Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

May 21, 2025

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-032 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于可转债募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日 召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“5G 支撑及生态运 营系统项目”及“AI 技术与应用项目”结项，并将节余募集资金 4,070.66 万元（实 际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于日 常经营。并在节余募集资金按计划结转完成后，授权管理层及财务部办理可转债 募集资金专户销户相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日刊登在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于可转债募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

近日，公司可转债募集资金专户的注销手续已经办理完成，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费 用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11447 号《验证报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《北京思特奇信息技术股 份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资 金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规 定。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集 资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本次募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司可转债募集资金专户具体情况如下：

序号	银行	账号	账户状态
1	北京银行股份有限公司中关村海淀园支 行	20000003176600034824096	注销
2	中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701013101924866	注销
3	交通银行股份有限公司北京回龙观支行	110061534013000419308	注销

截至本公告披露日，公司已办理完毕上述可转债募集资金专户的销户手续， 并将该事项通知了保荐人。上述募集资金专户注销完成后，公司就该募集资金事 项与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户证明。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

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