Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 21, 2011

证券代码：002023 证券简称：海特高新

公告编号：2011-011

四川海特高新技术股份有限公司

关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2010年2月11日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198号）的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简 称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股A股不超过3,000万股。

本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）2,270万股，每股发行价为15.52 元/股，认购资金352,304,000.00 元，扣除发行费用总计17,152,700.00元，募集资金净额为 335,151,300.00元，认购资金在缴款期间内产生的存款利息为33,578.00元，合计募集资金净额为 335,184,878.00元。募集资金全部到位时间为2010年3月8日，业经信永中和会计师事务所验证，并 出具XYZH/2009CDA1007-6号验资报告。

（二） 募集资金本年度使用金额

截至2010 年12月31日，本公司已经累计使用募集资金11,253.78 万元，其中：本年度以募集 资金直接投入募集项目4,092.69万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,161.09万元。

（三） 募集资金年末余额

截至2010 年12月31日尚未使用募集资金余额为22,264.71 万元，其中：募集资金银行存款余 额为7,389.52万元，募集资金补充流动资金15,000万元，募集资金实际余额为22,389.52万元。募 集资金余额与募集资金银行存款余额差异金额124.81万元系募集资金存款利息收入。募集资金存放 于下列专项账户中的存放情况：

单位：元

			单位：元
开户银行	账户类别	账号	2010 年12 月31 日
中国农业银行成都高新技术产业开发区支行	募集资金专户	22-808001040004568	42,380,195.00
国家开发银行四川省分行	募集资金专户	11005389625503	26,960,609.37
深圳发展银行成都高新支行	募集资金专户	51101560049524600000	4,554,395.90
合计			73,895,200.27

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

1

二、募集资金管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于2004年依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金 使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2006年8月召开第二届董事会第二十次会议对 《管理办法》进行修订。本公司根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，开设了银行 专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募 集资金，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用账户资料。本 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元或募集资金总额的百分之五 的，本公司及开户银行应当知会保荐代表人。

2010年3月，本公司和兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行成都高新技术产业开发 区支行、国家开发银行四川省分行、深圳发展银行成都高新支行签订《募集资金三方监管协议》， 公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差 异。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表见附件。本年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情 况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2010年12月31日，公司以募集资金7,161.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金， 投资项目情况如下：

单位：万元

		单位：万元
募投项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额
一、民用航空模拟培训基地项目	13,860.08	5,792.90
二、航空器材维修交换、租赁一体化项目	12,776.00	1,368.19
三、空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目	6,888.00	0.00
合计	33,524.08	7,161.09

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

由于本公司生产规模扩大，导致流动资金不足，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《管理办法》相关规定，2010年4月 26日召开的2009年年度股东大会和2010年10月22日召开的2010年第三次临时股东大会先后批准公 司六个月内(自股东大会批准之日起)运用16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不得影 响募集资金项目的正常实施。

截止2010年12月31日本公司累计使用募集资金补充流动资金26,000万元，已归还11,000万元， 其余未还15,000万元使用均未超过六个月，使用情况见下表:

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

2

单位：万元

			单位：万元
日期	募集资金补充流动资金	流动资金归还募集资金	余额
2010 年04 月30 日	8,000.00
2010 年10 月15 日		8,000.00
2010 年06 月28 日	3,000.00
2010 年10 月15 日		3,000.00
2010 年10 月28 日	3,000.00		3,000.00
2010 年10 月27 日	6,000.00		6,000.00
2010 年11 月02 日	4,000.00		4,000.00
2010 年12 月21 日	500.00		500.00
2010 年12 月22 日	1,500.00		1,500.00
合计	26,000.00	11,000.00	15,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010 年12 月31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度本公司募集资金不存在未按规定及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集 资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

四川海特高新技术股份有限公司董事会 二〇一一年三月十九日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

3

附件：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2010 年度 单位：人民币元 募集资金总额 33,518.49 本年度投入募集资金总 11,253.78 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,253.78 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截止期末末 承诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截止期末 累计已投入 金额(2) 截止期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截止期末投入 进 度%(4)=(2)/( 1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否符 合预计 收益 项目可行性是 否发生重大变 化 民用航空模拟培训基地项目 否 13,860.08 13,860.08 13,860.08 7,051.93 7,051.93 -6,808.15 50.88% 2013 1267 是 否 航空器材维修交换一体化项 目(一期) 否 12,770.41 12,770.41 12,770.41 2,996.57 2,996.57 -9,773.84 23.46% 2012 307 是 否 空客系列飞机机械类机载设备 维修生产线技术改造项目 否 6,888.00 6,888.00 6,888.00 1,205.28 1,205.28 -5,682.72 17.50% 2013 00 是 否 承诺投资项目小计 33,518.49 33,518.49 33,518.49 11,253.78 11,253.78 -22,264.71 33.57% 1574 未达到计划进度的原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2010 年12 月31 日，公司以募集资金7,161.09 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中，四川海特高新技术 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,368.19 万元，子公司昆明飞安航空训练有限公司以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,792.90万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止2010 年12 月31 日本公司累计使用募集资金补充流动资金26,000 万元，已归还11,000 万元，其余未还15,000 万 元使用均未超过六个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金投资项目实施地点调整情况 无 募集资金其他使用情况 无
募集资金总额			33,518.49					本年度投入募集资金总			11,253.78
变更用途的募集资金总额			0					已累计投入募集资金总额			11,253.78
变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额		调整后投 资总额	截止期末末 承诺投入金额 (1)		本年度投 入金额	截止期末 累计已投入 金额(2)	截止期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截止期末投入 进 度%(4)=(2)/( 1)		项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否符 合预计 收益	项目可行性是 否发生重大变 化
民用航空模拟培训基地项目	否	13,860.08		13,860.08	13,860.08		7,051.93	7,051.93	-6,808.15	50.88%		2013	1267	是	否
航空器材维修交换一体化项 目(一期)	否	12,770.41		12,770.41	12,770.41		2,996.57	2,996.57	-9,773.84	23.46%		2012	307	是	否
空客系列飞机机械类机载设备 维修生产线技术改造项目	否	6,888.00		6,888.00	6,888.00		1,205.28	1,205.28	-5,682.72	17.50%		2013	00	是	否
承诺投资项目小计		33,518.49		33,518.49	33,518.49		11,253.78	11,253.78	-22,264.71	33.57%			1574
未达到计划进度的原因(分具体项目)						无
项目可行性发生重大变化的情况说明						无
募集资金投资项目实施方式调整情况						无
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截止2010 年12 月31 日，公司以募集资金7,161.09 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中，四川海特高新技术 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,368.19 万元，子公司昆明飞安航空训练有限公司以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,792.90万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截止2010 年12 月31 日本公司累计使用募集资金补充流动资金26,000 万元，已归还11,000 万元，其余未还15,000 万 元使用均未超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无
募集资金投资项目实施地点调整情况						无
募集资金其他使用情况						无

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

— 4 —