Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 21, 2014

证券代码： 002312 证券简称：三泰电子 公告编号： 2014-086

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 财务资助事项概述

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所 《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况 下，拟通过签订借款协议的方式为公司的参股子公司辰通智能设备（深圳）有限 公司（以下简称“辰通公司”）提供人民币 2000 万元的财务资助，本次提供财 务资助的资金均为公司自有资金。该事项已经公司第三届董事会第三十七次会议 审议通过。

二、 接受财务资助对象及其他股东的基本情况

公司名称	辰通智能设备（深圳）有限公司
法定代表人	王佳
注册资本	2,823.38 万元人民币
单位类型	有限责任公司（台港澳与境内合作）
成立日期	2000 年1 月21 日
住所	深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园七栋1-3 楼
经营范围	生产销售触摸屏、多媒体查询一体机、自动柜员机（凭深环批[2005]11452号经营），软件技术开发、销售自行开发的软件。
股东方及持股比例	LINK EFFORT LIMITED 胜登有限公司持股比例为80.40%，三泰电子持股比例为19.60%
实际控制人	王佳（持有LINK EFFORT LIMITED 胜登有限公司65%的股权）
财务状况	截至2013 年12 月31 日，辰通智能经审计的资产总额为11,734.15 万元，负债总额为4,605.99 万元，净资产为7,128.15 万元；2013 年度营业收入为8,416.67 万元，净利润为232.07 万元。

本公司持有辰通公司19.60%的股份，本公司与辰通公司不存在关联关系。

三、 财务资助情况

1、财务资助对象、资助金额及用途

鉴于辰通公司今年市场拓展顺利并开始进入医疗自助服务领域，同时拟加强 投入开发医疗自助设备以及相关的互联网应用系统，目前急需补充流动资金，为 此本公司拟向辰通公司借款人民币2000 万元补充流动资金，借款期限为一年。

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截至本公告披露日，本公司累计提供财务资助金额即为上述向参股公司辰通 公司的借款2000 万元，不存在任期其他形式的提供财务资助的情形。

2、资金占用费的收取

本次向辰通公司借款2000 万元人民币，借款期限为一年，借款利率按同期 同类银行贷款基准利率上浮30% ，满365 日后7 日内一次还本付息。如遇特殊 情况需延期偿还的，由辰通公司提出书面申请，经本公司同意后方可延期，并按 合同约定利率支付延期利息。若不能按时足额归还全部款项，逾期期间除按本协 议约定的利息标准支付利息外，还应向本公司支付未还款总额每日2‰的违约金。

借款到期后，辰通公司若无力归还借款，本公司有权要求辰通公司法人代表 王佳先生无偿让渡其持有的LINK EFFORT LIMITED 胜登有限公司的全部或部分股 权用于偿还借款。LINK EFFORT LIMITED 胜登有限公司系辰通公司大股东，王 佳先生持有该公司65%的股权。

3、审批程序

上述财务资助事项在公司董事会审批权限内，独立董事对该事项发表了独立 意见，无须提交公司股东大会审议通过。

4、公司承诺

公司承诺在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂 时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久 性用于补充流动资金或归还银行贷款。

四、相关方对公司向辰通公司借款的意见

1、董事会意见

鉴于辰通公司今年市场拓展顺利并开始进入医疗自助服务领域，业绩增长较 快，辰通公司将在借款协会中承诺经审计后的2014年营业收入不低于1.2亿元， 净利润不低于900 万元；2015 年营业收入不低于1.8 亿元,净利润不低于1500 万元，且辰通公司的主要客户为银行，信用及支付能力较强，基于以上因素，公 司董事会认为其具有实际的偿债能力。

同时公司按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向辰通公司提供财务资 助，有利于降低辰通公司的财务融资成本，保证其正常生产经营对资金的需求， 提高公司的投资收益。同意公司使用自有资金向参股公司辰通公司借款2000 万 元。

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2、独立董事意见

鉴于辰通公司今年市场拓展顺利并开始进入医疗自助服务领域，同时拟加强 投入开发医疗自助设备以及相关的互联网应用系统，目前急需补充流动资金。为 支持其发展，加快项目推进，公司在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投 资资金安全的前提下，向其借款获取一定的投资效益。同时借款人信用情况较好, 有偿债能力,且风险防范措施、偿债保障措施合法合规，本次提供财务资助不会 对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供委托贷事项符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》等 相关规定。

同意公司使用自有资金向参股公司辰通公司借款2000 万元。

3、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券有限责任公司核查后认为：三泰电子本次对外提供财 务资助事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事发表了同 意意见，履行了必要的法律程序，合法有效。公司已要求辰通智能对 2014 年和 2015 年的经营业绩进行承诺，并通过由辰通智能实际控制人提供担保的方式控 制风险，本次对外提供财务资助风险可控，未损害上市公司、全体股东尤其是中 小股东的利益，符合相关规定。保荐机构对本次对外提供财务资助事项无异议。 特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

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