Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 23, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-039

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“思特奇”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]122 号）核准，公司采用网上定价方式 公开发行人民币普通股（A 股）1,685.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 16.16 元。截至 2017 年 2 月 6 日止，公司实际已向社会公开发行 人民币普通股 1,685.50 万股，募集资金总额为人民币 27,237.68 万元,扣除承销费、 保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（含税）后实际募集资金净额人 民币 23,297.31 万元。上述资金于 2017 年 2 月 6 日到位，已经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2017]01660002 号《验资报告》。公司 已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

		募集资金承诺投资金额		募集资金已使用金额	募集资金投入进度
募集资金投资项目	投资总额		建设期
全云化BOSS(业务支撑系统)建设项目	16,197.50	8,156.50	2年	8,156.50	100.00%
新一代业务支撑网管理系统建设项目	3,837.40	1,932.38	2年	429.27	22.21%
新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目	15,914.06	8,013.77	2年	5,541.90	69.15%

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运营商大数据平台建设项目	3,096.00	1,559.04	2年	468.31	30.04%
电子商务云服务平台建设项目	3,636.75	1,831.34	2年	845.07	46.14%
基地业务支撑系统建设项目	3,583.00	1,804.28	2年	483.63	26.80%
总计	46,264.71	23,297.31	——	15,924.68	68.35%

三、部分募集资金投资项目延期具体情况及原因说明

本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性分析论证，但在实际执行 过程中，因首发募集资金与项目预计投资额相比有较大缺口，缺口部分需公司以 自筹资金进行投入，公司自筹资金有限，部分项目无法在计划建设期内达到预定 可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，经过 谨慎研究，决定对以下部分募集资金投资项目的建设期进行延期：

项目名称	项目原达到预定可使用状态时间	延期后达到预定可使用状态时间
新一代业务支撑网管理系统建设项目	2019年2月	2020年6月
运营商大数据平台建设项目	2019年2月	2020年6月
电子商务云服务平台建设项目	2019年2月	2020年6月
基地业务支撑系统建设项目	2019年2月	2020年6月

四、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达 到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容 的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益 的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影 响。公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展，积极采取应对措 施，加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，使募集资金投资项目尽快 达到预计可使用状态。

五、审议程序

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1、董事会审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意 公司将无法在计划建设期内达到预定可使用状态的募集资金投资项目延期。

2、独立董事意见

经审查，我们认为公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展 情况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或 变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形；相关内容及程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和相关制度的规定。为此， 我们同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

3、监事会审议情况

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是根据项目实际进展 情况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或 变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关制度的规定；符合 公司及全体股东的利益，因此，同意前述部分募集资金投资项目延期事宜。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次“关于部分募集资金投资项目延期”的相 关事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投 资总额和建设规模，符合公司长远发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对思特奇本次“关于部分募集资金投资项目延期”的相 关事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

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• 3、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

• 4、东方花旗证券有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2019 年 4 月 24 日

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