Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 24, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-034

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成都三泰电子实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都三泰电子实业股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2011 年12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148 号）核准，本公司以每股28.60 元 的价格向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值人民币1.00 元，发行后本公司注册资本变更为人民币59,150,000.00 元，应募集资金总额 429,000,000.00 元。截至2009 年11 月27 日止，共计募集资金人民币 429,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币30,242,600.00 元后，实际 募集资金净额为人民币398,757,400.00 元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳 华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243 号《验资报告》审验。

公司募投项目原预计投资总额为187,518,000.00 元，2010 年10 月30 日公 司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议 案》，同意该项目使用募集资金169,949,400.00 元，募投项目预计投资总额合计 为357,467,400.00 元，剩余募集资金41,290,000.00 元用于偿还银行贷款和补 充流动资金。

2010 年度募投项目投入总额10,164,899.51 元，2011 年度募投项目投入总 额61,435,855.71 元；2010 年度用超募资金永久性补充流动资金20,000,000.00 元，2010 年度用超募资金归还贷款21,290,000.00 元，截止2011 年12 月31 日 累计使用募集资金112,890,755.22 元。另外，2010 年9 月29 日公司用募集资 金临时补充流动资金35,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），2011 年3 月 28 日已归还；2011 年5 月3 日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），2011 年10 月18 日已归还；2011 年10 月25 日公 司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月）。

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-034

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期末募集资金专户实际余额为258,192,678.22 元（含2009 年、2010 年、2011 年度银行利息净额11,326,033.44 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》 及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募 集资金管理制度》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的 支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经 理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理或董事长依据 各自审批权限签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。 募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任， 按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

本公司对募集资金实行专户存储。2009年12月23日，本公司与保荐机构国都 证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签 订了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放 和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募 集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受 保荐代表人的监督。

截至2011 年12 月31 日止募集资金专户银行具体情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
开户银行	银行账户	账户余额
上海浦发展银行成都分行科华支行	73030154500001156	136,345.71
上海浦发展银行成都分行科华支行 利多多户	73030167330000232	4,045,736.09
上海浦发展银行成都分行科华支行 定期存款	73030167020001762	10,000,000.00
	73030167020001779	10,000,000.00
	73030167020001787	10,000,000.00
	73030167020001795	10,000,000.00
	73030167020001800	10,000,000.00
	73030167020001818	10,000,000.00
	73030167020001826	10,000,000.00
	73030167020001834	10,000,000.00
	73030167020001842	10,000,000.00
	73030167020001859	10,000,000.00
	73030167020001867	10,000,000.00

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-034

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开户银行	银行账户	账户余额
	73030167020001875	10,000,000.00
	73030167020001883	10,000,000.00
	73030167020001891	10,000,000.00
	73030167020001906	10,000,000.00
	73030167020001914	5,000,000.00
	73030167010001523	10,000,000.00
	73030167010001531	10,000,000.00
	73030167010001540	10,000,000.00
	73030167010001558	10,000,000.00
	73030167010001566	10,000,000.00
	73030167010001574	10,000,000.00
	73030167010001582	10,000,000.00
	73030167010001599	10,000,000.00
	73030167010001603	10,000,000.00
交通银行成都分行磨子桥支行	511609017018150227675	9,010,596.42
合计		258,192,678.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”	本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
单位：万元
募集资金总额			39,875.74									6,143.59
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			6,012.50
累计变更用途的募集资金总额			6,012.50									11,289.08
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			15.08%
							截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)					项目可行 性是否发 生重大变 化
	是否已变				截至期末			项目达到预			是否达
承诺投资项目和超募资金		募集资金承	调整后投资	本年度投入					本年度实
	更项目(含				累计投入			定可使用状			到预计
投向		诺投资总额	总额(1)	金额					现的效益
	部分变更)				金额(2)			态日期			效益
承诺投资项目
1、网络化监控系统扩产技 术改造项目	否	7,270.00	7,270.00	523.75	750.37		10.32%	2012 年12 月31 日	0.00		不适用	否
2、电子回单系统合作运营 建设技术改造项目	是	6,018.00	6,018.00	0.00	5.50		0.09%	2012 年12 月31 日	0.00		不适用	是
3、营销服务网络建设项目	否	4,187.00	4,187.00	2,556.92	3,318.23		79.25%	2011 年12 月31 日	0.00		不适用	否
4、研发中心技术改造项目	否	1,276.80	1,276.80	43.19	66.25		5.19%	2012 年12 月31 日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,751.80	18,751.80	3,123.86	4,140.35		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
金融服务外包运营管理中 心项目	否	16,994.94	16,994.94	3,019.73	3,019.73		17.77%	2012 年12 月31 日	0.00		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,129.00	2,129.00		2,129.00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00		100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	21,123.94	21,123.94	3,019.73	7,148.73		-	-	0.00		-	-
合计	-	39,875.74	39,875.74	6,143.59	11,289.08		-	-	0.00		-	-

