Sicher Elevator Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Apr 24, 2025

森赫电梯股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告

2024 年度

森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 2024 年度

信会师报字[2025]第 ZA11576 号

森赫电梯股份有限公司全体股东：

我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11566 号的无保留意见审 计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第 1 页

本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二〇二五年四月二十三日

专项报告第 2 页

森赫电梯股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期 初占用资 金余额	2024年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2024年度 占用资金 的利息(如 有)	2024年度偿 还累计发生 金额	2024年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业
前控股股东、实际控制人及 其附属企业
其他关联方及附属企业
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期 初往来资 金余额	2024年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2024年度 往来资金 的利息(如 有)	2024年度偿 还累计发生 金额	2024年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往 来、 非经营性 往来）
控股股东、实际控制人及其 附属企业
上市公司的子公司及其附 属企业	浙江联合电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	54.05	2,438.59		2,492.64		销售配件等	经营性往来
	SRH Aufzuge GmbH（德国森赫）	全资子公司	其他应收款	1,824.04	36.02		160.94	1,699.12	销售配件等	经营性往来
	浙江联合电梯进出口有限公司	全资孙公司	其他应收款		6,283.78		4,603.07	1,680.71	销售整梯、配件等	经营性往来
	浙江森赫进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	794.73	10,976.72		11,771.45		销售整梯、配件等	经营性往来
	森赫电梯（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	470.68	992.80		1,047.03	416.45	销售整梯、配件等	经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计				3,143.50	20,727.91		20,075.13	3,796.28		-

本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：李东流 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：孟柏妹

汇总表第 1 页