Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2022

Oct 26, 2022

北京思特奇信息技术股份有限公司2022 年第三季度报告

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-082 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□ 是  否

1

北京思特奇信息技术股份有限公司2022 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	167,029,967.31	-32.73%	432,127,382.30	-14.39%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-5,270,467.99	74.51%	-59,750,634.31	-124.45%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-6,371,675.12	72.05%	-63,410,475.87	-98.36%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-56,429,226.26	61.35%
基本每股收益（元/ 股）	-0.02	80.00%	-0.24	-60.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.01	88.89%	-0.20	-81.82%
加权平均净资产收益 率	-0.60%	1.71%	-6.52%	-3.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,844,013,671.32	1,813,498,917.22	1.68%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	878,749,422.89	952,780,515.87	-7.77%

（二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	49,722.40	63,537.85
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	408,542.41	1,010,339.57
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	30,119.93	347,839.99
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	760,924.58	2,677,504.62	个税手续费返还和进项税额 加计抵减

2

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减：所得税影响额	139,373.55	410,955.81
少数股东权益影响额 （税后）	8,728.64	28,424.66
合计	1,101,207.13	3,659,841.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	760,924.58	2,677,504.62	个税手续费返还和进项税额加计抵减

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明

□适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	10,670,998.72	642,586.95	1560.63%	主要原因是报告期内收到的票据增加所致
预付款项		416,088.76	-100.00%	主要原因是上年度预付外部研究经费所致
其他应收款	17,824,716.56	11,528,644.42	54.61%	主要原因是报告期内支付投资意向金所致
存货	387,807,652.34	291,345,931.63	33.11%	主要原因是验收通常会集中在第四季度确 认所致
其他流动资产	5,343,050.84	1,359,586.35	292.99%	主要原因是报告期内待抵扣税金、利息费 用待分摊所致
无形资产	94,858,834.09	55,383,755.81	71.28%	主要原因是报告期内开发支出转无形资产 所致
长期待摊费用	2,489,846.41	1,569,920.34	58.60%	主要原因是报告期内装修费用增加所致
其他非流动资产	14,797,254.34	8,096,135.68	82.77%	主要原因是报告期内预付装修款所致
应付票据	8,036,986.00	3,015,920.00	166.49%	主要原因是报告期内以票据方式结算项目 采购款增加所致
应付账款	9,136,517.56	13,569,683.51	-32.67%	主要原因是报告期内付款所致
合同负债	62,683,634.36	33,457,790.94	87.35%	主要原因是报告期内预收合同业务款项增 加所致
预计负债	9,971,084.48	3,979,321.63	150.57%	主要原因是报告期内预提的亏损增加所致
库存股		3,997,624.96	-100.00%	主要原因是报告期内注销回购股份所致
其他综合收益	243,900.75	-6,227.05	4016.79%	主要原因是外币财务报表折算差额
少数股东权益	-2,918,185.95	-1,171,144.58	-149.17%	主要是报告期内控股子公司的利润减少所 致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因

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其他收益	4,053,361.80	6,950,600.36	-41.68%	主要原因是报告期内软件产品退税减少所 致
投资收益	-7,310,411.05	3,716,272.88	-296.71%	主要原因是报告期内对外投资确认投资损 失所致
资产减值损失	-16,241,132.37	-5,197,222.55	-212.50%	主要原因是报告期内存货预计亏损增加所 致
资产处置收益	63,537.85	-2,708.85	2445.57%	主要原因是报告期内处置固定资产、使用 权资产所致
营业外支出	232,174.36	36,426.20	537.38%	主要原因是报告期内捐赠支出、资产处置 损失所致
所得税费用	-517,396.26	-1,449,585.32	64.31%	主要是报告期内递延所得税变动影响所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付 的现金	66,662,664.98	139,016,307.01	-52.05%	主要原因是上年同期因项目需要采购大额 硬件设备所致
收回投资收到的现金		500,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期收回重庆和极物联投 资款所致
收到其他与投资活动有关 的现金	1,000,000.00		100.00%	主要原因是报告期内收回谈判意向金所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	61,144,445.24	43,530,196.58	40.46%	主要原因是报告期内支付装修款增加所致
投资支付的现金	6,100,000.00	1,500,000.00	306.67%	主要原因是报告期内支付承德智旅和北京 思瑞昌投资款所致
支付其他与投资活动有关 的现金	6,607,000.00		100.00%	主要原因是报告期内支付投资意向金所致
支付其他与筹资活动有关 的现金	6,820,874.48		100.00%	主要原因为报告期内支付房屋租金所致
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	319,848.75	-100,696.43	417.64%	主要原因是报告期内香港全资子公司产生 外币汇率变动所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	24,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
吴飞舟	境内自然人	29.72%	74,782,405	56,086,803	冻结	34,462,000
北京中盛华宇 技术合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.72%	4,332,430
王剑	境内自然人	1.08%	2,708,200
姚国宁	境内自然人	1.01%	2,537,694

