SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 19, 2013

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-044

四川东材科技集团股份有限公司关于2013 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科 技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万 股，发行价格为人民币20 元/股，发行募集资金总额为人民币160,000 万元， 扣除发行费用人民币6,998.91 万元，本次募集资金净额为人民币153,001.09 万元。以上募集资金于2011 年5 月17 日存入公司设立的募集资金专项账户，由 广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年5 月18 日审验，出具了广会所 验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。

2、2013 年度半年度募集资金使用金额及余额

截止2013 年6 月30 日，公司募集资金余额为 470,605,086.49 元，明细见下

表：

表：
序号	项目	金额（元）
一、	募集资金金额（截止2012年12月31日）	713,590,862.28
二、	报告期按项目所使用的募集资金金额	224,213,397.60
	1、4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目	10,193,057.53
	2、7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目	499,680.32
	3、3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	146,189.00
	4、3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	74,388,968.40
	5、20000 吨特种聚酯薄膜技改项目	94,930,310.82
	6、2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目	6,758,358.20
	7、3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	10,616,910.73
	8、7200套大尺寸绝缘结构件项目	7,998,130.50

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	9、原材料及产成品仓库	4,368,913.10
	10、年产2万吨光学级聚酯基膜项目	14,312,879.00
三、	手续费支出	8,139.68
四、	利息收入	3,256,873.66
五、	理财收益	978,887.83
六、	暂时补充流动资金	170,000,000.00
七、	归还暂时补充的流动资金	167,000,000.00
八、	其他（注①）	20,000,000.00
	募集资金余额	470,605,086.49

注①：公司由募集资金专户转入基本结算账户购买理财产品2,000 万元。 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股 份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份 有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公 司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份 有限公司（以下简称“东材股份”）在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中 国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了 募集资金专项账户；江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）已 在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位 后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及 其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用 和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截止2013 年6 月30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 470,605,086.49 元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币 元

			单位：人民币 元
序 号	开户行	专户账户	截止2013 年6 月30 日 募投专户账户余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500000935	464,513.40
		购买理财产品	40,000,000.00
2	渤海银行股份有限公司广州分行	2000200264000292	15,135,907.65
		定期存单	280,000,000.00
3	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000463968	16,184,809.32
		购买理财产品	30,000,000.00

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4	中国工商银行股份有限公司绵阳分行	2308413129120164808	2,861,475.25
		定期存单	30,000,000.00
		购买理财产品	10,000,000.00
5	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500000919	5,906,185.68
		定期存单	30,000,000.00
		购买理财产品	10,000,000.00
6	中国银行股份有限公司绵阳分行	129313725894	52,195.19
7	浙商银行股份有限公司成都双流支行 （已销户）	65100002101201000147 06	0.00
8	绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行 （已销户）	03000140100001005	0.00
9	华夏银行股份有限公司成都玉林支行 （已销户）	55312000018191000853 24	0.00
合 计			470,605,086.49

注：为提高暂时闲置募集资金收益，公司将暂时闲置的募集资金以定期存单 的方式进行存储和购买银行理财产品，明细情况如下：

定期存单： 单位：人民币 万元

序号	银行账户	定期存单号 码	定期存单日期	金额	期限
1	上海浦东发展银行 股份有限公司绵阳支行	278473	2012.07.09-2013.07.09	3,000	一年
2	中国工商银行 股份有限公司 绵阳游仙支行	11089	2012.07.09-2013.07.09	3,000	一年
3	渤海银行股份有限公司 广州分行	25118	2012.12.31-2013.06.30	2,000	6个月
4	渤海银行股份有限公司 广州分行	25119	2012.12.31-2013.06.30	2,000	6个月
5	渤海银行股份有限公司 广州分行	25120	2012.12.31-2013.06.30	2,000	6个月
6	渤海银行股份有限公司 广州分行	25121	2012.12.31-2013.06.30	2,000	6个月
7	渤海银行股份有限公司 广州分行	25122	2012.12.31-2013.06.30	10,000	6个月
8	渤海银行股份有限公司 广州分行	25123	2012.12.31-2013.06.30	10,000	6个月
合计				34,000

