Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

May 28, 2021

证券代码： 300780

证券简称：德恩精工 公告编号： 2021-031

四川德恩精工科技股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司 四川德恩进出口有限公司（以下简称“德恩进出口”）向银行申请总额不超过 4,000 万元（含）的授信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股 份有限公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经 审计净资产的 10%，且公司的全资子公司德恩进出口资产负债率未超过 70%， 按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：四川德恩进出口有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2005 年 04 月 13 日

住所：成都市锦江区总府路２号时代广场２７层Ｆ号

注册资本：500 万人民币

法定代表人：雷永志

经营范围：进出口业；商品批发与零售。（以上项目不含前置许可项目，后 置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

• 2、与本公司的关系：德恩精工持股 100%

• 3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

		单位：元
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	56,699,222.27	72,402,129.16
负债总额	12,256,470.11	27,897,450.70
净资产	44,442,752.16	44,504,678.46
营业收入	198,994,292.08	47,401,580.15
利润总额	3,339,150.11	82,568.40
净利润	2,502,025.28	61,926.30

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保

• 2、担保最高限额：人民币 4,000 万元

• 3、担保期限：以担保协议签订时间为准

• 4、债权人：兴业银行股份有限公司成都分行

四、审议情况

• 1、董事会意见

董事会认为：德恩进出口为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到 目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财 务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。 公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意为德恩进出口提供担保。

2、监事会意见

监事会认为：德恩进出口为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到 目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财 务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。 公司第三届监事会第十二次会议审议通过，同意为德恩进出口提供担保。

3、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司全资子德恩进出口信誉及经营状况良好， 公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的审批程序符合相关 法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，合法有效，不存在损害股东 特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司为全资子公司德恩进出口向 银行申请贷款提供担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保） 为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.79%。

截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

• 1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

• 2、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

• 3、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事第十五次会

• 议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2021 年 5 月 28 日