Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 28, 2012

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	988,455,932.56	1,042,631,379.02	-5.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	679,234,889.07	690,784,774.57	-1.67%
总股本（股）	177,450,000.00	177,450,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	3.89	-1.54%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	86,975,260.85	61,050,838.95	42.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,549,885.50	-3,320,429.89	247.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,997,482.43	-113,096,166.26	9.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.70	-0.64	9.60%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	66.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	66.60%
加权平均净资产收益率（%）	-1.73%	-0.52%	-1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	-3.23%	-2.05%	-1.18%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,405,260.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,832.71
合计	2,482,093.21	-

1

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	9,462
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市天图创业投资有限公司	19,050,000	人民币普通股
骆光明	3,500,000	人民币普通股
杜燕丁	3,150,000	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证 券投资基金	2,407,082	人民币普通股
何捷	2,136,000	人民币普通股
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股 票集合资产管理计划	1,962,559	人民币普通股
孙贻财	1,772,700	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号	1,590,000	人民币普通股
中信证券－中行－中信证券聚宝盆优选成长 子集合资产管理计划	1,578,634	人民币普通股
杨林	1,499,850	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债主要变动情况

• 1、预付账款较期初增长 278%,主要系一部份募投项目的预付工程材料款及公司加大生产投入增长原材料预付款；

• 2、在建工程较期初增长 48%,主要原因是公司募投项目启动；

• 3、应付账款较期初减少 49%,主要系上年末采购较多，按账期货款到期支付，以及为降低采购成本，及时支付货款所致；

• 4、应交税金较期初减少 31%,系一季度缴纳税款较多所致；

• 二、利润表主要变动情况

• 1、营业收入较去年同期增长 42%,主要系一方面公司传统业务持续增长；另一方面金融电子及金融服务外包市场持续增长；

• 2、营业成本较去年同期增长 57%,主要系一方面收入增长，成本相应增长，另一方面金融外包服务业务（BPO）毛利较低，导 致成本增长低于收入增长；

• 3、营业税税及附加较同比增长 99%,系收入增长及一季度交营业税的 BPO 收入增长速度较快所致；

• 4、管理费用同比增长 52%，主要系公司规模扩大，相应增加管理人员所致。

• 5、营业外收入同比减少 48%,主要系软件产品增值税退税款尚未退回所致；

• 6、净利润同比下降 252%，主要原因是一方面公司一季度软件产品增值税退税未收到；另一方面是公司金融外包服务业务 （BPO）亏损所致。

• 三、现金流量表主要变动情况

• 1、 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 122.52%，主要原因是公司收入增长及公司加强货款催收所致；

• 2、 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 165.21%，主要原因是保证金回收增加及子公司收回预付款所致；

• 3、 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 102.10%，主要原因是公司金融外包服务（BPO）业务人员增加，工资薪酬相 应增长所致；

• 4、 支付的各项税费同比增长 56.17%，主要原因是收入增长，税费相应增加所致；

• 5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 1919.82%，主要是启动募集资金项目建设增加固定资产所 致；

• 6、 取得借款收到现金及偿还债务支付现金同比增长，主要原因根据业务需要在贷款到期偿还后续贷及贷款增加所致。

2

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

三泰电子于 2012 年 3 月 2 日收到中国邮政储蓄银行委托的第三方招标单位中国远东国际招标公司发出的中标通知书，通知公 司中标中国邮政储蓄银行会计稽核凭证扫描补录外包服务项目，招标编号：0722-1170-FE1122WZP。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	控股股东补建； 公司发行时其他 股东；公司董事、 监事及高管	公司控股股东补建承 诺：自发行人首次公开 发行的股票在证券交易 所上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托 他人管理其已持有的公 司股份，也不由公司回 购该部分股份。公司其 他股东均承诺：自公司 首次公开发行的股票在 证券交易所上市之日起 十二个月内，不转让或 者委托他人管理其已持 有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。 作为担任公司董事、监 事、高级管理人员的股 东还承诺其持有的本公 司股份在任职期间每年 转让的股份不超过其持 有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，	履行承诺
发行时所作承诺

