Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 29, 2016

成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

成都三泰控股集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都三泰控股集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2009]1148 号）核准，本公司以每股 28.60 元的价格向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 1,500 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行后本公司注册资本变更为人民币 59,150,000.00 元，应募集资 金总额 429,000,000.00 元。截至 2009 年 11 月 27 日止，共计募集资金人民币 429,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 30,242,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 398,757,400.00 元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华 验字 [2009] 第 243 号《验资报告》审验。

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 9 月 17 日签发的证监许可 [2014]965 号文《关 于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，本公司获准向原股东配售人民币普通 股 72,440,237.00 股，每股发行价格为人民币 10.14 元，股款以人民币缴足，共计人民币 734,544,003.18 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,212,296.02 元后，净募集资金共计人民币 712,331,707.16 元，上述配股募集资金于 2014 年 10 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字 [2014] 第 51040002 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 10 月 8 日签发的证监许可 [2015]2242 号文《关 于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发 行人民币普通股 145,700,693 股，每股发行价格为人民币 20.18 元，股款以人民币缴足，共 计人民币 2,940,239,984.74 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人 民币 71,670,000.00 元后，募集资金净额共计人民币 2,868,569,984.74 元，上述资金于 2015 年 11 月 3 日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【 2015 】 51040016 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

1 、募集资金存放情况

（ 1 ）新股募集资金

单位：人民币元

				单位：人
	以前年度使用金额
募投项目投入金额	永久性补充流 动资金	归还贷款	暂时性补充 流动资金	现金管理
297,170,028.92	93,305,100.00	21,290,000.00
（续）

（续）
募投项目投入金额	本年度使用金额 永久性补充流 动资金		归还贷款	累计利息收 入净额	年末余额
2,391,311.00		8,973,914.82		24,372,954.74

2010 年度募投项目投入总额 10,164,899.51 元，用超募资金永久性补充流动资金 20,000,000.00 元，用超募资金归还贷款 21,290,000.00 元； 2011 年度募投项目投入资金 61,435,855.71 元； 2012 年度募投项目投入资金 93,540,620.44 元； 2013 年募投项目投入资 金 92,176,595.30 元； 2014 年募投项目投入资金 39,852,057.96 元，用超募资金永久性补充 流动资金 73,305,100.00 元； 2015 年募投项目投入资金 2,391,311.00 元，用超募资金永久性 补偿流动资金 8,973,914.82 元。

2010 年 9 月 29 日公司用募集资金临时补充流动资金 35,000,000.00 元（使用期限不超 过六个月），已于 2011 年 03 月 28 日归还到募集资金专户。 2011 年 5 月 3 日用募集资金临 时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2011 年 10 月 18 日归还 到募集资金专户。 2011 年 10 月 25 日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用 期限不超过六个月），已于 2012 年 4 月 11 日归还到募集资金专户。 2012 年 4 月 17 日用募 集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2012 年 10 月 10 日归还到募集资金专户。 2012 年 10 月 15 日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2013 年 4 月 9 日归还到募集资金专户。 2013 年 4 月 16 日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2013 年 10 月 10 日归还到募集资金专户。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》的规定，公司于 2013 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超 过 7,000 万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过 12 个月）。 2013 年 12 月 5 日

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

公司从募集资金专户支付 7000 万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品，于 2014 年 8 月 25 日归还到募集资金专户。

2015 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用首发节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金共计 896.77 万元（含公告日累计 利息收入扣除手续费净额 251.29 万元，以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充 流动资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，首发募投项目累计使用募集资金 299,561,339.92 元，永久性 补充流动资金 102,279,014.82 元，归还贷款 21,290,000.00 元，报告期末首发募集资金已使 用完毕，相关募集资金银行账户已销户。

（ 2 ）配股募集资金

（2）配股募集资金	（2）配股募集资金
						单位：人民币元 年末 余额
以前年度使用金额		本年度使用金额			累计利息 收入净额	年末 余额
募投项目投 入金额	现金管理	募投项目投 入金额	永久性 补充流 动资金	现金管理
353,923,276.78	140,000,000.00	360,554,069.39	51,354.12	-140,000,000.00	2,196,993.13

