Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2023-040 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公 司安徽思特奇信息技术有限公司（以下简称“安徽思特奇”）因业务发展需要，拟 向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度，授 信期限不超过 5 年。安徽思特奇拟以其自有房产提供抵押担保，公司提供连带责 任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币 2,500 万元，保证责任期限不超 过 5 年。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案》。本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董事 会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、名称：安徽思特奇信息技术有限公司

• 2、成立日期：2022 年 4 月 14 日

• 3、住所：合肥市包河区四川路 868 号滨湖创新园 A5 栋 101 室

• 4、法定代表人：王德明

• 5、注册资本：人民币 2,000 万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬 件及辅助设备零售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

• 7、与本公司关系：安徽思特奇系公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2023年03月31日（未经审计）	2022年12月31日（已审计）
资产总额	1,265,562.22	108,291.87
负债总额	300,716.11	336,992.68
其中：流动负债总额	300,716.11	336,992.68
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	964,846.11	-228,700.81
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（已审计）
营业收入	903,163.87	0.00
利润总额	-6,453.08	-578,700.81
净利润	-6,453.08	-578,700.81

三、担保协议的主要内容

本次公司为安徽思特奇向建设银行申请综合授信额度提供担保的方式为连 带责任保证担保，同时，安徽思特奇以其自有房产提供抵押担保。截至本公告披 露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以安 徽思特奇与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次 审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：安徽思特奇资产质量良好，生产经营正常，因实际生产经营资 金周转需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效 益。公司本次为其担保，为正常的生产经营行为，有利于安徽思特奇的生产经营， 有利于促进其业务的持续发展。安徽思特奇为公司合并报表范围内的全资子公司， 公司持有其 100%股权，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不存在损害公 司及广大投资者利益的情形，因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 7,500 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 4.83%；公司及控股子公司对外实际担保余额为 2,570 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.66%，其中公司及其控股子公司 对合并报表外单位提供的实际担保余额为 440 万元，占公司最近一期经审计净资 产的 0.28%，为公司就全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司申请银行贷款事 项向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。除前述担保事项外，公司及其 控股子公司无其他对外担保，也不存在违规担保或逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日