Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 11, 2015

三泰控股关于前次募集资金使用情况的专项报告

成都三泰控股集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，成都三泰控股集团股份有限公司（原名 “成都三泰电子实业股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2015 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 9 月 17 日签发的证监许可[2014]965 号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，本公司获准向原 股东配售人民币普通股 72,440,237.00 股，每股发行价格为人民币 10.14 元，股款 以人民币缴足，共计人民币 734,544,003.18 元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费以及其他交易费用共计人民币 22,212,296.02 元后，净募集资金共计人民币 712,331,707.16 元，上述配股募集资金于 2014 年 10 月 23 日到位，业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第 51040002 号验资报 告。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 51,354.12 元。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司配股发行股票（A 股）配股说明书披露的 A 股募集资金运用方 案，公司配股募集资金“用于以„速递易‟ 业务为载体的„24 小时自助便民服务网 格及平台项目‟的实施与运营” （以下称“24 小时自助便民服务网格及平台建设项 目（配股）”）。

截至 2015 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前 ” 次募集资金使用情况对照表（配股） 。

2、前次募集资金变更情况

无。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金 投资总额	截止日实际 投入募集资 金总额	尚未支付的 款项	差异 金额	差异 原因
24小时自助便民服务
网格及平台建设项目	71,233.17	71,447.77		214.60	注
（配股）

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三泰控股关于前次募集资金使用情况的专项报告

投资项目	承诺募集资金 投资总额	截止日实际 投入募集资 金总额	尚未支付的 款项	差异 金额	差异 原因
配股合计	71,233.17	71,447.77		214.60

注：24 小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股），截止 2015 年 6 月

30 日，项目累计使用募集资金 71,447.77 万元，超出部分为募集资金产生的利息。 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 无。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（1）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于 2014 年 11 月 21 日召开第三届 董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司子公司将闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意子公司成都我来啦网格信息技术有限公司使用闲置的配 股募集资金不超过 14,000 万元购买银行保本型理财产品。2014 年 11 月 27 日公 司从配股募集资金专户支付 10,000 万元购买交通银行“日增利 91 天”理财产品。 2014 年 12 月 3 日公司从配股募集资金专户支付 4,000 万元购买交通银行“日增利 91 天”理财产品。2015 年 2 月 27 日公司 10,000 万元的理财产品到期，归还本金 及收益 1,0129.64 万元至募集资金专户；2015 年 3 月 31 日公司 4,000 万元的理财 产品到期，归还本金及收益 4051.29 万元至募集资金专户。

（2）公司于 2015 年 3 月 23 日召开第三届董事会第四十三次会议及第三届 监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。拟自董事会审议通过本议案之日起使用闲置募集资金 7,000 万元暂 时补充流动资金，时间不超过 2 个月。2015 年 3 月 25 日公司从配股募集资金 专户支付 7,000 万元补充流动资金，于 2015 年 5 月 13 日归还至募集资金专户。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司未使用完毕的配股募集资金金额为 51,354.12 元人民币。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2“前次募集资金投 ” 资项目实现效益情况对照表（配股） 。

7、以资产认购股份的情况

无。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 年度报告中披露的前次募 集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

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三泰控股关于前次募集资金使用情况的专项报告

				单位：万元
			2014年年末累计
序 号	投资项目	实际使用	年报披露	差异
	24小时自助便民服务
1	网格及平台建设项目	35,392.33	35,392.33
	（配股）

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 年度报告中“董 事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股配股说明书披露的 A 股募集资金运用方案 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

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三泰控股关于前次募集资金使用情况的专项报告

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表（配股）

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	71,233.17	71,233.17	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	71,447.77	71,447.77
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额			71,447.77
变更用途的募集资金总额比例						其中：2014年11月-12月			35,392.33
						2015年1-6月			36,055.44
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度）
序 号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
1	24小时自助 便民服务网 格及平台建 设项目	24小时自助便 民服务网格及 平台建设项目	75,000.00	71,233.17	71,233.17	75,000.00	71,233.17	71,447.77	214.60	100.00%
		合计	75,000.00	71,233.17	71,233.17	75,000.00	71,233.17	71,447.77	214.60	100.00%

注：24 小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股），截止 2015 年 6 月 30 日，项目累计使用募集资金 71,447.77 万元，超出部分为募集资金产生的利息。

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三泰控股关于前次募集资金使用情况的专项报告

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（配股）

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2014年5-12月	2015年1-6月
1	24小时自助便民服务网格 及平台建设项目（配股）	不适用	达产后年均 12716万元	-4,538.82	-4,999.82	-9,538.64	不适用

注:24 小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）预计的建设期为 18 个月，项目达产期为 6 个月。2015 年 1-6 月效益数据 来源于企业的账面数据（未经审计）。

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