Sicher Elevator Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 25, 2022

关于森赫电梯股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告

• 防 伪 编 码: 31000006202213428P
• 被审计单位名称: 森赫电梯股份有限公司
• 信会师报字[2022]第ZA11290号 报 告 文 号:
• 包梅庭 签字注册会计师:
• 注 师 编 号: 310000062254
• 签字注册会计师: 郭益舜
• 注 师 编 号: 310000062519
• 事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 事务所电话: 021-23280000
• 事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

关于森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11290 号

CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

森赫电梯股份有限公司全体股东:

我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称"贵公司")2021年 度的财务报表, 包括 2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2021年4月22 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA10715 号的无保留意见审 计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用, 不得用 作任何其他目的。

(此页无正文)

中国注册会计师:

名梅座 體體

中国注册会计师:

二〇二二年四月二十二日

中国 • 上海

	金往来情况?
嵌
年	炮
2021
	用及其他关联
	त्त 金
森赫电梯股份有限公司	性资
	恤
	非经

金往来情况汇总表
占用及其他关联资
电经营性资金

单位:万元	占用性质	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用		非经营性往来) (经营性往来、 往来性质		经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来
	占用形成原因					往来形成原因		1,611.93 对全资子公司销售	2,054.42 对全资孙公司销售电梯	3,836.44 对全资子公司销售电梯	16.49 对全资子公司销售电梯
	占用资金余额 2021年期末					2021年期末							7,519.29
	累计发生金额 2021年度偿还					累计发生金额 往来资金余额 2021年期初 2021年度往 2021年度往 2021年度偿还 往来资金余额额(不含利息) 息(如有) 累计发生金额		331.58	2,644.30	3,350.27	885.52		7,211.67
								143.75	3,280.11	3,875.36	858.35		8,157.57
	2021 年期初 2021 年度占 2021 年度占 占用资金余额[额(不含利息) 息(如有) 占用资金余额[额(不含利息) 息(如有)							1,799.76	1,418.60	3,311.36	43.67		6,573.39
	上市公司核算的 会计科目					上市公司核算的 会计科目		其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款
	占用方与上市公司 的关联关系				ï	往来方与上市公司 的关联关系		全资子公司	全资孙公司	全资子公司	全资子公司
	资金占用方名称	Æ	无	无		资金往来方名称		SRH Aufzuge GmbH (德国森赫)	上市公司的子公司及 浙江联合电梯进出口有限公司	浙江森赫进出口有限公司	森赫电梯(上海)有限公司	无
	非经营性资金占用	控股股东、实际控制人 及其附属企业	前控股股东、实际控制 及其附属企业	其他关联方及附属企	总计	其它关联资金往来	控股股东、实际控制人 无 及其附属企业			其附属企业		其他关联方及其附属 企业	总计

法定代表人:李东流

主管会计工作负责人:王婉君

会计机构负责人(会计主管人员): 孟柏妹

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\blacksquare$ 中华人民共和国财政部制 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 证书序号: 0001247 丑 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 涂改、 RESERVED BEET COMPUTER $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 二0-八年 明 应当向财政部门申请换发。 发证机关: 说 转让。 出借、 $\bigcirc$ 凭证。 租 $\overline{1}$ $\overline{4}$ $\overline{2}$ ຕ໌ $\circ$ 其他无效 仅供出报告使用 护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号) $\overline{C}$ 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日) 普通合伙) IFIED PUBLA 竹楼 BUDEL $\bullet$ 立 信 称: 立信会计师事务所 ( 神称) 所 师事务所 计师事务 (特殊普通合伙) Ś 式:特殊普通合伙制 所: 上海市黄浦区高 31000006 $\bigcirc$ 合伙人:朱建弟 批准执业文号: $\triangle 1$ 执业证书编号: 计师: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\overline{C}$ 形 场 $\triangleleft$ 织 营 蛋 住 $H$ 组 经 首 名 $\color{blue}\bigcirc$

e

(特殊書) $728147$ 各所 A MILITARY SAINTS AND RECOUNTANTS p 师师 气力倒转 身份は
Identity ca $\mathbb{Z}$ Þ おいましょう $E_{\mu}$ 年度检验登记 Annual Renewal Registration ï. 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 证书编号:
No. of Certificate 310000062519 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会 年 $\mathop{/!!/}\nolimits_{\mathop{m}\nolimits}$ $\begin{array}{c} H \ H \ H \end{array}$ 2020 $\frac{4}{7}$ 02 $\frac{1}{m}$ 28 $\frac{1}{4}$ 发证日期:
Date of Issuance 上海市注册会计师
2021年10月30日 $\beta$ $\hat{d}$