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北京中盛鸿祥 技术合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	0.59%	1,494,443
徐正	境内自然人	0.54%	1,359,000
王杏华	境内自然人	0.48%	1,206,800
北京天益瑞泰 技术合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	0.45%	1,131,416
郭旭	境内自然人	0.45%	1,120,598
赵晓岩	境内自然人	0.35%	888,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
吴飞舟			18,695,602.00		人民币普通股	18,695,602.00
北京中盛华宇技术合伙企业（有 限合伙）			4,332,430.00		人民币普通股	4,332,430.00
王剑			2,708,200.00		人民币普通股	2,708,200.00
姚国宁			2,537,694.00		人民币普通股	2,537,694.00
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有 限合伙）			1,494,443.00		人民币普通股	1,494,443.00
徐正			1,359,000.00		人民币普通股	1,359,000.00
王杏华			1,206,800.00		人民币普通股	1,206,800.00
北京天益瑞泰技术合伙企业（有 限合伙）			1,131,416.00		人民币普通股	1,131,416.00
郭旭			1,120,598.00		人民币普通股	1,120,598.00
赵晓岩			888,000.00		人民币普通股	888,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司实际控制人吴飞舟与王剑、姚国宁、徐正、王杏华、郭旭、赵 晓岩之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、中盛鸿 祥、天益瑞泰为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关 联关系及一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）			股东徐正持有本公司股份合计1,359,000股，其中，通过普通证券 账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,359,000 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

（三） 限售股份变动情况

 适用 □不适用

单位：股

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股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
吴飞舟	56,086,803	0	0	56,086,803	高管锁定股	任职期间，董 监高每年解除 限售的比例为 其持有公司总 股数的 25%。
合计	56,086,803	0	0	56,086,803

三、其他重要事项

 适用 □不适用

1、2022 年 7 月 12 日为确保公司本次向特定对象发行股票事项的顺利推进，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权 办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行的决议有效期、授权有效期延长至中国证监会出具 的批复有 效期届满日。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于延长向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-057）。

2、公司于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章 程〉的议案》，并于 2022 年 7 月 27 日完成了工商变更登记及章程备案，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-058）及《关于完 成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-063）。

3、公司于 2022 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于控股股东、实际控制人 部 分股份被司法冻结的公告（公告编号：2022-061），吴飞舟先生累计被冻结股份 34,462,000 股，系个人财产纠纷所致，该 情况对公司的生产经营无重大影响，不会对公司的控制权产生影响。公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促相关 股东按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

4、2022 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度 的议案》，受新冠疫情反复的影响，募集资金投资项目“5G 支撑及生态运营系统”、“AI 技术与应用”所涉及的设备采 购、配套设施建设及安装施工进度等受制约，导致项目进度较原计划有所滞后。公司结合当前募投项目的实际进展情况， 经审慎研究，将上述募投项目达到可使用状态的期限由 2023 年 6 月 30 日调整至 2024 年 6 月 30 日。公司保荐机构对上述事 项出具了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-071）。

5、公司于 2022 年 9 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》， 公司原董事栾颖女士因个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会同意补选张美珩女士为第四届董事会非独立董事，并 经公司于 2022 年 9 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，补选董事任期自股东大会通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于补选第四届董 事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-076）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京思特奇信息技术股份有限公司

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2022 年 09 月 30 日

	2022年09月30日
		单位：元
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	314,550,350.48	411,450,737.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,670,998.72	642,586.95
应收账款	296,801,967.91	330,114,401.99
应收款项融资
预付款项		416,088.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,824,716.56	11,528,644.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	387,807,652.34	291,345,931.63
合同资产	83,143,680.39	67,453,026.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,343,050.84	1,359,586.35
流动资产合计	1,116,142,417.24	1,114,311,003.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	68,144,423.01	69,868,979.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	22,100,000.00	22,000,000.00
投资性房地产
固定资产	445,017,295.48	455,281,617.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,054,480.94	16,111,591.65
无形资产	94,858,834.09	55,383,755.81
开发支出	53,120,690.26	58,077,142.98
商誉	6,904,647.18	6,904,647.18
长期待摊费用	2,489,846.41	1,569,920.34
递延所得税资产	7,383,782.37	5,894,121.82
其他非流动资产	14,797,254.34	8,096,135.68
非流动资产合计	727,871,254.08	699,187,913.27

