Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 1, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-013 北京思特奇信息技术股份有限公司

关于募集资金置换先期投入的补充及更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于募集资金置 换先期投入的公告》（公告编号：2018-033），确认公司在2017年3月至2018年3 月期间，以募集资金置换预先投入的自有资金共计6,869.16万元。经公司再度核 查确认，上述期间，公司实际使用募集资金置换预先投入自有资金的金额应为 1,795.96万元。

现对披露的部分内容予以补充及更正，更正后的公告全文如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2017]122 号《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股 16,855,000 股， 每股发行价格为人民币 16.16 元，募集资金总额为人民币 27,237.68 万元，扣除 承销费、保荐费、律师费、审计费、信息披露等发行费用共计人民币 3,940.37 万 元后，募集资金净额为人民币 23,297.31 万元。上述资金于 2017 年 2 月 6 日到位， 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】01660002 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三 方监管协议》。

截止到 2018 年 3 月 31 日，本次募集资金已使用金额为 12,200.78 万元，使 用募集资金暂时补充流动资金为 6,174.64 万元,余额为 4,960.08 万元（含累计利 息收入 38.20 万元）。

用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2018 年 4 月 2 日全部归还至募集 资金专户中，详见刊登于巨潮资讯网《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金的公告》（公告编号：2018-019）。

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本次使用募集资金置换先期投入的情况如下表：

单位：万元

			截至2018 年3
	募集资金承	募集资金
募集资金投资项目			月31 日自有资	本次置换金额
	诺投资金额	已使用金额
			金已投入金额
全云化BOSS(业务支撑系统) 建设项目	8,156.50	8,156.50	1,134.20	1,134.20
新一代业务支撑网管理系统建 设项目	1,932.38	429.27	90.59	90.59
新一代移动互联网大数据云研 发中心建设项目	8,013.77	1,818.00	199.28	199.28
运营商大数据平台建设项目	1,559.04	468.31	71.61	71.61
电子商务云服务平台建设项目	1,831.34	845.07	174.02	174.02
基地业务支撑系统建设项目	1,804.28	483.63	126.26	126.26
合 计	23,297.31	12,200.78	1,795.96	1,795.96

二、募集资金置换先期投入的实施

上述募投项目建设内容主要为相关系统软件模块的研发和研发中心建设，主 要投资支出包括归属于募投项目人员的工资、奖金、社保及公积金等薪酬性支出， 归属于募投项目的房租水电费、项目差旅费等非薪酬性支出等。研发人员往往同 时兼顾多个募投项目研发以及非募投项目研发工作，如果以募集资金直接支付薪 酬性支出，会出现多个账户同时分别支付部分工资的情况。考虑到中国人民银行 《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬必须经由企业基本账户支付，以 及房租水电等在不同募投项目之间进行切分支付难于管理，因此，公司对于房租 水电费用等统一以自有资金先行支付，在月末对各募投项目发生的费用进行归集 核算，再从募集资金专户划出募投项目支出等额资金至公司自有资金账户，具有 合理性；对于薪酬性支出，在2017年3月至4月期间亦采用了上述办法。上述支出 需要进行募集资金置换预先投入自有资金的程序。

2017年5月至2018年3月，公司采用按月核算归集，再将对应的募集资金逐月 划转至基本账户发放薪酬的办法，未再使用募集资金置换薪酬性支出。

综上，2017年3月至2018年3月期间，公司使用募集资金用于募投项目研发人 员薪酬性支出及房租、水电费、差旅费等非薪酬性支出共6,869.16万元中，实际

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需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为1,795.96万元，包括薪酬性支出 894.56万元，非薪酬性支出901.40万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情 况重新进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】 02300001号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况重新进行了核 验和确认。

三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议程序

1、董事会决议

公司于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对公 司 2017 年 3 月至 2018 年 3 月期间募集资金使用情况进行了重新确认，实际需使 用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 1,795.96 万元，包括薪酬性支出 894.56 万元，非薪酬性支出 901.40 万元。本议案尚待提请公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本次公司对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的事项 重新进行确认，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不会损害公司及股东 的利益，亦不影响公司的经营业绩及财务状况。为此，我们一致同意公司本次对 以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认，并提交公司股东大 会审议。

3、监事会决议

公司于 2019 年 2 月 28 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对公 司 2017 年 3 月至 2018 年 3 月期间募集资金使用情况进行了重新确认，实际需使 用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 1,795.96 万元，包括薪酬性支出 894.56 万元，非薪酬性支出 901.40 万元。本议案尚待提请公司股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次“关于对以募集资金置换预先投入募投项

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目的自有资金予以重新确认”的相关事项，不涉及变更募集资金投向、使用闲置 募集资金暂时补充流动资金或者归还银行贷款等情形，不存在挪用募集资金、损 害公司和股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对思特奇本次“关于对以募集资金置换预先投入募投项 目的自有资金予以重新确认”的相关事项无异议。

四、备查文件

1. 《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

2. 《独立董事关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重

新确认的独立意见》；

1. 《公司第二届监事会第二十四次会议决议》；

2. 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京思特奇信息技术

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞 华核字【2019】02300001 号）；

• 5.《东方花旗证券有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司募集资金

• 相关事项的专项核查意见》；

• 6.深交所要求的其他文件。

由此更正事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅 解。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2019年3月1日

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