.08 万元，调增金额为 8,000.00 万元；公司准备新增 购置一台 B737NG 模拟机。

（2）截至 2012 年 3 月 31 日航空器材维修交换一体化项目(一期) 实际投资总额 与承诺投资总额差异 484.40 万元，主要原因是所需航空器材采购困难、订货周 期长，导致该项目实施进度放缓。

（3）截至 2012 年 3 月 31 日空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造 项目实际投资总额与承诺投资总额差异 3,445.47 万元，主要原因是部分项目设备 在采购以及验收调试过程中。

其中：①中飞机发电机、变速恒频发电机 VSCF、整体驱动发电机 IDG 和恒 速传动装置 CSD 综合测试台（K938-500HP）已于 2011 年 3 月 24 日与美国 AVTRON 公司签署合同，2012 年 4 月 24 日完成最终验收并投入使用。

②飞机液压附件测试系统（型号：H402-50D/ H502-200/ H345）〉于 2011 年 3 月 24 日与美国 AVTRON 公司签署采购合同，目前在验收过程中。

③GTCP131-9[B]APU 自动测试系统项目于 2010 年下半年签署采购合同，目 前正在整体调试排故阶段。

④空气压缩站扩容项目处于项目具体方案在研讨过程中。

2．前次募集资金实际投资项目变更

2012 年 4 月 16 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，将“民用航空模拟培训基地项目”由计划 13,860.08 万 元调增为 21,860.08 万元，调增金额为 8,000.00 万元；将“航空器材维修交换、 租赁一体化项目”由计划 12,770.41 万元调减为 4,770.41 万元，调减金额为 8,000.00 万元。

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4

调整募集资金使用额度的主要原因是现阶段“航空器材维修交换、租赁一体 化项目”所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓；由于 民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地项目”进展顺利，且急需追加 资金增加采购一台飞行模拟机。为提高募集资金使用效率，公司将“航空器材维 修交换、租赁一体化项目”的 8,000 万元募集资金变更调整到公司“民用航空模 拟培训基地项目”，用于增加购置一台 B737NG 模拟机。

3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2012 年 3 月 31 日，本公司前次募集投资项目未发生对外转让情况。

2010 年度以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,161.09 万元，置换项目情况如下：

单位：万元

募投项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额
一、民用航空模拟培训基地项目	13,860.08	5,792.90
二、航空器材维修交换、租赁一体化项目	12,776.00	1,368.19
三、空客系列飞机机械类机载设备维修生产 线技术改造项目	6,888.00	0.00
合计	33,524.08	7,161.09

• 4．闲置募集资金临时用于其他用途

（1）2010 年度闲置募集资金临时补充流动资金

2010 年 4 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会和 2010 年 10 月 22 日召开的 2010 年第三次临时股东大会先后批准，自股东大会批准之日起 6 个月内，公司 可运用 16,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2010 年度公司累计使用募集资金补充流动资金 26,000.00 万元，已归还 11,000.00 万元。截止 2010 年 12 月 31 日未归还的募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，使用期限均未超过六个月，使用情况见下表：

日期	募集资金补充流动资金	流动资金归还募集资金	余额
2010年04月	8,000.00

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5

2010年10月		8,000.00
2010年06月	3,000.00
2010年10月		3,000.00
2010年10月	3,000.00		3,000.00
2010年10月	6,000.00		6,000.00
2010年11月	4,000.00		4,000.00
2010年12月	500.00		500.00
2010年12月	1,500.00		1,500.00
合计	26,000.00	11,000.00	15,000.00

（2）2011 年度闲置募集资金临时补充流动资金

2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年年度股东大会批准，自股东大会批准之日 起 6 个月内，公司可运用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2011 年 9 月 8 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准，自股东大会批准 之日起 6 个月内，公司可运用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2011 年度累计使用募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，累计已归还 22,500.00 万元（含 2010 年度未归还的募集资金余额 15,000 万元）。截止 2011 年 12 月 31 日未归还的募集资金补充流动资金 7,500.00 万元，使用期限均未超过 六个月，使用情况见下表:

