Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-050 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币12.63元/股。

2、2021年第二季度，共有632,692张“思特转债”完成转股（票面金额共计 63,269,200元人民币），合计转成5,008,877股“思特奇”股票（股票代码：300608）。

3、截至2021年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为2,076,997张，剩余 票面总金额为207,699,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“思特转债”）转股及 公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特 奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下 简称“思特转债”），每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公 司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足27,100.00万元的部分由主承销商 余额包销。

经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于 2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信 息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026 年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息 款项不另计息）。

因公司实施2020年度权益分派，以权益分派时现有总股本（157,653,651股） 扣除公司回购专用证券账户中的股份（222,176股）后的股本157,431,475股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增3股。“思特转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股，自2021 年5月26日（除权除息日）起生效。

二、思特转债转股及股本变动情况

2021年第二季度，“思特转债”因转股减少632,692张，转股数量为5,008,877 股。截至2021年6月30日，“思特转债”尚有2,076,997张，剩余可转债金额为 207,699,700元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2021年3月31日）	本次变动前（2021年3月31日）	本次股份变动数量（股）	本次变动后（2021年6月30日）	本次变动后（2021年6月30日）
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	35,953,079	22.81	10,785,924	46,739,003	22.27
高管锁定股	35,953,079	22.81	10,785,924	46,739,003	22.27
二、无限售条件流通股	121,700,512	77.19	41,452,395	163,152,907	77.73
三、总股本	157,653,591	100.00	52,238,319	209,891,910	100.00

注：2021年第二季度，公司总股本增加52,238,319股，其中资本公积金转增股本增加 47,229,442股（限售条件流通股增加10,785,924，无限售条件流通股增加36,443,518股），“思 特转债”转股增加5,008,877股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。

四、备查文件

1、截至2021年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇” 股本结构表；

2、截至2021年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债” 股本结构表。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

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