截至2013 年6 月30 日，公司定期存单余额为34,000 万元。 购买理财产品明细情况如下：

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序 号	合作方名称	委托理财 产品类型	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	预计 收益率
1	中国工商银行 绵阳分行	保本浮动收 益型	4,000	2013 年1 月10 日	2013 年2 月18 日	3.70%
2	上海浦东发展银 行绵阳支行	保证收益型	7,000	2013 年1 月16 日	2013 年2 月20 日	3.39%
3	上海浦东发展银 行绵阳支行	保证收益型	3,000	2013 年3 月1 日	2013 年4 月7 日	3.59%
4	上海浦东发展银 行绵阳支行	保证收益型	5,000	2013 年4 月10 日	2013 年5 月15 日	3.29%
5	中国工商银行 绵阳分行	保本浮动 收益型	2,000	2013 年4 月17 日	2013 年5 月27 日	3.20%
6	中国工商银行 绵阳分行	保本浮动 收益型	2,000	2013 年4 月17 日	2013 年5 月27 日	3.20%
7	中国工商银行 海安支行	保本浮动 收益型	5,000	2013 年4 月17 日	2013 年5 月27 日	3.20%
8	上海浦东发展银 行绵阳支行	保证收益型	4,000	2013 年5 月31 日	2013 年7 月5 日	3.39%
9	中国工商银行绵 阳分行	保本浮动 收益型	2,000	2013 年6 月5 日	2013 年7 月15 日	3.00%
10	中国工商银行 海安支行	保本浮动 收益型	3,000	2013 年6 月5 日	2013 年7 月15 日	3.00%
11	上海浦东发展银 行绵阳支行	保证收益型	1,000	2013 年5 月31 日	2013 年7 月5 日	3.39%
12	中国工商银行 绵阳分行	保本浮动 收益型	1,000	2013 年6 月5 日	2013 年7 月15 日	3.00%
合计			39,000

截至2013 年6 月30 日，公司委托理财产品余额为11,000 万元。

三、2013 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”

（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2011 年6 月30 日，经公司2010 年年度股东大会通过，公司以首次公开发 行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金10,643.1962 万元。 公司已于2011 年7 月08 日完成资金置换。

3、用部分超募资金偿还银行贷款情况

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2011 年6 月30 日，经公司2010 年年度股东大会决议通过《关于使用部分 超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的15,000 万元用于归还 银行贷款。

公司已于2011 年7 月15 日归还完毕上述贷款。

4、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况

经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币3000 万元， 使用期限自董事会审议通过之日（2011 年9 月14 日）起不超过6 个月。截至 2012 年 3 月 12 日，公司已将 3,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

5、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2012 年10 月23 日经公司2012 年第三次临时股东大会审议通过，以不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通 过之日起不超过6 个月。截至 2013 年4 月 18 日，公司共计使用17,000 万元募 集资金用于补充流动资金,公司已于2013 年4 月19 日前将上述资金全部归还并 存入公司募集资金专用账户。

2013 年4 月18 日经公司2012 年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资 金17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

6、节余募集资金的使用情况

截止2013 年6 月30 日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集资金 节余的情况。

7、募集资金使用的其他情况

（1）2011 年6 月30 日经公司2010 年年度股东大会决议通过《关于使用部 分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技 术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该 地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约420 亩，土地价格 预计13.6 万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过 6,000 万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。

截至2013 年06 月30 日，公司已预付土地款2,000 万元。

（2）经公司第二届董事会第十二次会议、2011 年第二次临时股东大会审议 同意使用超募资金12,315 万元投资建设年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产 线，使用超募资金14,779 万元投资建设年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜

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项目，使用超募资金6,790 万元投资建设年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目， 使用超募资金2,575 万元投资建设原材料及产成品仓库。

（3）为了确保超募资金投资建设“年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜 项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高 募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增 强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012 年第一 次临时股东大会审议同意使用超募资金14,779 万元向子公司东材股份增资。

（4）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票 据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四 次会议、2012 年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支 付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结 束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

截止2013 年6 月30 日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计12,956.76 万元,公司已置换10,855.02 万元。

(5) 2012 年4 月17 日经公司2011 年年度股东大会审议通过, 使用超募资 金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产 15,000 吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为3,740 万元,达产后可实现年产 20,000 吨特种聚酯薄膜的规模。