日期	募集资金补充流动资金	流动资金归还募集资金	余额
2011年01月01日			15,000.00
2011年03月		15,000.00	0.00
2011年04月	2,300.00		2,300.00
2011年05月	5,200.00		7,500.00
2011年09月	4,500.00	7,500.00	4,500.00
2011年10月	3,000.00		7,500.00
合计	15,000.00	22,500.00	7,500.00

（3）2012 年 1-3 月闲置募集资金临时补充流动资金

2012 年初公司未归还的募集资金补充流动资金余额 7,500.00 万元， 2012 年 1-3 月累计已归还 7,500.00 万元，截止 2012 年 3 月 31 日未归还的募集资金补充 流动资金 0.00 万元，见下表：

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日期	募集资金补充流动资金	流动资金归还募集资金	余额
2012年01月01日			7,500.00
2012年03月06日		7,500.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

5．未使用完毕的前次募集资金

前次募集资金余额为 12,552.49 万元，占募集资金总额的 37.44%。未使用完 的募集资金项目主要是“民用航空模拟培训基地”项目以及“空客系统飞机机 械类机载设备”项目，上述项目预计于 2013 年完工。

6. 其他需说明事项

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

							单位：万元	单位：万元
实际投资项目		截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达 到预计 效益
序 号	项目名称			2010	2011	2012.3.31
1	民用航空模拟培 训基地项目		1,880	1,267	1,577	308	3,152	是
2	航空器材维修交 换、租赁一体化 项目		1,952	307	556	2	865	注1
3	空客系列飞机机 械类机载设备维 修生产线技术改 造项目		1,494		330	85	415	是
	合计		5,326	1,574	2,463	395	4,432

• 注 1：根据公司 2011 年年度股东大会决议，将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”

由计划 12,770.41 万元调减为 4,770.41 万元，截至 2012 年 3 月 31 日，该项目累计投入 4,286.01

• 万元，占变更前承诺投资金额的 33.56%。

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1、民用航空模拟培训基地项目

该项目在 2010 年非公开发行募集资金后承诺投资金额为 13,860.08 万元，截 至 2012 年 3 月 31 日，已累计投入 13,242.99 万元。根据前次非公开发行股票预 案，该项目建设期三年，目前处于实施阶段，预计项目于 2013 年达到预定可使 用状态。根据 2012 年 4 月 16 日通过的 2011 年年度股东大会决议，将该项目调 增为 21,860.08 万元，调增金额为 8,000.00 万元。调增的募集资金用于购买 B737NG 模拟机及配件投资等，新增投入的设备预计 2013 年全部竣工投产。

2、航空器材维修交换、租赁一体化项目

截至 2012 年 3 月 31 日，该项目累计投入 4,286.01 万元，占变更前承诺投资 金额的 33.56%。已投入的资金主要购买波音、空客系列航材用于维修交换和租 赁业务，2011 年产生的净利润为 556 万元，按投入比例测算，已实现效益占承 诺效益的比率为 84.88%。根据公司 2011 年年度股东大会决议，该项目投资总额 已由 12,770.41 万元调减为 4,770.41 万元。

3、空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目

该项目建设期 3 年，截至 2012 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 3,442.53 万元，占承诺投资金额的比例为 50.04%。已投入的资金主要用于 飞机发电机系 列、液压系列等设备采购，部分重大设备已投入使用，预计项目于 2013 年完全 建成。

四、认购股份资产的运行情况

截至 2012 年 3 月 31 日，本公司前次募集未认购股份资产情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

2011 年度本公司募集资金不存在未按规定及时、真实、准确、完整披露的情 况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

截至 2012 年 3 月 31 日，前次募集资金的实际使用情况与有关信息披露文件 一致。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

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