SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 26, 2020

证券代码： 002272

证券简称：川润股份

公告编号： 2020-018 号

四川川润股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2020年04月24日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2020年04月14 日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董 事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议以传真方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

• 1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会

• 工作报告》。

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊载的《 2019 年年度报告全文》 中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第十节“公司治理”。

公司独立董事殷占武、王运陈、李光金分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，殷占武、王运陈、李光金将在公司 2019 年度股东大会上述职。 《独立董事 2019 年度述职报告》详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

• 2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理 工作报告》。

• 3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会 审计委员会工作报告》。

• 4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度报告及 摘要》。

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1

公司《 2019 年年度报告全文》详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容，《 2019 年年度报告摘要》详见公司 2020-020 号公告（刊载于 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度 报告全文及正文》。

公司《 2020 年第一季度报告全文及正文》详见公司刊载于 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的相关内容。

6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决 算报告》。

2019 年，公司实现营业收入 877,067,102.96 元，同比增长 33.01% ；归属 于母公司所有者的净利润 64,709,876.7 元 , 同比增长 43.84% 。截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为 1,853,929,300.47 元，同比增长 3.79% ；归属于上市公司股 东的所有者权益为 1,313,720,381.57 元，同比增长 6.78% 。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分 配预案》。

结合公司未来高端装备制造业务和工业服务战略发展需要，并考虑疫情下的 经营管理压力依然存在，现金流将直接影响公司经营和长远发展。目前公司现金 流尚不充裕，根据公司利润分配政策，无法满足《公司章程》中实施现金分配条 件：“公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会 影响公司后续持续经营”的要求。因此，基于公司实际情况，经研究提议， 2019 年度的利润分配预案如下：

2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

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2

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

8、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务预 算报告》。

9、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明》。

北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

10、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控 制评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，公司董事会出具了《 2019 年度内部控制评价报告》，公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

11、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落 实自查表》。

12、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》。

根据 2020 年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币 综合授信总额 106,900 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、 银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉 外保函。拟授信情况如下：

股份提供连带责任担保表 金额单元：万元

银行名称	担保授信总金额		其中		授信条件
		川润动力	川润液压	欧盛液压
中国农业银行股份 有限公司自贡盐都 支行	11,000	4,400	6,600		川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限 公司自贡分行	16,000	16,000			川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限 公司成都锦城支行	30,000		30,000		川润股份提供连带责任担保

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3

招商银行股份有限 公司红牌楼支行	13,000	3,000	10,000		川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份 有限公司自贡分行	5,500	5,500			川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份 有限公司成都郫都 支行	5,000		5,000		川润股份提供连带责任担保
中国光大银行股份 有限公司自贡分行	10,000	10,000			川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份 有限公司启东支行	1,700			1,700	川润股份提供连带责任担保
江苏启东农村商业 银行股份有限公司	1,700			1,700	川润股份提供连带责任担保
成都银行郫都支行	3,000		3,000		川润股份提供连带责任担保
授信计	96,900	38,900	54,600	3,400
交通银行自贡分行	10,000	该授信在集团成员川润股份、川润动力、川润液压三个成员间组合 使用。其中川润股份使用为信用授信，子公司使用授信由川润股份 提供提供连带责任担保。具体担保金额根据川润动力和川润液压使 用额度确定。
授信合计	106,900

具体授信额度以银行最终审批的额度为准；公司为控股子公司申请上述综合 授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议 约定的生效时间为准。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

13、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展使用自 有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行现金管理。 现金管理投资类型为期限不超过 12 个月的较低风险的固定收益或保本型理财产 品。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 （ 2015 年修订）》中所规定的风险投资类别产品。现金管理期限自股东大会审 议通过之日起一年之内有效。

《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司 2020-023 号公告， 刊载于 2019 年 3 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

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4

潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

14、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》。

根据公司实际情况，公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超 过人民币2.5 亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过2.5 亿元的票据池额 度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不 超过人民币2.5 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公 司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原 则确定。票据池业务的开展期限为自2018 年度股东大会审议通过之日起一年。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司 2020-024 号公告，刊载于 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

15、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综 合授信额度及授权公司董事长签署有关借款的议案》。

根据2020 年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请人民 币综合授信总额 113,800 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、 银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉 外保函等。具体申请额度情况如下：

金额单位：万元

						金额单位：万元
银行名称	授信总金额		其中：			授信条件
		川润股份	川润动力	川润液压	欧盛液压
中国农业银行股份有 限公司自贡盐都支行	13,000	2,000	4,400	6,600		川润股份为子公司授信提 供连带责任担保
中国银行股份有限公 司自贡分行	16,000		16,000			川润股份为子公司授信提 供连带责任担保
中国银行股份有限公 司成都锦城支行	30,000			30,000		川润股份为子公司授信提 供连带责任担保
招商银行股份有限公 司红牌楼支行	13,000		3,000	10,000		川润股份为子公司授信提 供连带责任担保

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5

中国工商银行股份有 限公司自贡分行	7,800	2,300	5,500			川润股份为子公司授信提 供连带责任担保；川润股份 2,300 万元授信为信用授信
中国工商银行股份有 限公司成都郫都支行	5,000			5,000		川润股份为子公司授信提 供连带责任担保
交通银行自贡分行	10,000	10,000				该授信在集团成员川润股 份、川润动力、川润液压三 个成员间组合使用。其中川 润股份使用为信用授信，子 公司使用授信由川润股份 提供提供连带责任担保
中国光大银行股份有 限公司自贡分行	10,000		10,000			川润股份为子公司授信提 供连带责任担保
中国工商银行股份有 限公司启东支行	3,000				3,000	1300 万元抵押，1700 万元 川润股份连带责任担保
江苏启东农村商业银 行股份有限公司	3,000				3,000	1300 万元抵押，1700 万元 川润股份连带责任担保
成都银行郫都支行	3,000			3,000		川润股份为子公司授信提 供连带责任担保
授信合计	113,800	14,300	38,900	54,600	6,000

具体授信额度以银行最终审批的额度为准。

为便于办理向银行借款相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（授信） 合同，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保 的担保协议（不含对外担保）。

授权有效期：自相关银行确认授信（含已有授信和新增授信）之日起一年。 本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

16、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2020

年度会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司公司 2020-025 号公告刊载于 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

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6

17、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指 引(2015 年修订)》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董 事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审 核意见，此议案无需经公司股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》详见公司 2020-026 号公告刊载于 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2020 年4 月27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

18、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交 易预计的议案》。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回 避了表决。

公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公 开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合 理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独 立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和 经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。 本议案在董事会授权范围内无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

19、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2019 年 度股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年度股东大会的公告》详见公司 2020-028 号公告刊载于 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

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7

• 1 、公司第五届董事会第十四次会议决议；

• 2 、公司第五届监事会第九次会议决议；

• 3 、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 4 、独立董事对相关事项的事前认可意见；

• 5 、北京兴华会计师事务所出具的鉴证报告；

• 6 、董事、高级管理人员书面确认书；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2020 年04 月27 日

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