（6）2012 年7 月23 日经公司2012 年度第二次临时股东大会审议通过，同 意使用超募资金29,700 万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占 出资额的99%；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500 亩的土地， 土地价格预计9.6 万元/亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总 额不超过4800 万元；由江苏东材作为投资主体投资41,992 万元建设年产2 万吨 光学级聚酯基膜项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规 情形。

特此公告。

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附表：

募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		160,000.00	160,000.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		22,421.34	22,421.34
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				74,436.81
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更 项 目，含部 分变更 （如有）	募集资 金承诺 投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
4000 吨无卤阻燃绝缘片材 技改项目		4,990		4,990	1,019.31	4,443.24	-546.76	89.04%		实现毛利 444 万元	否	否
7000 吨新型绝缘层（模）压 复合材料生产线技改项目		7,065		7,065	49.97	7,198.83	133.83	101.89%		实现毛利 621 万元	否	否
3500 吨新型柔软复合绝缘 材料技改项目		4,696		4,696	14.62	4,772.06	76.06	101.62%		实现毛利 1091 万元	否	否
3500 吨电容器用聚丙烯薄 膜技改项目		14,365		14,365	7,438.90	12,551.06	-1,813.94	87.37%	2013 年 10 月	无	不适用	否
20000 吨特种聚酯薄膜技改 项目		28,500		28,500	9,493.03	26,572.46	-1,927.54	93.24%	2013 年 9 月	无	不适用	否
2000 吨电容器用超薄型聚 丙烯薄膜项目		14,779		14,779	675.84	1,858.05	-12,920.95	12.57%	2014 年 08 月	无	不适用	否

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3 万吨无卤永久性高阻燃聚 酯生产线		12,315		12,315	1,061.69	9,607.72	-2,707.28	78.02%		实现毛利 45 万元	否	否
7200 套大尺寸绝缘结构件 项目		6,790		6,790	799.81	4,058.77	-2,731.23	59.78%	2013 年4 月已形成 部分产能	实现毛利 150 万元	否	否
原材料及产成品仓库		2,575		2,575	436.89	1,940.34	-634.66	75.35%		无	不适用	否
年产2 万吨光学级聚酯基膜 项目		29,700		29,700	1,431.29	1,434.29	-28,265.71	4.83%	2014 年 12 月	无	不适用	否
合计	—	125,775		125,775	22,421.34	74,436.81	-51,338.19	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2011 年6 月30 日，公司2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换先期 投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币10,643.1962 万元置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金，于2011 年7 月08 日该资金从募集资金专户全部转出。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2012 年10 月23 日经公司2012 年第三次临时股东大会审议通过，以不超过 20,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个 月。截至 2013 年4 月 18 日，公司共计使用17,000 万元募集资金用于补充流动资金,公 司已于2013 年4 月19 日前将上述资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2013 年4 月18 日经公司2012 年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金17,000 万元 暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月。
募集资金结余的金额及形成原因					截至2013 年6 月30 日，公司募集资金余额为66,061 万元（含利息、理财收益、暂时补 充流动资金等）。 结余原因：项目建设尚未完工。

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	募集资金其他使用情况	2011 年6 月30 日，公司2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还 银行贷款的议案》，使用超募资金中的15,000 万元用于归还银行贷款。 2011 年6 月30 日，公司2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买 土地使用权的议案》，使用部分超募资金（不超过6,000 万元）购买土地使用权，截至2013 年6 月30 日，公司已预付土地款2,000 万元。 2011 年9 月30 日，公司2011 年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金12315 万元 投资建设年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金14779 万元投资建设年 产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金6790 万元投资建设年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金2575 万元投资建设原材料及产成品仓库。 2012 年1 月11 日，公司2012 年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金14779 万元 向子公司东材股份增资，用于投资建设年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目。 2012 年4 月17 日经公司2011 年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四 川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000 吨特种聚酯薄膜技改 项目，追加投资额为3,740 万元,达产后可实现年产20,000 吨特种聚酯薄膜的规模。 2012 年7 月23 日经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金29,700 万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的99%；同意由江苏东材在 江苏海安经济开发区购置不超过500 亩的土地，土地价格预计9.6 万元/亩，（具体以签 署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过4800 万元；由江苏东材作为投资主体 投资建设年产2 万吨光学级聚酯基膜项目。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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