Sicher Elevator Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-009

森赫电梯股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末比上年
	本报告期	本报告期比上年同期增	年初至报告期末
		减		同期增减
营业收入（元）	171,502,366.37	28.43%	395,964,318.69	24.91%
归属于上市公司股东的
	26,061,939.77	28.03%	54,173,854.51	26.87%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	22,030,539.99	19.03%	45,084,786.65	16.75%
利润（元）
经营活动产生的现金流
	——	——	25,862,800.67	-61.84%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.26	23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.26	23.81%
加权平均净资产收益率	4.56%	-6.37%	10.65%	6.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,162,462,992.94	892,231,046.72	30.29%

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森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

归属于上市公司股东的
	728,878,797.38	456,884,761.65	59.53%
所有者权益（元）

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末金
项目	本报告期金额		说明
		额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
	9,697.07	49,738.28
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	5,138,446.35	10,592,426.33
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,320.15	45,555.78
减：所得税影响额	711,423.49	1,598,652.53
合计	4,031,399.78	9,089,067.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额或本期发	上年年末余额或上	变动比率	变动原因说明
	生额	年同期发生额
总资产	1,162,462,992.94	892,231,046.72	30.29%	主要原因系报告期内公司发行股票所募集的资金到账所 致。
所有者权益	728,878,797.38	456,884,761.65	59.53%	主要原因系报告期内公司发行股票实收资本和股本溢价 增加所致。
经营活动产生的 现金流量净额	25,862,800.67	67,778,227.51	-61.84%	主要原因系报告期内原材料价格上涨，相应支付的货款增 加；同时带安装产品销售增加，预付的电梯安装费增加； 国家恢复征收去年因疫情影响减免的社保费用等原因所 致。

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	35,447	报告期末表决权恢复的优	0
		先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况

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				持有有限售条件	质押、标记或冻结情况	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
李东流	境内自然人	45.37%	121,054,450	121,054,450
浙江米高投资有 限公司	境内非国有法人	16.99%	45,326,550	45,326,550
湖州尚得投资管 理有限公司	境内非国有法人	7.50%	20,009,000	20,009,000
湖州迈森投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.72%	7,250,000	7,250,000
湖州途森投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.42%	6,450,000	6,450,000
陈龙	境内自然人	0.16%	430,100	0
李胜喜	境内自然人	0.15%	397,900	0
翟伍超	境内自然人	0.14%	368,800	0
何琴	境内自然人	0.11%	280,303	0
李留洋	境内自然人	0.10%	275,900	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
陈龙		430,100			人民币普通股	430,100
李胜喜		397,900			人民币普通股	397,900
翟伍超		368,800			人民币普通股	368,800
何琴		280,303			人民币普通股	280,303
李留洋		275,900			人民币普通股	275,900
张乾光		251,400			人民币普通股	251,400
赵爱芳		189,553			人民币普通股	189,553
李江华		176,900			人民币普通股	176,900
梁作民		158,000			人民币普通股	158,000
甘飞云		154,588			人民币普通股	154,588
		上述股东中，李东流先生控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各
上述股东关联关系或一致行动的
		90%股份，李东流先生为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在
说明
		关联关系，也未知是否属于一致行动人。
		公司股东李胜喜通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有397900股，实际
前10名股东参与融资融券业务股
		合计持有397900股；公司股东李留洋通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户
东情况说明（如有）
		持有275900股，实际合计持有275900股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

• 适用 √ 不适用

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三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]2313号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，森赫电梯股份有限公 司首次公开发行人民币普通股66,696,667股。2021年9月7日，公司首次公开发行股票并在深交 “ ” 所创业板正式挂牌上市,股票简称 森赫股份 ，股票代码“301056”。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：森赫电梯股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	581,700,243.59	329,241,637.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	102,608,678.53	100,481,186.64
应收款项融资	1,337,805.00	419,320.14
预付款项	18,308,026.39	1,375,108.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,269,490.57	9,247,587.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	74,336,347.46	95,211,786.93
合同资产	81,013,097.16	48,852,487.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,347,138.89	15,246,170.96
流动资产合计	880,920,827.59	600,075,285.60
非流动资产：
发放贷款和垫款

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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	187,826.80	187,826.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	22,055,310.15	22,623,928.22
固定资产	156,762,674.28	168,254,081.94
在建工程	206,890.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,171,892.41
无形资产	39,212,773.10	40,046,032.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,638,767.83	7,737,861.51
其他非流动资产	53,306,030.00	53,306,030.00
非流动资产合计	281,542,165.35	292,155,761.12
资产总计	1,162,462,992.94	892,231,046.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	41,112,090.55	43,865,822.27
应付账款	119,404,891.89	142,936,184.78
预收款项
合同负债	163,367,376.42	144,113,641.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,104,701.17	13,407,852.22
应交税费	12,235,949.49	17,617,461.78
其他应付款	72,559,089.63	60,391,124.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

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森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他流动负债
流动负债合计	417,784,099.15	422,332,086.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,287,798.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	12,553,200.00	10,931,800.00
递延收益	959,097.98	2,082,398.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	15,800,096.41	13,014,198.25
负债合计	433,584,195.56	435,346,285.07
所有者权益：
股本	266,786,667.00	200,090,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	158,509,614.37	8,466,259.31
减：库存股
其他综合收益	708,027.27	228,590.48
专项储备	4,863,293.83	4,262,571.46
盈余公积	42,436,036.46	42,436,036.46
一般风险准备
未分配利润	255,575,158.45	201,401,303.94
归属于母公司所有者权益合计	728,878,797.38	456,884,761.65
少数股东权益
所有者权益合计	728,878,797.38	456,884,761.65
负债和所有者权益总计	1,162,462,992.94	892,231,046.72

