Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 28, 2023

北京思特奇信息技术股份有限公司2023 年半年度报告摘要

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2023-056 债券代码：123054 证券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用  不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	思特奇	股票代码		300608
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	咸海丰		杜微
电话	010-82193708		010-82193708
办公地址	北京市海淀区中关村南大街6 号14 层		北京市海淀区中关村南大街6 号14 层
电子信箱	securities@si-tech.com.cn		securities@si-tech.com.cn

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北京思特奇信息技术股份有限公司2023 年半年度报告摘要

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	249,038,973.05	265,097,414.99	-6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,564,659.09	-54,480,166.32	9.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元）	-52,759,266.03	-57,038,800.75	7.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,271,167.23	-85,640,731.10	42.47%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.22	31.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.19	36.84%
加权平均净资产收益率	-3.25%	-5.96%	2.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,413,518,702.96	2,526,802,151.13	-4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,499,909,859.20	1,551,839,879.44	-3.35%

3、公司股东数量及持股情况

					单位：股	单位：股
报告期 末普通 股股东 总数		21,330	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）	0	持有特别表决权股 份的股东总数（如 有）	0
			前10 名股东持股情况
股东名 称	股东性 质	持股比 例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
吴飞舟	境内自 然人	22.86%	74,782,405	56,086,804	冻结	34,462,000
华创云 信数字 技术股 份有 限公司	境内非 国有法 人	20.94%	68,493,150	68,493,150
北京中 盛华宇 技术合 伙企 业（有 限合 伙）	境内非 国有法 人	1.29%	4,204,430	0
程蓉	境内自 然人	0.94%	3,084,100	0
王剑	境内自 然人	0.84%	2,732,800	0
中信证 券股份 有限公	境内非 国有法 人	0.57%	1,871,285	0

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司
许婉黎	境内自 然人	0.54%	1,751,300	0
光大证 券股份 有限公 司	境内非 国有法 人	0.48%	1,583,406	0
北京中 盛鸿祥 技术合 伙企 业（有 限合 伙）	境内非 国有法 人	0.44%	1,439,543	0
孙米娜	境内自 然人	0.42%	1,380,000	0
上述股东关联关系 或一致行动的说明		公司实际控制人吴飞舟与程蓉、王剑、中信证券股份有限公司、许婉黎、光大证券股份有限公 司、孙米娜之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、中盛鸿祥为员工持股平台。公 司实际控制人吴飞舟2023 年4 月起担任华创云信副董事长。未知上述其他股东之间是否存在关联 关系及一致行动。
前10 名普通股股东 参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）		股东程蓉持有本公司股份合计3,084,100 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份0 股，通过 信用证券账户持有公司股份3,084,100 股；股东徐正持有本公司股份合计1,359,000 股，其中， 通过普通证券账户持有公司股份0 股，通过信用证券账户持有公司股份1,359,000 股。

公司是否具有表决权差异安排

□是  否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□适用  不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

 适用 □不适用

（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万 元）	利率
可转换公司债 券	思特转债	123054	2020 年06 月 10日	2026 年06 月 09日	20,730.00	第一年 0.50%、

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北京思特奇信息技术股份有限公司2023 年半年度报告摘要

第二年 0.70%、 第三年 1.20%、 第四年 1.80%、 第五年 2.50%、 第六年 3.00%

（2） 截至报告期末的财务指标

		单位：万元
项目	本报告期末	上年末
资产负债率	38.05%	38.80%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.36	-0.62

三、重要事项

1、2023 年 1 月 5 日，公司向特定对象发行的人民币普通股（A 股）75,492,374 股上市，发行价格 8.03 元/股，股票 限售期为本次发行结束并上市之日起 6 个月，锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定，鉴于公司向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股 ，思特转债转股价格调 整为 9.90 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 5 日起生效。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整思特转债转股价格的公告》（公告编号：2023-002）。

3、2023 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的议案》及《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。由于本次实际募集资金净额少于原计 划投入募投项目金额，根据公司实际情况和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目 金额作出调整，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的公告 》（公告编号：2023-008）。为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司 使用募集资金 7,489.7841 万元对全资子公司成都易信科技有限公司进行增资，增资款用于实施募投项目“物联网研发中 心项目”。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金向子公司增资以 实施募投项目的公告 》（公告编号：2023-009）。

4、2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》， 以公 司现有总股本 327,134,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,617,072.23 元。公司本年度不转增，不送红股。 本次权益分派股权登记日为：2023 年 5 月 25 日，除权除息日为：2022 年 5 月 26 日。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2023-045）。

5、因公司实施 2022 年度权益分派，思特转债的转股价格由原 9.90 元/股调整为 9.89 元/股，自 2023 年 5 月 26 日 （除权除息日）起生效。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整思特转债转 股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

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