AI assistant
SICC CO., LTD. Audit Report / Information 2021
58262_rns_2022-03-31_31de5a98-48ad-4dfc-9385-4d8d534d5ffe.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
山东天岳先进科技股份有限公司 关联方占用资金专项审计说明 2021年度
$\bigcap$
$\bullet$
$\theta$
$\bullet$
$\bigcirc$
$\circ$
$\mathbf 0$
$\bigcirc$
$\Theta$
$\cup$
| 防 伪 编 码: |
31000006202298233W |
|---|---|
| 被审计单位名称: | 山东天岳先进科技股份有限公司 |
| 报 告 文 号: | 信会师报字[2022]第ZA10556号 |
| 签字注册会计师: | 吴震东 |
| 注 师编 一号: |
310000062275 |
| 签字注册会计师: | 纪贇 |
| 注 师 编 号: | 310000062252 |
| 事务所名称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 事务所电话: | 021-23280000 |
| 事务所地址: | 南京东路61号4楼 |
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
$\sqrt{2}$
$\odot$
$\bullet$
$\circ$
$\bullet$
$\circ$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcap$
$\odot$
$\bigcirc$
$\bullet$
$\odot$
$\circ$
$\bigcirc$
关于对山东天岳先进科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
信会师报字[2022]第 ZA10556号
山东天岳先讲科技股份有限公司全体股东:
我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022年03月30日出具了报告号为信会师报字【2022】第 ZA10555 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第7号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的2021年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。
$\cap$
$\cap$
$\bigcap$
$\bigcap$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\mathbf 0$
$\bigcirc$
$\cup$
中国注册会计师: (项目合伙人)
中国注册会计师:
孙孝
中国·上海
二〇二二年三月三十日
非经营性往
来 非经营性往 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往 占用性质 往来性质 ₩ ₩ 占用形成原因 往来形成原因 销售材料 代付房租 资金周转 资金周转 销售商品 资金周转 2021年期末
占用资金余额 85,000,000.00 208,040,000.00 100,831.40 12,500,000.00 629,600.38 98,618,987.71 2021年期末
往来资金余额 元 单位: 2021年度偿还
累计发生金额 2021年度偿还
累计发生金额 51,150,738.40 2,925,282.13 500,000.00 152,000,000.00 ,计
(山泰天岳先进科技股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2021年度占用累计发2021年度占用资金
| 生金额(不含利息)
| 生金额(不含利息) (如有) 2021年期初 2021年度往来累计发2021年度往来资金
往来资金余额 生金额(不含利息) 的利息 58,537,494.28 28,585.40 3,554,882.51 237,000,000.00 173,900,000.00 2021年期初 2
占用资金余额 ! 72,246.00 34,640,000.00 91,232,231.83 12,500,000.00 上市公司核
算的会计科目 上市公司核算
|的会计科目 |1 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 应收账款 应收账款 占用方与上市
公司的关联关系 往来方与上市
公司的关系 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 LEBAAS 全资子公司 $b$ 济宁天岳新材料科技有限公司 山东天岳新材料技术有限公司 上海天岳半导体材料有限公司 济宁天岳新材料科技有限公司 资金占用方名称 资金往来方名称 编制单位: 山东天岳先进科技股份有限公司 上海越服科贸有限公司 SICC GLOBAL Æ 无 Æ 现大股东及其附属企 前大股东及其附属企
业 大股东及其附属企业 非经营性资金占用 其他关联资金往来 上市公司的子公司
及其附属企业 小计 总计 小计 ⇒ 附件
印艳 法定代表人: (~
主管会计工作负责人:
王俊
$\Omega$
$\overline{\phantom{a}}$
$\sqrt{2}$
