Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Mar 24, 2011

关于成都三泰电子实业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字 [2011] 第 0713 号

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目 录

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1．鉴证报告  1

• 2．关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告  2

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中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10)88095588 Tel： +86(10)88095588 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District 大厦 A 座 8-9 层 Beijing PRC 传真：+86(10)88091190 邮政编码：100140 Post Code:100140 Fax： +86(10)88091190

关于成都三泰电子实业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2011]第0713 号

成都三泰电子实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“贵公 司”）截至2010 年12 月31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会 的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度 存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道 德规范，计划和实施鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们 实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司截至2010 年12 月31 日止的《董事会关于募集资金年度 存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格 式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010 年度募集资金的存放和使用情 况。

本鉴证报告仅供贵公司2010 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。

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中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国〃北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2011 年3 月23 日

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成都三泰电子实业股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都三泰电子实业股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2010 年12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148 号）核准，本公司以每股 28.60 元 的价格向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行后本公司注册资本变更为人民币 59,150,000.00 元，应募集资金总额 429,000,000.00 元。截至 2009 年 11 月 27 日止，共计募集资金人民币 429,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 30,242,600.00 元后，实际募集资金净额为人 民币 398,757,400.00 元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限 公司以中瑞岳华验字[2009]第 243 号《验资报告》审验。

公司募投项目原预计投资总额为 187,518,000.00 元，2010 年 10 月 30 日公司 第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议 案》，同意该项目使用募集资金 169,949,400.00 元，募投项目预计投资总额合计 为 357,467,400.00 元，剩余募集资金 41,290,000.00 元用于补充流动资金。2010 年度募投项目投入总额 10,164,899.51 元；2010 年度用超募资金永久性补充流动 资金 20,000,000.00 元，用超募资金归还贷款 21,290,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日累计使用募集资金 51,454,899.51 元。另外，2010 年 9 月 29 日公司用募 集资金临时补充流动资金 35,000,000.00 元（使用期限不超过六个月）。期末募集 资金专户实际余额为 316,418,082.02 元（含 2009 年和 2010 年度银行利息净额 4,115,581.53 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及 《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集

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资金管理制度》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支 出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理 签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款； 凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司 内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募 集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

本公司对募集资金实行专户存储。2009年12月23日，本公司与保荐机构国都 证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签 订了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放 和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募 集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受 保荐代表人的监督。

截至 2010 年 12 月 31 日止募集资金专户银行具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	账户余额
上海浦发展银行成都分行科华支行	73030154500001156	1,403,927.33
上海浦发展银行成都分行科华支行利多多户	73030167330000232	16,118,311.04
上海浦发展银行成都分行科华支行定期存款		290,000,000.00
交通银行成都分行磨子桥支行	511609017018150227675	8,895,843.65
合计		316,418,082.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目 情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情 形。

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成都三泰电子实业股份有限公司董事会

2011 年3 月23 日

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