Sicher Elevator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 26, 2022

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2022-022

森赫电梯股份有限公司董事会

关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）编制的2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电 梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币45,377,879.25 元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币216,740,022.06 元。募集资金净额已于2021 年8 月31 日划至公司指定账户，上述资金于2021 年8 月31 日全部到位，已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15390 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金总额	262,117,901.31
减：各项发行费用	45,377,879.25
募集资金净额	216,740,022.06
减：累计投入募投项目的金额	61,143,007.30

专项报告第 1 页

其中：本报告期投入的金额	29,579,165.13
加：累计银行利息扣除手续费净额	4,589,078.97
截至2022 年6 月30 日募集资金余额	160,186,093.73

注：本报告期支付发行费用114,306.67 元，发行费用已全部支付完毕。

截至2022 年6 月30 日，公司对募集资金投资项目累计投入6,114.30 万元。 其中，截至2021 年12 月31 日对募集资金投资项目投入3,156.38 万元，报告期 内对募集资金投资项目投入2,957.92 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司制订了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作 出了明确具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定 规范募集资金的存储和使用。

2021 年9 月28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募 集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公 司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支 行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。

截至2022 年6 月30 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

			单位：元
开户银行	银行账号	募集资金投资 项目	截至2022 年6 月30 日存放金额（包含利息 收入及手续费支出）
宁波银行股份有限公司湖州南 浔双林小微专营支行	91030122000013059	营销维保服务网 络建设项目	30,570,317.45
浙江泰隆商业银行股份有限公 司湖州南浔小微企业专营支行	33100080201000006391	电梯智能制造生 产线建设项目	103,255,519.86

专项报告第 2 页

开户银行	银行账号	募集资金投资 项目	截至2022 年6 月30 日存放金额（包含利息 收入及手续费支出）
浙江泰隆商业银行股份有限公 司湖州南浔小微企业专营支行	33100080201000006409	企业技术中心升 级建设项目	26,360,256.42
合计			160,186,093.73

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用的具体情况详见“附表1：《募集资金使用情 况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金置换募投项目先期投入情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资 项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022 年6 月30 日，本公司募集资金余额合计为人民币160,186,093.73 元，存放于募集资金专户内。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金的使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金 管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

森赫电梯股份有限公司董事会 2022 年8 月26 日

专项报告第 4 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位： 人民币万元

							单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元
募集资金总额			21,674.00			本报告期投入募集资金总 额	2,957.92
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	6,114.30
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 向	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
电梯智能制造生产线建设项 目	否	16,954.73	16,954.73	2,024.07	3,858.44	22.76%	自项目建设起12 个月		不适用	否
企业技术中心升级建设项目	否	7,232.28	7,232.28	34.33	156.27	2.16%	自项目建设起18 个月		不适用	否
营销维保服务网络建设项目	否	9,810.37	9,810.37	899.52	2,099.59	21.40%	自项目建设起36 个月		不适用	否
承诺投资项目小计		33,997.38	33,997.38	2,957.92	6,114.30	17.98%
合计		33,997.38	33,997.38	2,957.92	6,114.30	17.98%
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	1、募投资金于2021年8月31日到位，项目实施进度相应顺延。 2、电梯智能制造生产线建设项目：国产设备主要部件替代进口设备主要部件，已购置设备价格下降，节省募投资金支出。

未达到计划进度或预计收益 1、募投资金于 2021 年 8 月 31 日到位，项目实施进度相应顺延。 的情况和原因（分具体项目） 2、电梯智能制造生产线建设项目：国产设备主要部件替代进口设备主要部件，已购置设备价格下降，节省募投资金支出。

3、企业技术中心升级建设项目：研发项目立项批准、备案阶段中，研发项目实施顺延。 4、营销维保服务网络建设项目：分公司选址、招聘、筹建等工作均在审慎推行过程中，费用发生逐月增多。 项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 超募资金的金额、用途及使用 不适用 进展情况 募集资金投资项目实施地点 不适用 变更情况 募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 募集资金投资项目先期投入 不适用 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额合计为人民币 160,186,093.73 元，存放于募集资金专户内。 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况