SICHUAN CRUN CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 17, 2015

证券代码： 002272

证券简称：川润股份

公告编号： 2015-008 号

四川川润股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，四川川润股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012 年3 月26 日非公开发行人 民币普通股（A 股）7,860 万股（每股面值1 元），发行价格为每股6.30 元，本公司实 际募集资金总额为495,180,000.00 元，实际收到募集资金482,180,000.00 元（已扣除 证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用2,180,000.00 元，募集资金净额为 480,000,000.00 元。

截至2012 年3 月26 日止，募集资金48,000.00 万元已全部存入本公司在浦发银行 成都通锦支行开立的人民币专用账户73090155510001023 账号。述募集资金到位情况业 经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2012]京会兴验字第01010042 号《验资报告》。

截至2014 年12 月31 日，本公司募集资金2014 年度实际使用金额合计3,587.07 万元，累计使用金额合计23,710.05 万元，暂时补充流动资金14,000.00 万元；2014 年 度利息收入524.64 万元，累计利息收入1,670.12 万元；募集资金余额合计为11,960.07 万元。

募集资金项目投入使用情况：

1、 “年产500 台（套）大型液压设备技术改造项目”： 募集资金投资总额15,000.00 万元，募集资金2014 年度使用2,627.01 万元，累计使用12,137.62 万元，其中：募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,491.09 万元；资金到位后，使用 7,646.53 万元，其中直接投入7,646.53 万元；暂时补充流动资金2,000.00 万元。截至 2014 年12 月31 日，银行存款账户累计利息收入138.98 万元，该项目募集资金账户余

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额为1,001.36 万元；

2、“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”： 募集资金投资总额 27,000.00 万元，募集资金2014 年度使用960.05 万元，累计使用5,569.25 万元，其中： 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金454.53 万元；资金到位后，使用 5,114.72 万元，其中直接投入5,114.72 万元；暂时补充流动资金12,000.00 万元。截 至2014 年12 月31 日，银行存款账户累计利息收入1,527.94 万元，该项目募集资金账 户余额为10,958.69 万元。

3、“补充流动资金”募投项目：募集资金投资总额6,000.00 万元，募集资金2014 年度使用0.01 万元，累计使用6,003.18 万元，其中：募投项目使用6,003.18 万元。截 至2014 年12 月31 日，银行存款账户累计利息收入3.20 万元，该项目募集资金账户余 额为0.02 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情 况，制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）， 并于2008 年10 月9 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管 理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2012 年4 月19 日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司、 保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国 农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金 四方监管协议》规定，本公司一次或12 个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额 超过人民币1,000 万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传 真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以 随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按 照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规 定执行，不存在不履行义务的情形。

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截止2014 年12 月31 日，募集资金专户余额明细情况如下：

项目名称	开户单位名称	募集资金存储银行 名称	2014 年12 月31 日 余额（万元）	存储方式
年产500 台（套） 大型液压设备技术 改造项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	1,001.36	活期
风电液压润滑冷却 设备产业化基地技 术改造项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	4,523.49	活期、定期
风电液压润滑冷却 设备产业化基地技 术改造项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	中国农业银行自贡 盐都支行	6,435.20	活期、定期
补充流动资金	四川川润股份有 限公司	上海浦东发展银行 成都分行	0.02	活期
	合 计		11,960.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期公司募集资金实际使用金额3,587.07 万元，累计使用金额23,710.05 万元， 募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于目前及未来对“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”产品的市场 配套加工产能及需求预测，公司决定调整工艺路线，为不形成过剩的产能，充分发挥投 入资金的效益，有效利用社会资源，将部分非核心生产工序由自产调整为委外加工或委 外采购。经2014 年9 月16 日2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募 投项目投资规模的议案》,公司决定将风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目募 集资金投资规模由原计划27,000.00 万元调整为8,000.00 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。 附表一：募集资金使用情况对照表

附件二、变更募集资金投资项目情况表

四川川润股份有限公司董事会

二○一五年三月十六日

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附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