2014 年募投项目投入资金 353,923,276.78 元； 2015 年募投项目投入资金 360,554,069.39 元，永久性补充流动资金 51,354.12 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》的规定，公司于 2014 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议，会议 审议通过了《关于公司子公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司成都我来啦 网格信息技术有限公司使用闲置的配股募集资金不超过 14,000 万元购买银行保本型理财产 品。 2014 年 11 月 27 日公司从配股募集资金专户支付 100,000,000.00 元购买交通银行“日 增利 91 天”理财产品。 2014 年 12 月 3 日公司从配股募集资金专户支付 40,000,000.00 元购 买交通银行“日增利 91 天”理财产品。

截至 2015 年 12 月 31 日，配股募投项目累计使用资金 714,477,346.17 元，永久性补充 流动资金 51,354.12 元，期末募集资金专户余额为 0.00 元，配股募集资金投资项目已投资完 成并结项，募集资金已使用完毕。

（ 3 ）定增募集资金

（3）定增募集资金	（3）定增募集资金
			单位：人民币元 年末余额
本年度使用金额		累计利息收入净额	年末余额
募投项目投入金额	现金管理

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

1,169,267,229.27 700,000,000.00 3,152,935.13 1,002,455,690.60

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》的规定，公司于 2015 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司成都我来啦网格信息技 术有限公司在确保不影响“ 24 小时自助便民服务网格及平台”（三期）项目正常进行、并能 有效控制风险前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。投资品种为期限不超过 12 个月 的保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币 8 亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用， 期限为自公司董事会通过之日起 12 个月内。 2015 年 12 月 28 日控股子公司我来啦公司从募 集资金专户支付 2 亿元购买农业银行“汇利丰” 2015 年第 6580 期对公定制人民币理财产品， 期限 49 天； 2015 年 12 月 30 日控股子公司我来啦公司从募集资金专户支付 4 亿元购买兴业 银行企业金融结构性存款产品，期限 180 天； 2015 年 12 月 31 日控股子公司我来啦公司从 募集资金专户支付 1 亿元购买交通银行“蕴通财富 • 日增利 365 天”产品。

2015 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 263,533,343.50 元置换募投项目前期 投入的自筹资金。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字 [2015]51070027 号《关于成都三泰控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告的鉴证报告》。

截止 2015 年 12 月 31 日，非公开发行股票募投项目累计使用募集资金 1,169,267,229.27 元，其中： 24 小时自助便民服务网格及平台（三期）使用 439,267,229.27 元，偿还银行贷 款 200,000,000.00 元，永久性补充流动资金 530,000,000.00 元。

2 、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，本公司制定 了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出， 均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部， 由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的， 必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相 关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

（ 1 ）新股募集资金

本公司对新股募集资金实行专户存储。 2009 年 12 月 23 日，公司与原持续督导机构国

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

都证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募 集资金三方监管协议》。 2015 年 2 月 9 日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及上海浦 发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

截至 2015 年 12 月 31 日，首次发行募集资金已使用完毕，相关募集资金银行账户已销 户。

（ 2 ）配股募集资金

本公司对配股募集资金实行专户存储。 2014 年 11 月 5 日，公司、公司子公司成都我来 啦网格信息技术有限公司与原持续督导机构国都证券有限责任公司、中国建设银行股份有限 公司成都新鸿支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国农业银行股份有限公司 成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支 行、交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2015 年 2 月 9 日， 公司、公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司、中 国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国农 业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有 限公司成都解放路支行、交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。 上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在 问题。

截至 2015 年 12 月 31 日，配股募集资金已使用完毕。 （三）定增募集资金

2015 年 11 月 3 日，本公司、子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与保荐机构中德 证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司成都解支行、成都银行股份有限公司金河支行、 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国建设银行股份有限公司成都金河支行、交通 银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有 限公司成都青羊支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行 有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行 相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

截至 2015 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户银行具体情况如下：

单位 : 元

			单
开户银行	银行账户	账户余额	备注
交通银行成都磨子桥支行专户	511609017018150530069	2,500.16
农业银行成都总府支行	900101040033612	4,380,010.52
工商银行成都沙河支行专户	4402211019004712810	59,521,173.63
建设银行成都新鸿支行专户	51001908608059104322	100,001,760.14
兴业银行成都温江支行	431360100100007218	539,045,307.63
中国银行成都青羊支行	129338543430	100,004,798.00
成都银行洗面桥支行	1001300000444488	176,428,183.78
兴业银行成都温江支行	431360100100009054	23,071,956.74
合计		1,002,455,690.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见 “ 募集资金使用情况对照表（新股） ” （附表 1 ）、 “ 募 集资金使用情况对照表（配股） ” （附表 2 ）和 “ 募集资金使用情况对照表（定增） ” （附表 3 ）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见 “ 变更募集资金投资项目情况表（新 股） ” （附表 4 ）。

