SICHUAN CRUN CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Apr 21, 2009

川润股份董事会会议资料

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四川川润股份有限公司董事会

关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会 证监许可（2008）976 号文批准，向社会上网发行人民币普通股（A 股）2300 万 股,每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股10.44 元,应募集资金总额为 240,120,000.00 元，截至2008 年9 月11 日止，实际收到募集资金 227,720,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除信息披露、路演推介等上市发行费用 5,902,088.00 元后，募集资金净额为 221,817,912.00 元（已扣除证券承销费 1,050 万元及保荐费用 190 万元）。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所验证， 并出具北京兴华验字(2008)第1-28 号验资报告。

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金实际使用金额合计 10,540.32 万元，募集资金余额合计为 12,254.60 万元，其中：

（1）“年产5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目”： 募集资金投资 总额 16,936 万元，募集资金本年度使用 6,593.62 万元，其中：募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金万元；资金到位后，直接投入募集资金项 目 1,446.15 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 5.63 万元， 该项目募集资金账户余额为 10,348.01 万元；

（2）“开发建设”： 募集资金投资总额 1,988 万元，募集资金本年度使用 98.70 万元，截至 2008 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入万元，该项目募集资金 账户余额为 1,9 万元；

（3）用募集资金补充流动资金 3,848 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元，实际补充流动资金 32,577,912.00 元），根据四川川润股份有限公司2008 年 度第一次临时股东大会决议，募集资金净额超出项目投资总额的部分，用于补充

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公司日常生产经营所需的流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》（2008 年 2 月修订）等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），并于 2008 年 10 月 9 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理办 法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008 年 10 月 9 日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限 公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和保荐机构国金证券股份 有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规 定，本公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民 币 1,000 万元或募集资金净额的 5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传 真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表 人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时， 严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存 在不履行义务的情形。

截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金专户余额明细情况如下：

项目名称	开户单位名称	募集资金存储银行 名称	2008年12月31日 余额（万元）	存储方式
年产5,000 台（套） 润滑液压设备生产 基地项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	10,348.01	活期、定期存款
技术研究开发中心 建设项目	四川川润股份有 限公司	上海浦东发展银行 成都分行	1,9	活期、定期存款
	合 计		12,254.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 10,540.32 万元，其中：募集资金项目投入 6,692.32 万元，补充流动资金 3,848.00 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元，

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实际补充流动资金 32,577,912.00 元），按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	22,772.00			本年度投入募集资金总额	6,692.32	6,692.32
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例	无 无			已累计投入募集资金总额	6,692.32
承诺投 资 项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年 产				实现销售收
5,000 台				入2,813.92万
（套）润 滑液压 设备生 否 16,936.00 16,936.00	—	6,593.62	6,593.62	— — 2009年 9月 元，实现利润 总额628.55 万元，缴纳税	否	否
产基地				金399.11 万
项目				元。
技术研
究开发 中心建 否 1,988.00 1,988.00	—	98.70	98.70	— — 2009年 9月 不适用	不适 用	否
设项目
合计 — 18,924.00 18,924.00	—	6,692.32	6,692.32	— — — —	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
		2008年10月9日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，根据北京兴华
募集资金投资项目先期投入及置换情况		会计师事务所有限责任公司出具的“（2008）京会兴核字第6-39 号”《关于四川 川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金
		5,147.47	万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
		2008年11月6日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，将部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		募集资金2,000万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金，使用期限 为2008年11月6日至2009年5月5日。截至2008年12月31日，公司尚未
		从募集资金专户中转出上述资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无

根据公司2008 年度第一次临时股东大会决议，募集资金净额超出项目投资总 额的部分3,848 万元（扣除上市发行费用5,902,088.00 元，实际补充流动资金 募集资金其他使用情况 32,577,912.00 元），已于2008 年10 月10 日转入公司在上海浦东发展银行成都 分行开立的生产经营账户内，用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。

• 注 1：年产5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目承诺效益:投产后三年达到设计生产能力，

可实现销售收入38,360 万元，实现年均利润总额6,692 万元，年均新增税金4,476 万元。由于 项目仍在建设期，尚未达到设计生产能力，因此与承诺效益存在差异。

• 注 2：技术研究开发中心建设项目属于研究开发项目，不直接产生经济效益。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

四川川润股份有限公司

董事会 2009 年 4 月 18 日

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