Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 24, 2011

证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2011-041

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金使用情况

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督 管理委员会（证监许可[2009]1148 号）文核准，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,500 万股，拟募集资金人民币18,751.80 万元，实际募集资金 总额人民币42,900.00 万元，扣除发行费用人民币3,024.26 万元后，募集 资金净额为人民币39,875.74 万元。中瑞岳华会计师事务所已于2009 年11 月27 日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了中 瑞岳华验字[2009]第243 号《验资报告》。

募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况如下：
承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额（万元）	截至目前累计投 入金额（万元）
网络化监控系统扩产技术改造项目	7,270.00	1,406.00
电子回单系统合作运营建设技术改 造项目	6,018.00	5.50
营销服务网络建设项目	4,187.00	1,305.36
研发中心技术改造项目	1,276.80	54.85
金融服务外包运营管理中心项目	16,994.94	30.23
合计	35,746.74	2,801.94

公司已用超募资金补充流动资金2000 万元（详情请阅2010 年1 月18 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的 《关于用超额募集资金归还银行贷款的公告》），归还银行贷款2129 万元（详 情请阅2010 年4 月17 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》）。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2011 年10 月18 日已全部归还前次用于暂时补充流动资金的

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证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2011-041 3,900 万元募集资金（详情请阅2011 年10 月20 日登载于《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于归还用 于暂时补充流动资金的募集资金的公告》）。截止2011 年10 月18 日，公司 募集资金账户余额为34,070.62 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟自董事 会审议通过之日起使用闲置募集资金3,900 万元暂时补充流动资金，时间不 超过6 个月。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司生产经营季节性较强，对流动资金的需求不均衡，下半年公司经营 处于相对的旺季，流动资金需求量较大，在保证募集资金项目建设的资金需 求前提下，公司使用3,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提 高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金 3,900 万元，没有超过募集资金净额的50%，且时间没有超过6 个月，不存 在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有 损害股东利益。

经测算，按目前贷款利率本次使用募集资金3,900 万元暂时补充流动资 金将为公司节约149.13 万元的财务费用。

四、公司承诺

公司承诺过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的 风险投资。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或 金额超过1,000 万元人民币的风险投资。本次暂时补充流动资金的募集资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募 集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速 导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资 金投资项目计划的正常进行。

五、相关审核及批准程序

（一）公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,900 万元暂时补充

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证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2011-041

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流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6 个月。

（二）公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金暂 时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金3,900 万元 暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本， 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的 相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行 的情形，也没有损害股东利益。同意公司使用3,900 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过6 个月。

（三）公司独立董事发表意见认为：在保证募集资金项目建设的资金需 求前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金 的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金3,900 万元， 没有超过募集资金净额的50%，且时间没有超过6 个月，不存在变相改变募 集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利 益。为此，我们同意公司使用3,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）持续督导保荐机构国都证券有限责任公司发表意见：在保证募集资金 项目建设资金需求的前提下，三泰电子使用3,900 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交 易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

本次补充流动资金3,900 万元，没有超过募集资金净额的50%，且时间 没有超过6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正 常进行的情形，也没有损害股东利益。

经核查，公司不存在直接或间接的风险投资情况，同时公司承诺：本次 暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔 资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接 的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归 还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

基于上述意见，保荐人对三泰电子使用3,900 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金事项表示无异议。

特此公告。

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: 三泰电子 公告编号 : 2011-041

证券代码 : 002312

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成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二○一一年十月二十一日

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