Siav — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

SIAV: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

• Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione annuale di impatto 2022
• Approvata la destinazione dell'utile di esercizio
• Nominato il nuovo Collegio Sindacale
• Conferito a BDO Italia l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025

Rubano (PD), 27 aprile 2023

L'Assemblea degli azionisti di Siav S.p.A. (la "Società" o "SIAV"), società Benefit leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), si è riunita in data odierna, in sede ordinaria, senza la partecipazione fisica dei soci. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

Bilancio consolidato e bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Di seguito i principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022, derivanti dal bilancio consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS:

I Ricavi delle vendite sono pari a Euro 32,5 milioni, in aumento del 6% rispetto all'esercizio 2021 (Euro 30,7 milioni). L'aumento è frutto della strategia aziendale volta alla valorizzazione degli asset proprietari e degli investimenti in ambito R&D effettuati al fine di migliorare le piattaforme digitali.

Il Valore della produzione, in aumento del 4%, passa da Euro 32,6 milioni nel 2021 a Euro 33,8 milioni nel 2022. Tale voce ricomprende, oltre ai ricavi di vendita sopra esposti, anche Euro 1,3 milioni (Euro 1,2 milioni nell'esercizio 2021) di contributi in conto esercizio per attività di ricerca e sviluppo effettuate dal Gruppo.

L'EBITDA risulta sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio precedente (Euro 5,8 milioni nel 2022, ed Euro 5,9 milioni nel 2021), con un EBITDA margin pari al 17,93%, in lieve diminuzione rispetto al 2021 (19,08%), principalmente a causa dei costi sostenuti relativamente alla fase di start-up della nuova piattaforma Silloge.

L'EBIT è pari ad Euro 1,8 milioni, in diminuzione rispetto al 2021 (pari a Euro 2,2 milioni), a seguito di ammortamenti totali pari a circa Euro 4,0 milioni, in aumento rispetto a Euro 3,7 milioni nel 2021.

Il Risultato netto di Gruppo risulta pari a Euro 1,0 milioni (Euro 1,6 milioni nel 2021).

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari ad Euro 16,5 milioni in linea con il valore dell'esercizio precedente (Euro 16,5 milioni), di cui Euro 7,2 milioni di disponibilità liquide, in aumento rispetto ad Euro 5,1 milioni al 31 dicembre 2021. L'Indebitamento finanziario al 31 dicembre 2022 è principalmente costituito da finanziamenti verso banche a medio – lungo termine a tasso fisso, utilizzati per il finanziamento delle attività di sviluppo interno ed esterno, oltre che da debiti finanziari per diritti d'uso relativi ai corrispondenti diritti d'uso iscritti tra le immobilizzazioni, ai sensi dei principi contabili internazionali.

Il Patrimonio netto di Gruppo è pari a Euro 10,2 milioni, in aumento rispetto ad Euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2021. La variazione è riconducibile, oltre che al risultato d'esercizio conseguito e all'iscrizione di alcune riserve a seguito della transizione ai principi contabili internazionali, principalmente all'effetto positivo dell'operazione di quotazione, per complessivi Euro 5,0 milioni, e agli effetti della operazione di scissione del ramo d'azienda "immobiliare" avvenuta nell'esercizio, la quale ha comportato un decremento di patrimonio netto per complessivi circa Euro 1,3 milioni.

Si riportano di seguito, inoltre, i principali risultati di Siav S.p.A. al 31 dicembre 2022, derivanti dal bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali OIC:

I Ricavi delle vendite pari a Euro 31,7 milioni rispetto a Euro 30,3 milioni nel 2021.

Il Valore della produzione pari a Euro 40,5 milioni rispetto a Euro 38,6 milioni nel 2021.

L'EBITDA è pari a Euro 3,8 milioni (Euro 4,0 milioni nel 2021).

L'EBIT è pari a Euro 0,8 milioni (Euro 1,4 milioni nel 2021).

L'Utile netto risulta pari a Euro 0,5 milioni rispetto a Euro 1,1 milioni nel 2021.

L'Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 7,6 milioni rispetto a Euro 6,8 milioni al 31 dicembre 2021, con disponibilità liquide pari a Euro 7,0 milioni. L'incremento è relativo principalmente ai finanziamenti sottoscritti per supportare gli investimenti nella nuova piattaforma software cloud base Silloge.

Patrimonio netto è pari a Euro 13,1 milioni, in aumento rispetto a Euro 8,6 milioni al 31 dicembre 2021. La variazione è da attribuirsi principalmente, oltre che al risultato d'esercizio conseguito, anche (i) all'operazione di quotazione avvenuta nel mese di agosto 2022, per complessivi Euro 5,0 milioni, di cui circa Euro 57 migliaia ad aumento del capitale sociale ed Euro 4,9 milioni ad incremento della riserva da sovrapprezzo azioni, (ii) alla riserva positiva per la valutazione degli strumenti finanziari derivati sottoscritti, per Euro 157 migliaia e (iii) agli effetti della menzionata scissione, la quale ha avuto efficacia in data 1° agosto 2022, per complessivi circa Euro 1,3 milioni a diminuzione del patrimonio netto della Società.

Destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea degli azionisti ha approvato di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 545.219 come segue:

• Euro 11.356 a riserva legale, per il raggiungimento del quinto del capitale sociale, ai sensi di legge;
• Euro 9.301 a copertura delle perdite a nuovo;
• Euro 524.562 a riserva straordinaria.

Presa visione della relazione d'impatto 2022

L'Amministratore Delegato, Nicola Voltan, ha presentato agli azionisti la Relazione d'Impatto 2022, redatta a seguito dell'ottenimento dello status di Società Benefit nel corso del 2021, coerentemente con la vision e mission aziendale volta a operare in modo responsabile e sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder.

SIAV S.p.A. via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD) tel. 049 897 97 97 | fax 049 897 88 00 Email: info@siav.it | siav@pec.siav.it

L'approccio sostenibile di SIAV si riflette nell'impegno nei confronti dell'Agenda 2030 dell'ONU e dei Sustainable Development Goals. Tassello importante della responsabilità sociale di impresa di SIAV è riconducibile alla valorizzazione delle persone e alla crescita del legame con il territorio; tale processo è sostenuto, in particolar modo, dall'attività della Fondazione Siav Accademy. L'iniziativa si concretizza in investimenti nella formazione di giovani neo-laureati o neo-diplomati per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro.

SIAV, al fine di creare un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e attento al benessere dei propri collaboratori, si impegna a favorirne la crescita e a svilupparne le potenzialità. La certificazione Family Audit attesta l'impegno quotidiano nell'implementazione di azioni volte al raggiungimento dell'equilibrio tra vita privata e lavorativa, a rafforzamento della cultura aziendale e al reale benessere di ciascun collaboratore.

Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo della comunità e del proprio territorio, la Società si impegna a sviluppare e sostenere progetti di inclusione sociale e benessere collettivo, anche attraverso iniziative di volontariato d'impresa e attività educative.

La centralità della sostenibilità ambientale è parte dei valori di SIAV, la quale sta operando in questa direzione, anche attraverso la scelta di una fornitura di energia elettrica rinnovabile al 100% con Garanzia di Origine, attestante la totale provenienza da fonti rinnovabili e da impianti certificati.

In termini di transparency e governance, nel corso del 2022, è stato aggiornato il Codice di condotta etica aziendale e della user policy con maggior rilievo a politiche sostenibili e anticorruzione. A tal riguardo la Società ha adottato lo standard UNI ISO 37001 - Sistemi di Gestione Anticorruzione - e definita la prima versione della procedura di gestione delle segnalazioni, Whistleblowing.

Lo sforzo di miglioramento costante non si esaurisce per SIAV con la costituzione in Società Benefit. La Società ha infatti intrapreso il processo di valutazione del modello di business societario per l'ottenimento della certificazione Benefit Corporation. Al 31 dicembre 2022, il punteggio ottenuto SIAV è pari a 100,6 rispetto ad un punteggio minimo richiesto di 80 per ottenere la certificazione Benefit Corporation.

La relazione d'impatto 2022 è allegata al bilancio di esercizio 2022 e sarà disponibile sul sito www.siav.com, sezione Investor Relations/Sostenibilità.

Nomina del Collegio Sindacale

In data odierna, l'Assemblea degli azionisti ha altresì nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per gli esercizi 2023-2025, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, determinando, per l'intera durata dell'incarico, un compenso di Euro 8.000 annui lordi per il Presidente ed Euro 6.000 annui lordi per ciascun sindaco effettivo. In particolare, sono stati rieletti i membri del Collegio uscente, candidati nell'unica lista depositata dall'azionista Taco Holding S.r.l., titolare di n. 4.823.280 azioni ordinarie (pari al 52,60% del capitale sociale):

• Giuseppe Sartori (Presidente)
• Emanuele Dai Prà (Sindaco effettivo)
• Francesco Sabattini (Sindaco effettivo)
• Donatella Barbiero (Sindaco supplente)
• Simone Sartori (Sindaco supplente)

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Nomina della società di Revisione

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito a BDO Italia S.p.A., per il triennio 2023 – 2025, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo, nonché l'incarico per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei semestri con chiusura dal 30 giugno.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.siav.com, sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea, contenete il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della relazione annuale di impatto 2022, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai sindaci nominati sono a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations e sul sito internet di Borsa Italiana.

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Profilo societario

Siav S.p.A., costituita nel 1989 a Rubano (PD), è leader nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO). Dal 2021 l'Emittente ha assunto lo status di Società Benefit.

La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: (i) software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow), (ii) software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (Checker, Revo, MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare); (iii) servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B).

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato pro-forma pari a circa Euro 40,1 milioni, di cui circa il 97% generato quasi esclusivamente in Italia.

Contatti

Investor Relation

Siav S.p.A. | Daniele Boggian – Investor Relations Manager| investors@siav.it| T: +39 0498979797 | Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)

Investor & Media Relations Advisor IR Top Consulting S.r.l. | ir@irtop.com | redazione@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: +39 02 9684 68 64| Piazza Castello, 24 - 20121 Milano