Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Management Reports 2017

Apr 9, 2017

北京思特奇信息技术股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执 行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利 益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

一、总体经营情况

2016 年，国际经济在潜流中艰难前行，国内经济呈现缓中趋稳走势，市场 竞争依旧激烈。面对复杂严峻的形势，公司董事会积极应对，严格执行股东大会 决议，不断规范公司运作。主要经营情况如下：

1 、收入利润情况

2016 年度公司实现营业收入 68,543.43 万元，较 2015 年度增长 11.58% ；实现 净利润 5,545.79 万元，较 2015 年度增长 16.99% 。公司整体经营状况保持良好，具 体情况如下：

（单位：万元）

项目	2016年度	2015年度	同比增长额	同比增长率
一、营业收入	68,543.43	61,431.79	7,111.64	11.58%
减：营业成本	40,246.42	34,310.91	5,935.51	17.30%
营业税金及附加	502.06	459.47	42.59	9.27%
销售费用	9,018.48	8,308.44	710.04	8.55%
管理费用	11,681.32	12,458.39	-777.07	-6.24%
财务费用	1,210.31	1,249.84	-39.53	-3.16%
资产减值损失	1,004.81	898.68	106.13	11.81%
加：投资收益（损失以“－”填列）	17.03	27.75	-10.72	-38.63%
二、营业利润（亏损以“－”填列）	4,897.05	3,773.81	1,123.24	29.76%
加：营业外收入	1,190.70	1,462.81	-272.11	-18.60%
减：营业外支出	8.56	6.33	2.23	35.23%
三、利润总额（亏损以“－”填列）	6,079.19	5,230.30	848.89	16.23%
减：所得税费用	533.40	490.09	43.31	8.84%
四、净利润（净亏损以“－”填列）	5,545.79	4,740.20	805.59	16.99%

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2 、资产负债变动情况

2016 年末资产总额为 74,128.55 万元，比上年同期增加 7,350.50 万元，增长 11.01% ；随着项目验收的增加，应收账款同比有较大增长；资产负债率为 49.92% ， 比上年同期的 51.85% 有所降低。具体情况如下：

（单位：万元）

项目	2016年度	2015年度	同比增长额	同比增长率
货币资金	21,344.16	13,968.04	7,376.11	52.81%
应收账款	30,243.19	28,246.44	1,996.76	7.07%
存货	17,987.03	20,277.79	-2,290.76	-11.30%
短期借款	20,000.00	18,000.00	2,000.00	11.11%
应付账款	991.01	2,151.15	-1,160.13	-53.93%
预收款项	3,398.72	3,188.07	210.65	6.61%
资产总计	74,128.55	66,778.05	7,350.50	11.01%
负债合计	37,006.78	34,624.30	2,382.48	6.88%
所有者权益合计	37,121.77	32,153.75	4,968.02	15.45%

二、 2016 年董事会工作回顾

（一）本年度董事会开展的主要工作

1 、 2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，提高公司规范运作水平，不断健全和完善公司的法人治理 结构。

2 、董事会持续开展规范关联交易等工作，有效规范了与关联股东之间的关 联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证作用，进一步规范了公司运作， 有效地提升了公司的规范管理水平。

3 、 2016 年，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。组织了公司内 控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管 理人员和员工在处理公司事务时应 “ 程序合法，操作规范 ” 的工作责任意识。

（二）本年度公司召开董事会会议情况

公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。 2016 年共计召开了七次董事 会会议，会议决议及执行情况如下：

• 1 、 2016 年 2 月 29 日，召开第一届董事会第十四次会议，全体八名董事出席

• 会议，会议审议并全票通过了以下议案：

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（ 1 ）审议并通过了《关于修改 < 北京思特奇信息技术股份有限公司申请首次 公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案 > 部分条款的议案》

