Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 7, 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-035 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“思特奇”）于 2022 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月， 到期日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 （不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。公司已 对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如 下：

单位：万元 募集资金承诺投资 序号 项目名称 累计投入金额 总额

1	5G支撑及生态运营系统	19,995.00	7,514.43
2	AI技术与应用	2,105.00	608.56
3	补充流动资金	4,082.35	4,082.35
合计		26,182.35	12,205.34

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,015.22 万元（含利息等）。 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金使用计划及投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司拟使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十 二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

截至 2022 年 3 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 11,000 万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2022-018）。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司 流动资金需求，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资 金使用管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期日前将归还至募集资金专户。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

由于募集资金投资项目需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分 期分批逐步投入，根据目前的募集资金使用计划及投资项目建设进度，预计在未

来 12 个月内仍有部分募集资金闲置。同时根据公司的经营情况，公司对流动资 金的需求增加，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经 营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合 公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将 归还至募集资金专用专户。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 385 万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，仅为测算数 据），有利于降低公司财务成本。

• 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合下列条件：

• 1、不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行；

• 2、单次补充流动资金时间未超过十二个月；

• 3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者

• 间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、履行的审批程序

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人 民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的 生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将 归还至募集资金专户。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为公司本次拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》 的有关规定；符合公司日常生产经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效 率、降低财务成本、优化财务结构、维护公司和投资者利益，不会影响募集资金 投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

为此，我们一致同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

（三）监事会审议情况

2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人 民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的 生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还 至募集资金专户。

（四）保荐机构核查意见

1、思特奇本次拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事 项，已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议 通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、 法规及公司制度的规定。

2、思特奇本次拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情况， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展需要，有利于提高募 集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对思特奇本次拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

• 4、财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用部分

• 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

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