Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 1, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-034 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”） 全资子公司北京易信掌中云科技有限公司（以下简称“北京易信”）拟 向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信 额度，授信期限不超过 3 年，期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证 担保，本次担保的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期限不超过 3 年。

公司全资子公司北京无限易信科技有限公司（以下简称“北京无限”），拟向 中国银行股份有限公司北京海淀支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信额 度，授信期限不超过 3 年，期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证担 保，本次担保的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期限不超过 3 年。

公司全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称“深圳思特奇”） 拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授 信额度，授信期限不超过 3 年，期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保 证担保，本次担保的最高金额不超过人民币 1,000 万元。

上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的 合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供 担保的议案》。本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董 事会权限范围内，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会 审议。

二、被担保人基本情况

• （一）北京易信掌中云科技有限公司

• 1、名称：北京易信掌中云科技有限公司

• 2、成立日期：2016 年 8 月 5 日

• 3、住所：北京市海淀区花园路 2 号院牡丹科技楼 B 座五层 B601

• 4、法定代表人：吴飞舟

• 5、注册资本：人民币 100 万元

6、经营范围：互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及 辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据 处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 7、与本公司关系：北京易信系公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （已审计）
项目
资产总额	3,984,655.72	3,268,388.13
负债总额	5,746,382.65	4,656,020.12
其中：流动负债总额	5,746,382.65	4,656,020.12
其中：银行贷款总额
净资产	-1,761,726.93	-1,387,631.99
项目	2021年1-3月 （未经审计）	2020年度 （已审计）
营业收入	5,663,173.72	17,207,095.80
利润总额	-373,791.14	-573,003.52
净利润	-374,094.94	-592,197.28

（二）北京无限易信科技有限公司

1、名称：北京无限易信科技有限公司

• 2、成立日期：2016 年 8 月 5 日

• 3、住所：北京市海淀区花园路 2 号院牡丹科技楼 B 座五层 B602

• 4、法定代表人：吴飞舟

• 5、注册资本：人民币 1,200 万元

6、经营范围：互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及 辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据 处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 7、与本公司关系：北京无限系公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （已审计）
项目
资产总额	33,042,138.20	36,212,445.40
负债总额	22,484,494.60	25,103,453.60
其中：流动负债总额	21,431,300.26	23,998,987.76
其中：银行贷款总额	1,541,800.00	1,541,800.00
净资产	10,557,643.60	11,108,991.80
项目	2021年1-3月 （未经审计）	2020年度 （已审计）
营业收入	9,323,141.91	36,937,629.37
利润总额	-596,398.35	-557,436.40
净利润	-551,348.19	-309,728.39

（三）深圳思特奇信息技术有限公司

• 1、名称：深圳思特奇信息技术有限公司

• 2、成立日期：2016 年 12 月 30 日

• 3、住所：深圳市南山区南山街道南山大道新绿岛大厦 12B01-03

• 4、法定代表人：陈立勇

• 5、注册资本：人民币 1,600 万元

6、经营范围：一般经营项目是：数据库处理；大数据分析技术、云存储技 术、云计算技术、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统技 术咨询；计算机的上门维修；计算机软件的技术开发；电子产品、计算机软件及 其辅助设备、仪器仪表的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。（以 上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营），许可经营项目是：经营性互联网信息服务。

7、与本公司关系：深圳思特奇系公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （已审计）
项目
资产总额	19,955,418.81	14,568,480.54
负债总额	15,431,695.24	8,760,319.08
其中：流动负债总额	15,431,695.24	8,760,319.08
其中：银行贷款总额	5,438,705.50	3,000,000.00
净资产	4,523,723.57	5,808,161.46
项目	2021年1-3月 （未经审计）	2020年度 （已审计）
营业收入	8,098,752.82	28,427,551.52
利润总额	-1,285,057.73	-4,403,851.47
净利润	-1,284,437.89	-4,308,160.22

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司北京易信、北京无限、深圳思特奇向银行申请综合授 信额度提供担保的方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保事项 的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以北京易信、北京无限、 深圳思特奇与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本 次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：全资子公司北京易信、北京无限、深圳思特奇生产经营正常，

因实际生产经营资金周转需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持， 从而提高其经营效益。公司本次为其担保，为正常的生产经营行为，有利于全资 子公司的生产经营，有利于促进其业务的持续发展。被担保公司均为公司合并报 表范围内的全资子公司，公司持有其 100%股权，本次担保的风险处于公司可控 范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此，公司董事会同意本 次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 4,000 万元（含 本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.71%，均为公司对全资子公司提 供的担保；公司及控股子公司对外实际担保余额为 600 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 0.71%。除前述担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担保， 也不存在违规担保或逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日