SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 3, 2021

证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-056

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设

特种功能聚酯薄膜项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

• 投资项目名称：特种功能聚酯薄膜项目

• 投资金额：特种功能聚酯薄膜1号线的项目总投资：21,583万元 特种功能聚酯薄膜2号线的项目总投资：20,243万元，该项目 为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的一期项目。

• 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，有可能存在因原材料 价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

• 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事聚酯薄膜研发、 生产、销售已有近50年的历史，在此期间，公司不断改进工艺技术、调整产品结 构，在功能聚酯切片及功能聚酯薄膜的研发、工艺、制造等方面积累了丰富的实 践经验，奠定了坚实的技术基础。公司是国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂 商之一，自主研发能力较强，先后承担并完成了国家863计划“特种聚酯薄膜工 程化研究”、四川省科技计划项目“太阳能电池背板膜材料的研制”等多项国

家、省、市科技攻关项目。

目前，公司拥有7条特种聚酯薄膜生产线、1条委托加工生产线，具备年产12 万吨特种聚酯薄膜的产能，产品性能稳定、业界口碑良好，特别是太阳能背板基 膜的耐候性、水汽透过率、尺寸稳定性和收缩性等各项性能指标均领先于国内同 行水平。近几年，我国光伏市场对高性能光伏组件的配套需求日益旺盛，加之国 内同行大规模投放产能，公司在光伏市场所占的份额呈现下降趋势。为了抓住光 伏行业的发展机遇，公司拟通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下 简称“江苏东材”）、全资孙公司四川东材功能膜材料科技有限公司（暂定名， 具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“四川膜材”）分别在江苏海 安、四川绵阳各投资建设一条“年产2万吨特种功能聚酯薄膜项目”，设计产能合 计约4万吨/年。

（二）董事会审议情况

公司于2021年6月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟通 过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案》。 表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本 次对外投资尚需提交股东大会审议。

（三）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、项目实施主体的基本概况

1 、特种功能聚酯薄膜 1 号线

实施主体：江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号

法定代表人：李刚

注册资本：36,000万元

成立日期：2012年8月7日

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办 理专项审批后方可经营）、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、技术服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止2020年 12月 31日，江苏东材（经审计）的资产总额为 1,147,766,930.40 元，负债总额为 741,499,974.42 元（其中：流动负债合计 526,358,999.97 元），净资产额为 406,266,955.99 元。 2020 年度实现营业收入 801,653,680.33元，实现净利润62,730,800.13元。截止2021年3月31日，江苏东材 （未经审计）的资产总额为1,238,165,147.43元，负债总额为802,453,191.42元（其 中：流动负债合计594,643,013.37元），净资产额为435,711,956.01元。2021年第 一季度度实现营业收入287,170,052.27元，实现净利润27,550,197.82元。

• 2 、特种功能聚酯薄膜 2 号线——该项目为“年产 20 万吨功能膜材料产业化项

目”的一期项目。

实施主体：四川东材功能膜材料科技有限公司

注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路8 号

注册资本：3 亿元

法定代表人：罗春明

成立日期：待公司股东大会审议通过后，办理工商登记手续

经营范围：光学膜材料、绝缘膜材料、电子膜材料、流延片材、阻燃抗菌类 功能面料的制造、销售，其他薄膜材料表面处理等，出口本企业自产的产品及其 生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述实施主体的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。 三、投资项目的具体情况

1 、特种功能聚酯薄膜 1 号线

投资项目名称：年产2万吨特种功能聚酯薄膜项目

项目建设地址：江苏省海安市经济技术开发区

项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为16,500㎡；新建仓库建 筑面积为4,571㎡；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成1条年产2万吨特 种功能聚酯薄膜的生产线及配套设施。

项目投资规划：项目总投资21,583万元，其中：固定资产投资20,590万元， 铺底流动资金993万元。资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安 装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为15个月，自公司2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产特种功能聚酯薄膜，主要产品为太阳能电 池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜等。

2 、特种功能聚酯薄膜 2 号线

投资项目名称：年产2万吨特种功能聚酯薄膜项目

项目建设地址：四川省绵阳市游仙高新技术产业园区

项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为16,500㎡；新建仓库建 筑面积为4,571㎡；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成1条年产2万吨特 种功能聚酯薄膜的生产线及配套设施。

项目投资规划：项目总投资20,243万元，其中：固定资产投资19,212万元， 铺底流动资金1,031万元。资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安 装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为15个月，自公司2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产特种功能聚酯薄膜，主要产品为太阳能电 池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜等。

四、投资项目的必要性

据国际能源署（IEA）官方预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到 1,721GW，到2050年将进一步增长至4,670GW，光伏发电占全球发电总量的比重 也将从1.5%增加至25%。作为国家重点发展的战略型新兴产业，我国光伏产业规 模迅速扩张、工艺技术全球领先，光伏发电装机量和光伏组件出口规模多年来稳 居全球第一。“十四五”期间，在我国“碳达峰、碳中和”战略引领下，光伏发 “ ” 电 平价上网 时代将全面到来，预计国内年均光伏装机新增规模可达70-90GW。 与此同时，国内光伏企业的产能规模与成本优势在国际竞争中逐渐凸显，出口规 模稳定向好。作为光伏组件的关键性原材料，目前国内太阳能电池背板基膜的产 能相对不足，下游需求的快速增长与原材料供应短缺之间的矛盾日益加剧。

近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国消费类电子产业迅猛发展，学 校网上虚拟教学、远程办公、在线商业网课、宅家娱乐休闲等大众消费的需求逐 渐常态化，稳步拉动了消费类电子产业的市场需求。未来，随着终端电子设备的 迭代创新，必将带动上游柔性印刷用聚酯基膜等关键性原材料的需求升级，为特 种功能聚酯薄膜开辟出全新的应用领域，应用市场前景可期。 五、项目预计收益

1 、特种功能聚酯薄膜 1 号线

本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入28,856万元，实现年 利润总额3,967万元。本项目所得税后的投资内部收益率为17.4%，所得税后投资 回收期5.9年（含建设期）。

2 、特种功能聚酯薄膜 2 号线

本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入29,073万元，实现年 利润总额3,485万元。本项目所得税后的投资内部收益率为16.6%，所得税后投资 回收期6.0年（含建设期）。

以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性， 不构成对该项目的业绩承诺。

六、对外投资对上市公司的影响

目前，公司在功能聚酯薄膜领域的制造技术成熟、性能指标稳定、盈利能力 良好。本次通过全资子公司、全资孙公司投资建设合计产能4万吨的“特种功能 聚酯薄膜项目”，符合国家清洁能源转型的产业政策，社会效益显著。公司作为 国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一，聚焦新一代高效双面发电组件的 配套需求，充分发挥自主研发优势，扩大经营规模，符合公司的发展战略规划。

本项目定位于太阳能电池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜市场，下游应用市 场的需求旺盛，具有良好的经济效益，可提高公司的整体盈利能力和综合竞争力。

七、对外投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波 动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过 程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利 条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经 济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的 影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向， 通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。公 司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露 义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年6月3日