	募集资金总额 48,000.00 本报告期投入募集资金总额		3,587.07
报告期内变更用途的募集资金总额 19,000.00
累计变更用途的募集资金总额 19,000.00 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 39.58%			23,710.05
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与总投资金 额的差额 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
	(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
年产500台（套）大型液压 设备技术改造项目	否 15,000.00 15,000.00 2,627.01 12,137.62 2,862.38 80.92% 2013年9 月 -499.64	否	否
风电液压润滑冷却设备产 业化基地技术改造项目	是 27,000.00 8,000.00 960.05 5,569.25 2,430.75 69.62% 2015年4 月 1,199.17	不适用	是
补充流动资金	否 6,000.00 6,000.00 0.01 6,003.18 -3.18 100.05% 不适用 不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	48,000.00 29,000.00 3,587.07 23,710.05 5,289.95
	1、2013年4月20日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》，对非公开发行募投项目“风电液压润
	滑冷却设备产业化基地技术改造项目”的投资进度进行调整，将达到预计可使用状态的时间由2014年4月延期至2015年4月。
未达到计划进度或预计收	2、年产500台（套）大型液压设备技术改造项目承诺效益：本项目实施后，新增年销售收入20,250万元，年均新增利润总额3,691.97万元，上交增值
益的情况和原因	税及销售税金及附加1,579.35万元，上交所得税922.99万元；2014年度实现销售收入2,327.61万元，实现利润总额-499.64万元，上交增值税及销售税
	金及附加54.39万元。由于市场变化导致订单不足，达不到规模效益，截止2014年12月31日，该项目累计亏损-713.14万元。
	3、2013年4月20日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》，对非公开发行募投项目“风电液压润

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	滑冷却设备产业化基地技术改造项目”的投资进度进行调整，将达到预计可使用状态的时间由2014年4月延期至2015年4月。风电液压润滑冷却设
	备产业化基地技术改造项目承诺效益：项目实施后，实现年销售收入38,015万元，利润总额6,834.65万元，上交增值税、销售税金及附加2,957.44万
	元，上交所得税1,708.66万元；2014年度该项目完成了大部分建设，实现销售收入23,534.05万元，实现利润总额1,199.17万元，上交增值税及销售税
	金及附加549.52万元。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	无
募集资金投资项目实施地 点变更情况	无
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投	2012年4月20日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2012）京会兴核字第01011826号”
入及置换情况	《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金4,945.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充	2014年4月24日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，将部分闲置募集资金16,000.00万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金，
流动资金情况	使用期限为2014年4月24日至2015年4月23日，截至2014年12月31日，公司实际从募集资金专户转出资金14,000.00万元。
	1、“年产500 台（套）大型液压设备技术改造项目”已于2013 年9 月建成投产，累计投入12,137.62 万元。截止2014 年12 月31 日，该募投项目剩
	余募集资金3,001.36 万元（含利息收入），其中2,000 万元暂时补充流动资金；该项目尚有未支付的设备款、工程建设款约1,500.00 万元。节余募集
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	资金主要系募集资金利息收入以及在募集资金项目建设过程中，公司从项目建设的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金， 使费用得到了一定的节省。 2、“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”调整投资规模后计划于2015 年4 月达到预定可使用状态，同时经2014 年第一次临时股东大会
	审议通过，将项目投资总额从27,000.00 万元调整为8,000.00 万元。截至2014 年12 月31 日，本募投项目因调整投资规模产生募集资金结余20,527.94
	万元（含利息收入）。
尚未使用的募集资金用途 及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无

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附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

								单位：万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本报告期实 际投入金额 截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
	风电液压润滑冷却
无	设备产业化基地技	8,000.00	960.05 5,569.25	69.62%	2015年4月	1,199.17	不适用	不适用
	术改造项目
合计		8,000.00	960.05 5,569.25	69.62%		1,199.17
			鉴于目前及未来对“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”产品的市场配套加工产能及需求预测，公司决定
			调整工艺路线，为不形成过剩的产能，充分发挥投入资金的效益，有效利用社会资源，将部分非核心生产工序由自产调
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			整为委外加工或委外采购。经2014年9月16日2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规
			模的议案》,公司决定将风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目募集资金投资规模由原计划27,000.00万元调整
			为8,000.00万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

公司负责人：罗丽华 主管会计工作的负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵

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