Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 26, 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-083 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司（以下简称“思原帕斯”） 拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度循环使用。 公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币 1,000 万元，保 证责任期限不超过 1 年。

公司全资子公司哈尔滨易位科技有限公司（以下简称“哈尔滨易位”）拟向 浦发银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年， 期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不 超过人民币 1,000 万元，保证责任期限不超过 1 年。

上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的 合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供 担保的议案》。本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董 事会权限范围内，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会 审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京思原帕斯信息技术有限公司

1、名称：北京思原帕斯信息技术有限公司

• 2、成立日期：2021 年 3 月 8 日

• 3、住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 13 号 3 层

• 4、法定代表人：陈立勇

• 5、注册资本：人民币 1000 万元

6、经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软 件开发；基础软件服务；数据库系统软件开发；支撑软件开发；信息技术服务支 撑软件开发；移动服务运营支撑软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；模 型设计服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：思原帕斯系公司的全资子公司

• 8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2022年9月30日 （未经审计）	2021年12月31日 （已审计）
资产总额	28,603,977.29	11,162,870.50
负债总额	24,096,831.20	6,861,156.57
其中：流动负债总额	24,096,831.20	6,861,156.57
其中：银行贷款总额
净资产	4,507,146.09	4,301,713.93
项目	2022年1-9月 （未经审计）	2021年度 （已审计）
营业收入	25,178,936.60	22,598,461.95
利润总额	-352,606.79	76,200.51
净利润	205,432.16	-698,286.07

（二）哈尔滨易位科技有限公司

• 1、名称：哈尔滨易位科技有限公司

• 2、成立日期：2014 年 12 月 26 日

• 3、住所：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路 33 号 4 层 1 号公企

• 4、法定代表人：陈立勇

• 5、注册资本：人民币 100 万元

6、经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增 值电信业务。一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；电子产品销 售；仪器仪表销售；卫星移动通信终端销售；计算机软硬件及辅助设备零售；导 航终端销售；货物进出口；技术进出口；计算机及办公设备维修。

7、与本公司关系：哈尔滨易位系公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2022年9月30日 （未经审计）	2021年12月31日 （已审计）
资产总额	27,360,443.70	24,744,998.06
负债总额	26,791,919.42	24,151,109.76
其中：流动负债总额	26,377,834.20	24,151,109.76
其中：银行贷款总额
净资产	568,524.28	593,888.30
项目	2022年1-9月 （未经审计）	2021年度 （已审计）
营业收入	24,533,320.66	31,986,398.38
利润总额	61,365.09	380,510.02
净利润	-25,364.02	383,839.43

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司思原帕斯、哈尔滨易位向银行申请综合授信额度提供 担保的方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议 尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以思原帕斯、哈尔滨易位与授信方协 商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：全资子公司思原帕斯、哈尔滨易位生产经营正常，因实际生产 经营资金周转需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其 经营效益。公司本次为其担保，为正常的生产经营行为，有利于全资子公司的生

产经营，有利于促进其业务的持续发展。被担保公司均为公司合并报表范围内的 全资子公司，公司持有其 100%股权，本次担保的风险处于公司可控范围之内， 不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为 5,000 万元（含 本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 5.25%；公司及控股子公司对外实 际担保余额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.10%，其中公司及 其控股子公司对合并报表外单位提供的实际担保余额为 500 万元，占公司最近一 期经审计净资产的 0.52%，为公司就全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司申 请银行贷款事项向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。除前述担保事项 外，公司及其控股子公司无其他对外担保，亦不存在违规担保或逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日