2011 年 12 月 20 日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议 审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”； 2012 年 1 月 5 日公 司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技 术改造项目的议案》； 2012 年 10 月 26 日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第十次会议决议，及 2012 年第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余募 集资金中的 6000 万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”的形式， 投资建设新的募投项目“ 24 小时自助便民服务网格及平台建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十八日

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

附表一：

募集资金使用情况对照表（新股）

2015 年度

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				39,875.74	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			1,136.52
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				42,313.04
累计变更用途的募集资金总额					6,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例					15.05%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、网络化监控系统扩 产技术改造项目	否	7,270.00	7,270.00	52.99	5,278.39	72.61	2013/12/31	277.77	不适用	否
2、电子回单系统合作 运营建设技术改造项 目	是	6,018.00	18.00		5.50	30.56	不适用	不适用	不适用	是
3、营销服务网络建设 项目	否	4,187.00	4,187.00		3,543.98	84.64	2013/12/31	不适用	不适用	否
4、研发中心技术改造 项目	否	1,276.80	1,276.80		1,024.01	80.20	2013/12/31	不适用	不适用	否
5、24小时自助便民服 务网格及平台建设项 目（新股）	是		6,000.00		6,093.67	101.56	2014/4/30	832.00	不适用	否

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

承诺投资项目小计		18,751.80	18,751.80	52.99	15,945.55	85.03		1,109.77
超募资金投向
1、金融服务外包运营 管理中心项目	否		16,994.94	186.14	14,010.59	82.44	2013/12/31	664.82	不适用	否
2、归还银行贷款	否		2,129.00		2,129.00	100.00
3、永久补充流动资金	否		2,000.00	897.39	10,227.90	511.40
超募资金投向小计			21,123.94	1,083.53	26,367.49	124.82		664.82
合计		18,751.80	39,875.74	1,136.52	42,313.04	106.11		1,774.59
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	1、网络化监控系统扩产技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目 发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划，提高项目建设的经济性和效率，将网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目 与新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设，项目建设延期，项目于2013年12月31日达到预定可使用状态。根据本公司首次 公开发行股票（A股）招股说明书披露的网络化监控系统扩产技术改造项目系“建成后第五年达产”，2015年度该项目尚未达产。 2、根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目。 3、根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书，营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目系未承诺效益的项目。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司超募资金21,123.94万元，2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项 目使用募集资金16,994.94万元，剩余部分用于归还银行贷款和补充流动资金。具体情况如下: 1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有 限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于2010年1月归还 贷款2129万元。 2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都 证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2010 年4月补充永久性流动资金2000万元。 3、根据公司第三届董事会第二十七次会议及2013年年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将已完成的网络 化监控系统扩产技术改造项目、营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目、金融服务外包运营管理中心项目节余募集资金和终止的电子回单系 统合作运营建设技术改造项目剩余募集资金计5,063.95万元，以及募集资金账户利息收入净额2,266.56万元，共计7,330.51万元永久补充流动资金。 4、依据公司第三届董事会第四十三次会议，审议通过的《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟对首发募集资金投资项目结 项，并将其节余募集资金合896.77万元（含公告日累计利息收入扣除手续费净额251.29万元，公告日后又产0.62万元利息）用于永久性补充流动资