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资产总计	1,844,013,671.32	1,813,498,917.22
流动负债：
短期借款	418,984,335.40	339,452,276.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	8,036,986.00	3,015,920.00
应付账款	9,136,517.56	13,569,683.51
预收款项
合同负债	62,683,634.36	33,457,790.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	83,336,373.43	94,099,147.40
应交税费	9,199,918.14	7,480,757.63
其他应付款	17,503,980.53	15,824,568.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	21,487,391.45	23,423,798.73
其他流动负债
流动负债合计	630,369,136.87	530,323,943.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	97,658,484.38	105,219,530.21
应付债券	193,345,807.48	185,168,438.89
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,041,084.33	6,298,931.69
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	9,971,084.48	3,979,321.63
递延收益
递延所得税负债	796,836.84	899,379.84
其他非流动负债
非流动负债合计	337,813,297.51	331,565,602.26
负债合计	968,182,434.38	861,889,545.93
所有者权益：
股本	251,641,248.00	209,910,067.00
其他权益工具	33,741,957.48	33,768,976.10
其中：优先股
永续债
资本公积	198,631,834.77	244,185,230.42
减：库存股		3,997,624.96

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其他综合收益	243,900.75	-6,227.05
专项储备
盈余公积	66,937,673.98	66,937,673.98
一般风险准备
未分配利润	327,552,807.91	401,982,420.38
归属于母公司所有者权益合计	878,749,422.89	952,780,515.87
少数股东权益	-2,918,185.95	-1,171,144.58
所有者权益合计	875,831,236.94	951,609,371.29
负债和所有者权益总计	1,844,013,671.32	1,813,498,917.22

法定代表人：吴飞舟 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：杜微

2 、合并年初到报告期末利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	432,127,382.30	504,791,695.99
其中：营业收入	432,127,382.30	504,791,695.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	481,451,599.99	548,994,178.94
其中：营业成本	278,939,689.89	338,203,605.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,223,225.35	4,483,080.61
销售费用	63,492,686.37	65,441,476.81
管理费用	48,920,072.51	51,517,834.73
研发费用	64,100,016.70	66,457,056.06
财务费用	21,775,909.17	22,891,125.54
其中：利息费用	23,655,900.49	24,919,504.87
利息收入	1,822,837.19	2,335,260.04
加：其他收益	4,053,361.80	6,950,600.36
投资收益（损失以“－”号填 列）	-7,310,411.05	3,716,272.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-7,310,411.05	3,716,272.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”

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号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	6,402,714.47	8,544,941.52
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-16,241,132.37	-5,197,222.55
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	63,537.85	-2,708.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,356,146.99	-30,190,599.59
加：营业外收入	573,249.41	503,851.19
减：营业外支出	232,174.36	36,426.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-62,015,071.94	-29,723,174.60
减：所得税费用	-517,396.26	-1,449,585.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,497,675.68	-28,273,589.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-61,497,675.68	-28,273,589.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-59,750,634.31	-26,621,295.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-1,747,041.37	-1,652,293.85
六、其他综合收益的税后净额	250,127.80	-3,041.70
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	250,127.80	-3,041.70
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	250,127.80	-3,041.70
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	250,127.80	-3,041.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-61,247,547.88	-28,276,630.98

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（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-59,500,506.51	-26,624,337.13
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,747,041.37	-1,652,293.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.24	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：吴飞舟 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：杜微

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	509,245,290.93	504,972,808.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,351,363.88	1,557,706.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,711,022.70	6,178,645.10
经营活动现金流入小计	516,307,677.51	512,709,159.91
购买商品、接受劳务支付的现金	66,662,664.98	139,016,307.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	420,500,528.98	443,919,410.53
支付的各项税费	26,134,799.63	23,329,778.61
支付其他与经营活动有关的现金	59,438,910.18	52,429,330.96
经营活动现金流出小计	572,736,903.77	658,694,827.11
经营活动产生的现金流量净额	-56,429,226.26	-145,985,667.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,412.00	3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,003,412.00	503,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	61,144,445.24	43,530,196.58
投资支付的现金	6,100,000.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,607,000.00
投资活动现金流出小计	73,851,445.24	45,030,196.58
投资活动产生的现金流量净额	-72,848,033.24	-44,526,696.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	425,580,174.40	434,925,603.04
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	425,580,174.40	434,925,603.04
偿还债务支付的现金	353,450,000.00	311,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	35,899,096.60	34,585,032.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,820,874.48
筹资活动现金流出小计	396,169,971.08	346,385,032.13
筹资活动产生的现金流量净额	29,410,203.32	88,540,570.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	319,848.75	-100,696.43
五、现金及现金等价物净增加额	-99,547,207.43	-102,072,489.30
加：期初现金及现金等价物余额	408,590,067.17	374,100,897.08
六、期末现金及现金等价物余额	309,042,859.74	272,028,407.78

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日

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