3

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

		不转让其所持有的本公 司股份；离职半年后的 十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售本公 司股票数量占其所持有 本公司股票总数的比例 不超过50%。其他上市 前持有公司股份的股东 承诺自发行人首次公开 发行的股票在证券交易 所上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他 人管理其已持有的公司 股份，也不由公司回购 该部分股份。
	公司5%以上股 东补建；深圳天 图；全体董事、 监事和高级管理 人员；离职董事、 监事及高管	补建承诺：本人及本人 直系亲属没有经营与发 行人及其子公司相同或 同类的业务。本人及本 人直系亲属将不在任何 地方以任何方式自营与 发行人及其子公司相同 或相似的经营业务，不 自营任何对发行人及其 子公司经营及拟经营业 务构成直接竞争的类同 项目或功能上具有替代 作用的项目，也不会以 任何方式投资与发行人 及其子公司经营业务构 成或可能构成竞争的业 务，从而确保避免对发 行人及其子公司的生产 经营构成任何直接或间 接的业务竞争。报告期 内，离职董事兼总经理 张伟、离职监事梁晓波、 离职董事杨洪卫、离职 副总经理李力分别承 诺：本人已知晓中小板 董事、监事和高级管理 人员离任后股份继续锁 定的相关规定，并已委 托成都三泰电子实业股 份有限公司向深圳证券 交易所和中国结算深圳 分公司提出申请，在本 人离任后按照《深圳证 券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》 以及《成都三泰电子实 业股份有限公司章程》 的规定，对本人所持股 份进行加锁解锁管理。 由此引发的一切法律后 果由本公司承担。报告 期内，离职董事兼总经 理张伟、离职监事梁晓 波、离职董事杨洪卫、	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）

4

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

==> picture [156 x 213] intentionally omitted <==

离职副总经理李力分别 承诺：本人已知晓中小 板董事、监事和高级管 理人员离任后股份继续 锁定的相关规定，并已 委托成都三泰电子实业 股份有限公司向深圳证 券交易所和中国结算深 圳分公司提出申请，在 本人离任后按照《深圳 证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指 引》以及《成都三泰电 子实业股份有限公司章 程》的规定，对本人所 持股份进行加锁解锁管 理。由此引发的一切法 律后果由本公司承担。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
绩
2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	0.00%		50.00%
			～～
动幅度的预计范围	为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	9,805,806.26
业绩变动的原因说明	预计公司金融外包服务（BPO）业务继续亏损。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

5

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	358,158,561.52	316,391,082.77	502,830,687.08	455,596,217.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	316,756,518.04	307,239,145.36	277,096,622.80	273,234,947.30
预付款项	61,728,460.23	28,511,823.58	16,325,842.98	10,096,515.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,786,375.00	1,786,375.00	2,928,208.33	2,928,208.33
应收股利
其他应收款	12,701,205.57	113,799,920.92	12,059,371.83	72,317,786.28
买入返售金融资产
存货	79,777,978.27	79,627,140.51	76,060,658.33	76,060,658.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	982,077.04	741,230.38
流动资产合计	831,891,175.67	848,096,718.52	887,301,391.35	890,234,333.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	17,043,966.30	85,000,000.00	13,798,246.96	65,000,000.00
投资性房地产
固定资产	53,218,823.52	40,747,027.63	53,568,454.86	41,228,327.69
在建工程	54,914,491.93	54,914,491.93	37,033,578.22	37,033,578.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	26,940,934.78	26,682,601.36	28,162,372.63	27,879,039.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,205,458.64	1,258,071.02	3,903,623.08	1,912,774.33
递延所得税资产	1,241,081.72	1,266,740.06	1,241,081.72	1,266,740.06
其他非流动资产			17,622,630.20	17,622,630.20
非流动资产合计	156,564,756.89	209,868,932.00	155,329,987.67	191,943,089.72
资产总计	988,455,932.56	1,057,965,650.52	1,042,631,379.02	1,082,177,422.75
流动负债：

6

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

短期借款	133,780,000.00	106,780,000.00	124,780,000.00	104,780,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	25,330,000.00	21,330,000.00	29,330,000.00	29,330,000.00
应付账款	40,988,565.90	41,143,465.80	80,232,829.88	80,185,527.15
预收款项	9,638,888.65	8,771,727.17	10,807,938.29	9,539,274.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,212,841.26	385,262.20	1,381,836.38	312,370.71
应交税费	14,655,303.94	3,336,807.85	21,347,012.31	20,724,308.28
应付利息
应付股利
其他应付款	16,430,246.14	105,585,327.32	16,645,017.50	61,406,382.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	242,035,845.89	287,332,590.34	334,524,634.36	356,277,862.98
非流动负债：
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	63,000,000.00	63,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	305,035,845.89	350,332,590.34	347,524,634.36	369,277,862.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	177,450,000.00	177,450,000.00	177,450,000.00	177,450,000.00
资本公积	291,597,079.59	291,608,567.79	291,597,079.59	291,608,567.79
减：库存股
专项储备
盈余公积	27,142,359.79	27,142,359.79	27,142,359.79	27,142,359.79
一般风险准备
未分配利润	183,045,449.69	211,432,132.60	194,595,335.19	216,698,632.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	679,234,889.07	707,633,060.18	690,784,774.57	712,899,559.77
少数股东权益	4,185,197.60		4,321,970.09