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-034

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	1、网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规 划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划， 提高项目建设的经济性和效率，将需建设的募投项目与新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑 里建设，因此延期。 2、营销服务网络建设项目由于公司业务由中心城市向二、三线城市拓展，客户对公司的服务提出了更高的要求， 为适应市场的环境，公司服务工作正由网络化向网格化转变，因此延期。该项目年末存在企业已付银行未付的 未达事项，银行2012 年1 月已付款，截止2012 年1 月31 日营销服务网络建设项目已完成84%。 3、由于电子回单合作运营项目的主要拟合作银行上市以后资金充足，且各银行网点通过向公司采购电子回单系 统直接向使用客户收费，产生的经济效益更好，多数原拟合作方均不愿意再采取由公司提供设备与服务，银行 收费后与公司共同分成的合作模式。为此公司一方面积极与其他银行商谈合作运营事宜，另一方面力争扩大现 有合作银行的业务规模，在年底银行集中采购的高峰来临前一直未放弃对项目实施的努力工作，但各银行在有 采购预算的情况下，均未采取合作运营的模式，鉴于此种市场环境的变化，根据项目投资进度安排，预计到2011 年12 月31 日该项目已无法达到可使用状态。鉴于以上原因，原募投项目已无法按预定计划实施，为保障广大 投资者的利益，确保募集资金安全，公司决定终止电子回单合作运营项目。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项
目）
	2011 年12 月20 日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终 止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012 年1 月5 日公司召开的2012 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。
项目可行性发生重大变化
的情况说明
	适用
	公司超募资金21,123.94 万元，2010 年10 月30 日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包 运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金16,994.94 万元，剩余部分4129 万元用于归还银行贷款 和补充流动资金。 本期使用超募资金情况：本期金融服务外包运营管理中心项目投入募集资金28,197,261.34元。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况
募集资金投资项目实施地	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方	不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投	适用
入及置换情况	募集资金投资项目先期投入579.82万元，已于2010年4月3 日完成置换。
	适用
	1、依据公司2010 年9 月29 日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，公司使用3500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6 个月，公 司于2011 年3 月28 日返还此笔资金于募集资金账户。 2、依据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动 资金的议案》,公司于2011 年5 月使用用3900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日 起不超过6 个月，公司于2011 年10 月返还此笔资金于募集资金账户。 3、依据公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流 动资金的议案》,公司于2011 年10 月使用3900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之 日起不超过6个月。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	截止2011 年12 月31 日，尚未使用的募集资金为258,192,678.22 元.未使用的募集资金存放于募集资金专户中； 募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额11,326,033.44 元。
及去向
募集资金使用及披露中存	无。
在的问题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年12 月20 日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会 第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-034

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目”，2012 年1 月5 日公司召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》，截止2012 年4 月23 日公司尚未确定新的投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情

形。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

2012 年4 月23 日

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