Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 14, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-078

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于公司购买办公楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟 与北京万毓房地产开发有限公司（以下简称“北京万毓地产”）签署《房屋合作 协议》（以下简称“购房协议”），公司拟以人民币 31,011.925 万元向北京万毓地 产购买位于北京市海淀区万科翠湖国际南区 7 号楼的房产用于办公。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不涉及关联交易，无须征得债权人或其他第三方同意，审批金额在公司董 事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司拟与北京万毓地产签署《购房协议》，购置位于北京市海淀区万科翠湖 国际南区0062地块7号楼的房产（以下简称“标的资产”）作为公司北京总部办公 楼，预测总建筑面积为8173.52平米，交易价格约为人民币31,011.925万元（最终 以交易双方正式签署的协议及网签合同为准）。公司拟以标的资产作为抵押向北 京银行申请长期贷款不超过人民币15,000万元用于支付部分房款，其余部分公司 以自有资金支付。

2019年8月13日，公司召开第三届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于公司购买办公楼的议案》，公司独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。董事会授权总经理或总经理授权的其他人士签署本次交易相 关协议，办理本次购楼具体相关事宜。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也不涉及关联交易，无须征得债权人或其他第三方同意；审批金额在公司董事会 权限范围内，且公司在连续12个月内购买或出售固定资产的累计金额未超过最近 一期经审计总资产的30%，无须提交公司股东大会审议。

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二、交易对方基本情况

• 1、公司名称：北京万毓房地产开发有限公司

• 2、统一社会信用代码：91110108MA002DG99P

• 3、类型：有限责任公司(法人独资)

• 4、住所：北京市海淀区苏家坨镇安河路22号院内南楼208室、209室

• 5、法定代表人：王垚

• 6、注册资本：人民币1,000万元

• 7、成立时间：2015年12月10日

• 8、营业期限：2015年12月10日至2045年12月9日

• 9、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；物业

• 管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

10、主要股东：

序号	股东名称	股东类型	认缴出资额（人民币万元）	出资比例
1	北京万科企业有限公司	法人	1,000	100%

11、与本公司关系：北京万毓地产与公司、公司控股股东、实际控制人之间 不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

• 1、标的资产名称：北京市海淀区万科翠湖国际南区0062地块7号楼负101至

1101

• 2、坐落地址：北京市海淀区环保园忍冬路与夏雪路交汇处“海淀北部地区 －

• 整体开发”HD 0303-0062地块

  • 3、用地性质：商务用地

• 4、预测总建筑面积为：8173.52平米（包括地上11层，建筑面积为7682.1平

• 方米；地下1层，建筑面积为491.42平方米）

• 5、房屋建设状态：项目目前正处于外立面和机电安装阶段，预计2019年底

• 竣工。

  • 6、产权年限：办公50年

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• 7、标的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的

• 重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  • 四、《购房协议》的主要内容

  • 甲方：北京万毓房地产开发有限公司

  • 乙方：北京思特奇信息技术股份有限公司

  • 1、房屋基本状况

• 1.1项目信息：该地块土地用途为办公，土地使用年限50年，自2015年11月

• 17日起至2065年11月16日止。

• －

• 1.2坐落地址：北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”HD 0303-0062地块

• B2商务用地。

  • 1.3拟售范围：南区0062地块7号楼负101至1101，共计12套

• 1.4目标房源预测总建筑面积为：8173.52平米（包括地上11层，建筑面积为

• 7682.1平方米；地下1层，建筑面积为491.42平方米）

  • 2、目标房源总价款及其支付

• 2.1双方同意目标房源的总价款(按预测面积核算)为：310,119,250.00元人民

• 币，整体均价按建筑面积计算折合人民币37,942.00元/平方米。关于目标房源实 测面积数据与预测面积数据之间的差异处理方式，按照网签合同约定执行。

  • 2.2双方同意，由乙方或乙方指定分户购房人按协议约定的价格购买目标房

• 源的全部房屋，房款由乙方或乙方指定分户购房人按以下时间分期支付给甲方： 2.2.1乙方根据意向协议已支付的相当于目标房源总价款10%的意向金，即人

• 民币31,011,925.00元，自动转为本协议项下的部分目标房源总价款。

• 2.2.2乙方或乙方指定分户购房人应于2019年8月30日前向甲方支付目标房源

• 总价款的40%作为预付款，付款金额为人民币124,047,700元，并应于2019年8月 30日前向甲方提供全部签约所需资料。

• 2.2.3乙方或乙方指定分户购房人应于 2019年12月31日前向甲方支付总房款

• 的50%，付款金额为人民币155,059,625元。

  • 3、房屋的交付

关于目标房源的交付，双方同意：2019年9月30日之前乙方或乙方分户购房 人与甲方完成房屋买卖合同的签署及网签备案，且乙方或乙方分户购房人所付全

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部房款到达甲方账户的，甲方应在2020年7月31日前协助乙方取得房产证明相关 文件。

关于标的资产的交付相关事宜，包括但不限于交付标准、具体交付手续等等， 由甲方与乙方或乙方分户购房人按照房屋买卖合同的约定执行。

公司将与北京万毓地产正式签订购房协议，具体以最终签署的协议及网签合 同为准。

五、本次交易的目的及对公司产生的影响

因公司业务发展规模不断扩大，生产经营需要更大的空间，同时为优化公司 北京总部办公环境，提升公司形象，公司拟购买位于北京市海淀区万科翠湖国际 的房产用作研发、生产和管理等办公用楼。

本次购置办公楼，将为公司长期发展提供稳定的经营场所，有利于提升公司 外部形象，改善办公环境，有利于稳定员工队伍，提高工作及管理效率，加大对 优秀人才的吸引力。本次交易有利于公司持续稳定发展，不会影响公司日常经营 现金流转，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

• 1、公司《第三届董事会第二次会议决议》；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司《第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019年8月15日

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