法定代表人：李东流 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：孟柏妹

2 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	395,964,318.69	316,992,284.34
其中：营业收入	395,964,318.69	316,992,284.34
利息收入

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	344,295,632.54	272,787,305.09
其中：营业成本	276,056,358.36	200,192,555.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,700,332.63	2,849,467.48
销售费用	39,997,146.37	40,852,652.63
管理费用	20,637,018.39	23,834,563.10
研发费用	12,823,616.79	11,065,301.53
财务费用	-7,918,840.00	-6,007,234.88
其中：利息费用	67,886.95
利息收入	8,565,518.26	6,280,925.57
加：其他收益	10,592,426.33	2,622,572.62
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-56,303.91	723,780.23
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-574,181.72
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	49,738.28	2,661,976.46
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,680,365.13	50,213,308.56
加：营业外收入	53,825.11	216,644.61
减：营业外支出	8,269.33	824,011.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,725,920.91	49,605,941.23
减：所得税费用	7,552,066.40	6,906,300.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,173,854.51	42,699,640.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	54,173,854.51	42,699,640.72
号填列）

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森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	54,173,854.51	42,699,640.72
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	479,436.79	-138,078.57
归属母公司所有者的其他综合收益
	479,436.79	-138,078.57
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	479,436.79	-138,078.57
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	479,436.79	-138,078.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	54,653,291.30	42,561,562.15
归属于母公司所有者的综合收益
	54,653,291.30	42,561,562.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.26	0.21
（二）稀释每股收益	0.26	0.21

法定代表人：李东流 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：孟柏妹

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森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	423,952,976.48	391,415,908.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,685,963.57	8,163,431.21
收到其他与经营活动有关的现金	23,430,135.12	23,966,885.35
经营活动现金流入小计	454,069,075.17	423,546,224.82
购买商品、接受劳务支付的现金	321,338,838.71	237,040,127.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	47,690,919.86	42,505,536.36
金
支付的各项税费	22,188,548.37	22,721,694.59
支付其他与经营活动有关的现金	36,987,967.56	53,500,639.08
经营活动现金流出小计	428,206,274.50	355,767,997.31
经营活动产生的现金流量净额	25,862,800.67	67,778,227.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	53,283.15	5,906,413.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	53,283.15	5,906,413.79
购建固定资产、无形资产和其他	1,080,264.85	3,231,415.75

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森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期资产支付的现金
投资支付的现金		187,826.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,080,264.85	3,419,242.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,981.70	2,487,171.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	237,589,599.42
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	11,838,613.08	34,671,664.60
筹资活动现金流入小计	249,428,212.50	34,671,664.60
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
		30,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,828,586.78	37,528,069.96
筹资活动现金流出小计	19,828,586.78	67,528,069.96
筹资活动产生的现金流量净额	229,599,625.72	-32,856,405.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		164,142.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额	254,435,444.69	37,573,135.46
加：期初现金及现金等价物余额	314,841,488.26	230,725,992.86
六、期末现金及现金等价物余额	569,276,932.95	268,299,128.32

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	329,241,637.78	329,241,637.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

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森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

应收票据
应收账款	100,481,186.64	100,481,186.64
应收款项融资	419,320.14	419,320.14
预付款项	1,375,108.27	1,375,108.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,247,587.75	9,247,587.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	95,211,786.93	95,211,786.93
合同资产	48,852,487.13	48,852,487.13
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	15,246,170.96	15,246,170.96
流动资产合计	600,075,285.60	600,075,285.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	187,826.80	187,826.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	22,623,928.22	22,623,928.22
固定资产	168,254,081.94	168,254,081.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		2,427,935.40	2,427,935.40
无形资产	40,046,032.65	40,046,032.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,737,861.51	7,737,861.51
其他非流动资产	53,306,030.00	53,306,030.00
非流动资产合计	292,155,761.12	294,583,696.52	2,427,935.40
资产总计	892,231,046.72	894,658,982.12	2,427,935.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款

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森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	43,865,822.27	43,865,822.27
应付账款	142,936,184.78	142,936,184.78
预收款项
合同负债	144,113,641.76	144,113,641.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,407,852.22	13,407,852.22
应交税费	17,617,461.78	17,617,461.78
其他应付款	60,391,124.01	60,391,124.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
		841,878.98	841,878.98
负债
其他流动负债
流动负债合计	422,332,086.82	423,173,965.80	841,878.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,586,056.42	1,586,056.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	10,931,800.00	10,931,800.00
递延收益	2,082,398.25	2,082,398.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,014,198.25	14,600,254.67	1,586,056.42
负债合计	435,346,285.07	437,774,220.47	2,427,935.40
所有者权益：
股本	200,090,000.00	200,090,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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森赫电梯股份有限公司 2021 年第三季度报告

资本公积	8,466,259.31	8,466,259.31
减：库存股
其他综合收益	228,590.48	228,590.48
专项储备	4,262,571.46	4,262,571.46
盈余公积	42,436,036.46	42,436,036.46
一般风险准备
未分配利润	201,401,303.94	201,401,303.94
归属于母公司所有者权益	456,884,761.65
		456,884,761.65
合计
少数股东权益
所有者权益合计	456,884,761.65	456,884,761.65
负债和所有者权益总计	892,231,046.72	894,658,982.12	2,427,935.40

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），将与租赁业务相关的 资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

森赫电梯股份有限公司董事会 2021 年 10 月 26 日

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