7

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

所有者权益合计	683,420,086.67	707,633,060.18	695,106,744.66	712,899,559.77
负债和所有者权益总计	988,455,932.56	1,057,965,650.52	1,042,631,379.02	1,082,177,422.75

4.2 利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	86,975,260.85	74,013,996.02	61,050,838.95	56,177,662.93
其中：营业收入	86,975,260.85	74,013,996.02	61,050,838.95	56,177,662.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	100,889,731.39	81,288,148.32	68,990,265.80	62,288,237.15
其中：营业成本	60,152,452.26	46,407,900.13	38,422,246.48	34,248,029.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,692,700.79	1,294,647.08	851,040.10	584,257.78
销售费用	24,317,053.68	22,353,298.32	19,382,537.35	18,252,467.87
管理费用	13,517,802.66	10,532,598.80	8,907,580.90	7,777,775.06
财务费用	1,083,247.10	699,703.99	1,426,860.97	1,425,706.70
资产减值损失	126,474.90
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-254,280.65
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-14,168,751.19	-7,274,152.30	-7,939,426.85	-6,110,574.22
列）
加：营业外收入	2,405,260.50	1,928,900.00	4,619,002.22	4,619,002.22
减：营业外支出	-76,832.71	-78,752.71	5.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	-11,686,657.98	-5,266,499.59	-3,320,429.89	-1,491,572.00
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填	-11,686,657.98	-5,266,499.59	-3,320,429.89	-1,491,572.00

8

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

列）
归属于母公司所有者的净	-11,549,885.50	-5,266,499.59	-3,320,429.89	-1,491,572.00
利润
少数股东损益	-136,772.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.07	-0.03	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.03	-0.04	-0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-11,686,657.98	-5,266,499.59	-3,320,429.89	-1,491,572.00
归属于母公司所有者的综	-11,549,885.50	-5,266,499.59	-3,320,429.89	-1,491,572.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-136,772.48
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	64,457,842.79	94,343,327.13	28,967,207.06	32,021,595.81
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	8,088,082.26	24,048,131.80	3,049,643.37	4,710,768.50
的现金
经营活动现金流入小计	72,545,925.05	118,391,458.93	32,016,850.43	36,732,364.31
购买商品、接受劳务支付的	108,435,130.74	106,543,451.11	85,919,652.70	85,723,197.36
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项

9

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	41,897,693.55	39,128,177.34	20,731,498.65	20,226,245.15
付的现金
支付的各项税费	22,160,141.06	20,905,680.55	14,190,209.41	13,721,839.32
支付其他与经营活动有关	24,050,442.13	48,383,812.43	24,271,655.93	29,139,991.56
的现金
经营活动现金流出小计	196,543,407.48	214,961,121.43	145,113,016.69	148,811,273.39
经营活动产生的现金	-123,997,482.43	-96,569,662.50	-113,096,166.26	-112,078,909.08
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	25,255,550.54	25,255,550.54
的现金
投资活动现金流入小计	25,255,550.54	25,255,550.54
购建固定资产、无形资产和	23,009,734.77	21,884,481.32	1,139,197.07	1,005,697.07
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,500,000.00	20,000,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	26,509,734.77	41,884,481.32	5,139,197.07	1,005,697.07
投资活动产生的现金	-1,254,184.23	-16,628,930.78	-5,139,197.07	-1,005,697.07
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	76,000,000.00	69,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	69,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	67,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	3,164,908.36	2,750,990.58	1,505,409.66	1,505,409.66

10

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	70,164,908.36	69,750,990.58	23,505,409.66	23,505,409.66
筹资活动产生的现金	5,835,091.64	-750,990.58	-6,505,409.66	-6,505,409.66
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-119,416,575.02	-113,949,583.86	-124,740,772.99	-119,590,015.81
加：期初现金及现金等价物	232,452,465.37	185,217,995.46	258,111,578.82	241,932,057.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额	113,035,890.35	71,268,411.60	133,370,805.83	122,342,041.80

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

11