Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 30, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐261

北京安控科技股份有限公司

关于公司向相关银行申请综合授信额度

由公司股东提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、概述

为了满足北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营所需， 公司拟向相关银行申请不超过人民币 2.9 亿元（含）的综合授信额度。上述授信 总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总 额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。公司 授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生或控股股东、实际控制人指定的授权代 理人审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再 上报公司董事会进行审议表决，本次综合授信额度及授权期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。

公司股东俞凌先生、董爱民先生等 2 人范围内（最终以银行核定为准）拟为 公司向相关银行申请综合授信额度不超过人民币 2.9 亿元（含）提供连带责任担 保，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司 以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。

2、关联关系

（1）俞凌先生为公司董事长、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东， 截至本公告披露日，持有公司股份 219,947,936 股，占公司总股本的 22.94%。

（2）董爱民先生为公司董事及持股 5%以上股东，截至本公告披露日，持有 公司股份 58,200,154 股，占公司总股本的 6.07%。

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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》 的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次董事会”）审议通 过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》， 因涉及到关联交易，关联董事俞凌先生、董爱民先生等 2 人回避了该事项的表决。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京安控科技股份有限公司

• 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

3、住所：北京市海淀区地锦路9号院6号楼

4、法定代表人：俞凌

5、注册资本：95868.2632万元

6、成立日期：1998年09月17日

• 7、营业期限：2007年10月09日至长期

8、经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨 询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、 电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办 公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进 出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、 计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远 程测控单元）。

9、公司基本财务信息

单位：元

		单位：元
财务指标	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	3,682,552,510.12	2,853,513,805.14
负债总额	2,266,831,349.73	1,519,074,347.98
净资产	1,415,721,160.39	1,334,439,457.16

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营业收入	783,420,772.78	934,647,477.36
利润总额	48,663,989.22	122,068,710.23
净利润	42,890,051.79	103,071,285.83

注：2017 年第三季度财务报表未经审计；2016 年度财务报告业经审计。

三、担保协议主要内容

• 1、担保方：俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）

• 2、被担保方：北京安控科技股份有限公司

• 3、担保金额：不超过人民币 2.9 亿元（含）

• 4、担保方式：连带责任担保

• 5、担保期限：以与相关银行签订的担保协议为准

四、对上市公司的影响

本次关联担保事项有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。本次关联担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持， 符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事的独立意见

公司股东俞凌先生、董爱民先生等 2 人对公司提供担保有利于满足公司正常 资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保 及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修 订）》等相关法律法规的规定。

我们一致同意本次关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况

• 1、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 55,700 万 元（不含本次董事会审议通过的全部担保），全部为公司与控股子公司之间的担 保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 43.77%。公司及其控股子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次董事会审议通过的全部担保生效后，公司及子公司的担保总额为 69,700 万元，全部为公司与控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归

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属于上市公司所有者权益）的比例为 54.78%。

2、关联担保情况

自 2017 年 1 月 1 日起至本公告披露日，公司及其子公司与俞凌先生已发生 的关联担保总金额为 112,000 万元（不含本次董事会审议通过的全部担保）；公 司及其子公司与董爱民先生已发生的关联担保总金额为 86,500 万元（不含本次 董事会审议通过的全部担保）。

本次董事会审议通过的全部担保生效后，公司及其子公司与俞凌先生已发生 的关联担保总金额为 155,000 万元（最终以银行核定为准）；本次董事会审议通 过的全部担保生效后，公司及其子公司与董爱民先生已发生的关联担保总金额为 129,500 万元（最终以银行核定为准）。

• 3、逾期担保情况

截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第四届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日

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