Sicher Elevator Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 24, 2023

森赫电梯股份有限公司 2023 年 1-6 月份 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初 占用资金余 额	2023年1-6 月份占用累 计发生金额 （不含利 息）	2023年1-6 月份占用 资金的利 息(如有)	2023年1-6月 份偿还累计发 生金额	2023年6月 30日期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	无									非经营性占用
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无									非经营性占用
其他关联方及附属企 业	无									非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初 往来资金余 额	2023年1-6 月份往来累 计发生金额 （不含利 息）	2023年1-6 月份往来 资金的利 息(如有)	2023年1-6月 份偿还累计发 生金额	2023年6月 30入期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	无
上市公司的子公司及 其附属企业	SRH Aufzuge GmbH（德国森赫）	全资子公司	其他应收款	1,653.93			31.61	1,622.32	对全资子公司销售	经营性往来
	浙江联合电梯进出口有限公司	全资孙公司	其他应收款	417.13	4,424.30		4,521.97	319.46	对全资孙公司销售电梯	经营性往来
	浙江森赫进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	1,187.35	3,008.97		3,159.62	1,036.70	对全资子公司销售电梯	经营性往来
	森赫电梯（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	194.21	536.12		263.40	466.93	对全资子公司销售电梯	经营性往来
	浙江联合电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	292.63	687.55		858.38	121.80	对全资子公司销售及经营临时借款	经营性往来
其他关联方及其附属 企业	无
总计	-	-	-	3,745.25	8,656.94	-	8,834.98	3,567.21		-

法定代表人：李东流 主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人（会计主管人员）：孟柏妹

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