（ 2 ）审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期 回报及填补回报措施的议案》

（ 3 ）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选 人的议案》

（ 4 ）审议通过了《北京思特奇信息技术股份有限公司 2015 年度内部控制自 我评价报告的议案》

• （ 5 ）审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

• （ 6 ）审议通过了《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》

• （ 7 ）审议通过了《关于 2015 年度报告的议案》

• （ 8 ）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

• （ 9 ）审议通过了《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

• （ 10 ）审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

• （ 11 ）审议通过了《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

• 年度审计机构的议案》

• （ 12 ）审议通过了《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》

• 2 、 2016 年 3 月 21 日，召开第二届董事会第一次会议，全体八名董事出席会

议，会议审议并全票通过了以下议案：

• （ 1 ）审议通过了《关于选举吴飞舟担任公司第二届董事会董事长职务的议

• 案》

（ 2 ）审议通过了《关于聘任吴飞舟先生继续担任公司总经理职务的议案》

• （ 3 ）审议通过了《关于聘任咸海丰先生继续担任公司董事会秘书及财务总

• 监职务的议案》

• （ 4 ）审议通过了《关于聘任魏星女士继续担任公司副总经理的议案》

• （ 5 ）审议通过了《关于组建第二届董事会专门委员会及选举相关成员的议

案》

• （ 6 ）审议通过了《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》

• 3 、 2016 年 4 月 8 日，召开第二届董事会第二次会议，全体八名董事出席会

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• 议，会议审议并全票通过了以下议案：

• （ 1 ）审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司贷款的议案》

• （ 2 ）审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司总经理薪资调整

• 的议案》

• 4 、 2016 年 6 月 15 日，召开第二届董事会第三次会议，全体八名董事出席会

• 议，会议审议并全票通过了以下议案：

• 审议通过了《关于公司拟在智诚园区投资设立上海区域云中心项目的议案》

• 5 、 2016 年 9 月 15 日，召开第二届董事会第四次会议，全体八名董事出席会

• 议，会议审议并全票通过了以下议案：

• （ 1 ）审议通过了《关于 2016 年上半年审计报告的议案》

• （ 2 ）审议通过了《关于向中信银行贷款的议案》

• 6 、 2016 年 11 月 5 日，召开第二届董事会第五次会议，全体八名董事出席会

• 议，会议审议并全票通过了以下议案：

• （ 1 ）审议通过了《关于在上海成立子公司的议案》

• （ 2 ）审议通过了《关于在深圳成立子公司的议案》

• （ 3 ）审议通过了《关于向招商银行贷款的议案》

• （ 4 ）审议通过了《关于向北京银行贷款的议案》

• （ 5 ）审议通过了《关于向民生银行贷款的议案》

• （ 6 ）审议通过了《关于向工商银行贷款的议案》

• 7 、 2016 年 12 月 1 日，召开第二届董事会第六次会议，全体八名董事出席会

• 议，会议审议并全票通过了以下议案：

• （ 1 ）审议通过了《关于对公司报告期审计报告修改予以确认的议案》

• （ 2 ）审议通过了《关于对公司 2016 年盈利预测报告予以确认的议案》

• （三）本年度股东大会决议的执行情况

2016 年度，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水

平。本年度，公司共召开两次股东大会，会议召开情况如下：

• 1 、 2016 年 3 月 21 日，召开 2015 年年度股东大会，参加会议的股东共 11 名，

• 所持股份 50,565,000.00 股，占公司总股份的 100.00% 。符合《公司法》和公司章 程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投

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票表决通过了以下议案：

（ 1 ）表决通过了《关于修改 < 北京思特奇信息技术股份有限公司申请首次公 开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案 > 部分条款的议案》

• （ 2 ）表决通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期

• 回报及填补回报措施的议案》

（ 3 ）表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

（ 4 ）表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

（ 5 ）表决通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

（ 6 ）表决通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

（ 7 ）表决通过了《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》

（ 8 ）表决通过了《关于 2015 年度报告的议案》

（ 9 ）表决通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

（ 10 ）表决通过了《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

（ 11 ）表决通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

（ 12 ）表决通过了《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

2 、 2016 年 10 月 15 日，召开 2016 年第一次临时股东大会，参加会议的股东 共 11 名，所持股份 50,565,000.00 股，占公司总股份的 100.00% 。符合《公司法》 和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议 以记名投票表决通过了以下议案：

表决通过了《关于在上海成立子公司的议案》

（四）董事会下设的专业委员会的履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委 员会四个专业委员会。

1 、 2016 年度，董事会战略发展委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2016 年 11 月 5 日，召开第二届董事会战略发展委员会第一次会议。会议应 到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由战略发 展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并全票通过了《关于在上海成立子公司的 议案》和《关于在深圳成立子公司的议案》。

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2 、 2016 年度，董事会薪酬和考核委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2016 年 3 月 25 日，召开第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议。会议 应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由薪酬 和考核委员会召集人常征主持。会议审议并全票通过了《关于北京思特奇信息技 术股份有限公司总经理薪资调整的议案》。

3 、 2016 年度，董事会提名委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2016 年 2 月 4 日，召开第一届董事会提名委员会第二次会议。会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由提名委员会召 集人张权利主持。会议审议并全票通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董 事会董事候选人提名的议案》和《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

4 、 2016 年度，董事会审计委员会召开了两次会议，具体情况如下：

（ 1 ） 2016 年 9 月 15 日，召开第二届董事会审计委员会第一次会议。会议应 到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委 员会召集人刘阳主持。会议审议并全票通过了《关于公司 <2016 上半年内部审计 报告 > 的议案》。

（ 2 ） 2016 年 12 月 1 日，召开第二届董事会审计委员会第二次会议。会议应 到委员 3 名，实到委员 3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委 员会召集人刘阳主持。会议审议并全票通过了《关于对公司报告期审计报告修改 予以确认的议案》和《关于对公司 2016 年盈利预测报告予以确认的议案》。

（五）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法 规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公 司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。 董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2016 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、 合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施； 能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活 动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整 性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的

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信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够 确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。 （六）独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积 极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推 进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期 内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对关联交易情况、对外 担保及资金占用情况、高级管理人员履职及薪酬情况、聘任或者更换会计师事务 所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露 的执行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况等事 项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

三、 2017 年董事会工作重点

2017 年本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境 的情况下，公司将继续保持健康发展的态势，各项经营指标保持稳定并力争取得 健康持续的增长，同时董事会还将大力推进以下工作：

1 、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完 善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治 理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明 的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内部管控流 程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2 、进一步围绕公司发展战略，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每 项股东大会决议。

3 、做好现有项目的开发建设与经营管理，结合市场整体环境合理规划销售 进度，严格控制成本，利润最大化现有开发项目；加大项目拓展力度，增强公司 持续发展能力，运用多种方式获取符合公司战略方向的可开发项目。

4 、进一步做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中 小投资者合法权益。

5 、要继续推进全面风险管理体系、质量管理体系、成本控制体系建设，并

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执行落实，进一步增强企业防范风险的能力。

各位董事， 2017 年是国家供给侧结构性改革的深化之年，国际国内形势复 杂，我们一定要积极面对行业风险，攻坚克难，勇于担当，以市场为导向，以技 术创新为动力，以客户满意为宗旨，遵循“学习、思考、创新、行动、改进、成 功”的企业价值观，进一步提升公司的形象和核心竞争力，争取以好的业绩回报 广大投资者。

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 6 日

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