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成都三泰控股集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 金。 募集资金投资项目实 无。 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无。 施方式调整情况 募集资金投资项目先 募集资金投资项目先期投入 579.82 万元，已于 2010 年 4 月 3 日完成置换。 期投入及置换情况 1、依据公司 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3500 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 3 月 28 日返还此笔资金于募集资金账户。 2、依据公司 2011 年 5 月 3 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司 使用 3900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 18 日返还此笔资金于募集资金账户。 3、依据公司 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 4 月 11 日返还此笔资金于募集资金 用闲置募集资金暂时 账户。 补充流动资金情况 4、依据公司 2012 年 4 月 16 日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使 用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 10 月 10 日返还此笔资金于募集资金账户。 5、依据公司 2012 年 10 月 15 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公 司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 4 月 9 日返还此笔资金于募集资金账户。 6、依据公司 2013 年 4 月 12 日第三届董事会第十六次会议决议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900 万元闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 10 月 10 日返还此笔资金于募集资金账户。 1、网络化监控系统扩产技术改造项目计划使用募集资金 7,270.00 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日项目 累计使用募集资金 5,225.40 万元，尚未支付的工程款和质保金为 629.98 万元，项目节余为 1,414.62 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程 进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，自行进行了设计和调试，节约了部分费用。 2、营销服务网络建设项目计划使用募集资金 4,187.00 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，营销服务人员培训、参加国内外专业展览、 项目实施出现募集资 研讨会及合作交流活动已按计划实施。截至 2014 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 3,543.98 万元，尚未支付的质保金为 24.67 万元，项目节余 金结余的金额及原因 为 618.35 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控。 3、研发中心技术改造项目计划使用募集资金 1,276.80 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日，项目累计使用 募集资金 1,024.01 万元，项目节余为 252.79 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行了严格的预算管理和风险管控，同时优化了项目设 计。

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	成都三泰控股集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
	4、金融服务外包运营管理中心项目计划使用募集资金16,994.94万元，已于2013年12月31日达到预定可使用状态。截至2014年12月31日，项目 累计使用募集资金13,824.45万元，尚未支付的工程款和质保金为311.13万元，项目节余为2,859.36万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程 进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2015年12月31日，首发募集资金已使用完毕,募集资金专户已销户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无。

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

附表二：

募集资金使用情况对照表（配股）

2015 年度

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	71,233.17	71,233.17	71,233.17	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	36,055.41	36,055.41	36,055.41
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		71,447.73
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
24小时自助便民服务网 格及平台建设项目（配 股）	否	75,000.00	71,233.17	36,055.41	71,447.73	100.30	2015/6/30	-4,510.08	不适用	否
合计		75,000.00	71,233.17	36,055.41	71,447.73	100.30		-4,510.08
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	截至2015年12月31日，24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）已按预期完成项目建设，尚未达产。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无。

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成都三泰控股集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

募集资金投资项目实施 无。 方式调整情况 募集资金投资项目先期 募集资金投资项目先期投入 175,474,700.87 元，已于 2014 年 11 月 6 日完成置换。 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 依据公司 2015 年 3 月 23 日第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 2 个月。公司于 2015 年 5 月 13 日返还此笔资金于募集 充流动资金情况 资金账户。 项目实施出现募集资金 无。 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截至 2015 年 12 月 31 日，配股募集资金已基本使用完毕。 途及去向 募集资金使用及披露中 无。 存在的问题或其他情况

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

附表三：

募集资金使用情况对照表（定增）

2015 年度

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	286,857.00	286,857.00	286,857.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	116,926.72	116,926.72	116,926.72
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		116,926.72
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1、24小时自助便民服务 网格及平台建设项目 （新股）	否	214,024.00	211,857.00	43,926.72	43,926.72	20.73	2015/7/31	-10,013.24	不适用	否
2、偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	53,000.00	53,000.00	96.36	不适用	不适用	不适用	否
合计		289,024.00	286,857.00	116,926.72	116,926.72	40.76
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	24小时自助便民服务网格及平台建设项目（定增）预计的建设期为18个月，截至2015年12月31日尚未建设完成。
项目可行性发生重大变	无。

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

化的情况说明 超募资金的金额、用途 无。 及使用进展情况 募集资金投资项目实施 无。 地点变更情况 募集资金投资项目实施 无。 方式调整情况 募集资金投资项目先期 定增募集资金投资项目先期投入 26,353.33 万元，已于 2015 年 12 月 25 日完成置换。 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 无。 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 无。 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 100,245.57 万元，存放于募集资金专户中。 途及去向 募集资金使用及披露中 无。 存在的问题或其他情况

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成都三泰控股集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

附表四：

变更募集资金投资项目情况表（新股）

2015 年度

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1、24小时自助便民服务网 格及平台建设项目（新股）	电子回单系统合作 运营建设技术改造 项目	6,000.00		6,093.67	101.56	2014年4月30日	832.00	不适用	否
合计		6,000.00		6,093.67	101.56		832.00
变更原因、决策程序及信息 披露情况说明	2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作 运营建设技术改造项目”；2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设 技术改造项目的议案》。 2012年10月26日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，将已终止的电子回单项目结余募集资金 中的6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络 及平台建设项目”。
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因	无。
变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明	无。

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