Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-067 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）全资子公司成都易信科技有限公司（以下简称“成都易信”）拟向招 商银行申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年，期 限内授信额度循环使用。成都易信拟以其自有房产提供抵押担保，公司为其提供 连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超过人民币 1,500 万元，保证责 任期限不超过 3 年。

上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的 合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提 供担保的议案》。本次为全资子公司成都易信向银行申请授信额度提供担保的金 额在公司董事会权限范围内，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公 司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：成都易信科技有限公司

• 2、成立日期：2018 年 7 月 26 日

3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发 区公兴街道双兴大道 1 号

4、法定代表人：孙永胜

• 5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、经营范围：计算机软硬件研发、生产及技术转让、技术咨询、技术服务； 计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器 仪表；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。

7、与本公司关系：成都易信系公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（已审计）
项目
资产总额	84,245,733.96	85,908,419.38
负债总额	35,652,135.35	38,344,034.06
其中：流动负债总额	35,652,135.35	38,344,034.06
其中：银行贷款总额
净资产	48,593,598.61	47,564,385.32
项目	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（已审计）
营业收入	44,984,914.05	50,394,181.14
利润总额	-314,195.32	-832,302.98
净利润	1,029,213.29	-1,880,061.60

9、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司成都易信向银行申请综合授信额度提供担保的方式 为连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署， 担保的期限和金额等具体方案将以成都易信与授信方协商后最终签署的合同为 准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：全资子公司成都易信生产经营正常，因实际生产经营资金周转 需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。公 司本次为其担保，为正常的生产经营行为，有利于促进其业务的持续发展。被担 保公司为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保的风险处于公司可控范围 之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担

保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 5,500 万元（含 本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.48%，均为公司对全资子公司提 供的担保；公司及控股子公司对外实际担保余额为 1,650 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 1.94%。除前述担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担 保，也不存在违规担保或逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2021 年 8 月 24 日