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SICHUAN CRUN CO., LTD — Audit Report / Information 2016
Mar 24, 2017
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Audit Report / Information
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关于四川川润股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
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关于四川川润股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
（ 2017 ）京会兴专字第01010002 号
四川川润股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川川润股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2017 年3 月23 日签 发了“（2017）京会兴审字第01010011 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2016 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2016 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对贵公司实施2016 年财务报表审计时所执行的对关联 交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。 为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况
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表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用, 不得用于其他任何目的。
附件： 四川川润股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 时彦禄
· 中国 北京 中国注册会计师： 二○一七年三月二十三日 谭哲
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四川川润股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2016 年期初占 用资金余额 |
2016 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） |
2016 年度 占用资金 的利息 (如有) |
2016 年度偿 还累计发生金 额 |
2016 年期 末占用资 金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2016 年期初往 来资金余额 |
2016 年度往 来累计发生 金额（不含利 息） |
2016 年度 往来资金 的利息 (如有) |
2016 年度偿 还累计发生金 额 |
2016 年期 末往来资 金余额 |
往来形成原 因 |
|
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 |
四川川润液压润滑设备 有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 7,485.38 | 4,615.65 | 2,869.73 | 非经营性往来 | |||
| 四川川润动力设备有限 公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 21,503.97 | 7,247.71 | 9,232.23 | 19,519.45 | 非经营性往来 |
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| 川润（香港）国际有限公 司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 6.17 | 1.91 | 8.08 | 非经营性往来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川川润动力设备有限 公司 |
全资子公司 | 应收账款 | 415.00 | 415.00 | - | 经营性往来 | ||||
| 四川川润液压润滑设备 有限公司 |
全资子公司 | 应收账款 | 336.34 | 336.34 | 经营性往来 | |||||
| 小计 | 21,510.14 | 15,486.34 | 14,599.22 | 22,397.26 | ||||||
| 关联自然人及其控制的 法人 |
||||||||||
| 其他关联人及其附属企 业 |
||||||||||
| 总计 | - | - | - | 21,510.14 | 15,486.34 | - | 14,599.22 | 22,397.26 | - |
本表已于2017 年3 月23 日获董事会批准。 公司负责人: 罗永忠 主管会计工作的负责人: 易东生 会计机构负责人:缪银兵
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