SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 14, 2017

股票简称：成飞集成 股票代码： 002190 公告编号： 2017-018

四川成飞集成科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010 年第三次 临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945 号文《关于核准四川成 飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011 年6 月22 日采用网下配售 方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）59,302,325 股，每股面值1 元，每股发行价 格为17.20 元，共募集资金102,000.00 万元，扣除发行费用1,744.93 万元，实际募集资金 净额100,255.07 万元。该项募集资金已于2011 年6 月28 日全部到位，并经中瑞岳华会计师 事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141 号《验资报告》审验确认。公司按规定一次性 投入中航锂电（洛阳）有限公司100,000.00 万元，用于建设锂离子动力电池项目，剩余255.07 万元以及本募集资金账户产生的利息95.80 万元并扣除0.06 万元银行手续费后，共计350.81 万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。

截至2016 年12 月31 日，2011 年非公开发行募集资金项目的100,255.07 万元募集资金， 2016 年以前年度使用金额为90,451.36 万元（含置换前期投入资金），本年度使用金额为 6,760.40 万元, 尚未使用募集资金金额为3,043.31 万元。募集资金专户账面余额为7,603.14 万元，差异额为-4,559.83 万元。差异原因为：1、收到的银行存款利息3,423.58 万元；2、 收到的理财投资收益 1,140.05 万元。3、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 3.80 万 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司2011 年通过非公开发行募集的100,000.00 万元资金已于2011 年7 月25 日投入中 航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字[2011] 第176《验资报告》审验确认。

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1

中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航 锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管 理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实 行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用 账户，账号为252011875217，并于2011 年8 月2 日与四川成飞集成科技股份有限公司、中 国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了 《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审 批手续。

截止2016 年12 月31 日，募集资金专户账面余额为7,603.14 万元。

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2

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2016 年1-12 月

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		100,255.07	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				6,760.40
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					97,211.76
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目和超 募资金投 向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
								本报告期实现 的效益
承诺投资 项目
增资中航 锂电建设 锂离子动 力电池项 目	否	100,255.07	100,255.07	6,760.40	97,211.76	96.96	2016/12/31	6,797.17	否	否
承诺投资 项目小计		100,255.07	100,255.07	6,760.40	97,211.76	96.96	2016/12/31	6,797.17	否	否
超募资金 投向

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3

补充流动 资金
超募资金 投向小计
合计		100,255.07	100,255.07	6,760.40	97,211.76	96.96	2016/12/31	6,797.17	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			根据原可研报告本募投项目计划于2012 年底基本建成，根据行业和市场发展的实际情况，公司于2012 年度和2014 年度 对募投项目进度作出调整，最终将募投项目完工日期调整至2016 年12 月，项目已按照调整后的计划进度完成。未达到 预计收益的原因主要有：（1）相关产业政策实施进度及力度未达预期影响了锂离子动力电池市场发展，公司主动延缓了 项目建设进度，使得项目建设进度未达原先计划；（2）新能源产品更新迭代，为适应市场，公司进行产品纲领变更，使 得建成生产线产能较可行性研究报告规划产能降低；且项目实施时的建设经验尚存在不足，新建生产线设备稳定性不足， 对生产线产能造成不利影响，进而影响项目预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司2011 年非公开发行共募集资金102,000.00 万元，扣除发行费用1,744.93 万元，实际募集资金净额100,255.07 万 元。该项募集资金已于2011 年6 月28 日全部到位，公司于7 月25 日将其中100,000.00 万元一次性转入中航锂电（洛 阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及2010 年度第三次 临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金 到位后，根据公司2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案，公司以募集 资金置换预先投入自筹资金金额为25,860.28 万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金350.81 万元； 中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金25,509.47 万元。

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4

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	对于公司2011 年非公开发行募集资金项目，公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金六次。（1） 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，中航锂电使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议批准之日（2012 年4 月12 日）起不超过六个月。中航锂电已于2012 年 9 月26 日将上述资金全部归还至其 募集资金专用账户；（2）经公司第四届董事会第二十二次会议以及 2012 年第三次临时股东大会审议并通过，中航锂电 使用闲置募集资金15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日（2012 年10 月24 日）起不超过六个 月。中航锂电已于2013 年4 月3 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；（3）经公司第四届董事会第二十七次会 议以及2012 年度股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大 会批准之日（2013 年5 月8 日）起不超过十二个月。中航锂电已于2014 年4 月18 日提前将上述资金归还至募集资金专 用账户；（4）经公司第五届董事会第三次会议以及2013 年度股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成2013 年度股东大会批准之日（2014 年5 月15 日）起不超过十二个月。中 航锂电已于2015 年4 月22 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；（5）经公司第五届董事会第十一次会议审议并 通过，中航锂电使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日 起不超过十二个月。中航锂电已于2016 年4 月15 日将上述资金归还至募集资金专用账户。（6）经公司第五届董事会第 十九次会议审议通过，中航锂电使用不超过10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成董事会批 准之日起不超过八个月。中航锂电已于2016 年12 月15 日将上述资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末，2011 年非公开发行募集资金项目已建设完成，募集资金专户账面余额为7,603.14 万元,募集资金结余 原因如下： 1、 项目购买设备约定质保期，质保期满支付设备尾款，部分设备质保金尚未付清； 2、 公司自项目实施起，对短期内暂不需使用的募集资金采取定期存款及理财，募集资金存放期间产生了一定的利息收入和理财收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存储在公司募集资金专用账户上，用于支付募投项目中采购设备的质保金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违 法、违规情形。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017 年3 月15 日

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