Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 20, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-070 北京思特奇信息技术股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 1 月 13 日签发的证监许可[2017]122 号文《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 北京思特奇信息技术股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 16,855,000 股，每股发行价格为人民币 16.16 元，股款以人民币缴足，合计人民 币 272,376,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 39,403,700.00 元后，净募集资金共计人民币 232,973,100.00 元，上述资金 于 2017 年 2 月 6 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 瑞华验字【2017】01660002 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 10,981.46 万元（人民币， 下同）。2018 年上半年，公司实际使用募集资金 1,219.32 万元，使用募集资金 暂时补充流动资金 11,000.00 万元，2018 年 6 月 30 日公司募集资金专户的余额 为 142.47 万元（含利息 45.94 万元）。

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二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求， 结合本公司实际情况，制定了《北京思特奇信息技术股份有限公司募集资金使用 管理办法》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了 规定。

（二）募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 3 月，本公司及保荐机构 东方花旗证券有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银 行股份有限公司北京分行（经办行是华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行）、 中信银行股份有限公司北京知春路支行和招商银行股份有限公司北京分行光华 路支行签订了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。 公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监 督权。东方花旗证券有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等 方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公 司专户的资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异， 三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

银行	账号	初始存 放金额	报告期末 余额	备注
北京银行股份有限公司中
关村海淀园支行	20000003176600014859820	11,172.21	98.59	活期
华夏银行股份有限公司北	10279000001009454	1,932.38	5.45	活期

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京分行
中信银行股份有限公司北
京知春路支行	8110701012600912146	8,013.77	17.69	活期
招商银行股份有限公司北
京分行光华路支行	731902093210806	3,363.32	20.74	活期
合计		24,481.68	142.47

注：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行初始存放金额 11,172.21 万元中包含律师费、 会计师费等发行费用 1,184.37 万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议 案》，同意募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目” 增加实施主体并且增加实施地点。该项目原规划实施主体为北京思特奇信息技术 股份有限公司，实施地点为北京市。本次新增募集资金投资项目实施主体及实施 地点具体内容包括：1、增加全资子公司成都易信有限公司（暂定名，以工商部 门核准为准，以下简称“成都易信”）作为该项目的实施主体；2、增加全资子 公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。除上述变更外，该募投项目 的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。具体内容详见公司刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新增募集资金投资项目实施主体及实 施地点的公告》（公告编号：2018-054）。

（三）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

1、2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有 资金予以确认的议案》，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人 民币 6,869.16 万元。情况如下表所示：

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			单位：万元	单位：万元
募集资金投资项目	募集资金承 诺投资金额	募集资金 已使用金额	截至2018年 3月31日自有 资金已投入金额	本次置换 金额
全云化BOSS(业务支撑 系统)建设项目	8,156.50	8,156.50	2,824.87	2,824.87
新一代业务支撑网管理 系统建设项目	1,932.38	429.27	429.27	429.27
新一代移动互联网大数 据云研发中心建设项目	8,013.77	1,818.00	1,818.00	1,818.00
运营商大数据平台建设	1,559.04	468.31	468.31	468.31
项目
电子商务云服务平台建	1,831.34	845.07	845.07	845.07
设项目
基地业务支撑系统建设	1,804.28	483.63	483.63	483.63
项目
总计	23,297.31	12,200.78	6,869.16	6,869.16

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情 况进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】01660024 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认；保荐机 构东方花旗证券有限公司对公司本次“对以募集资金置换预先投入募投项目的 自有资金予以确认”的相关事项无异议；公司监事会、独立董事均发表明确同意 意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金置换先期 投入的公告》（公告编号：2018-033）。

2、根据公司 2018 年 4 月修订的《募集资金使用管理办法》第十七条的规定 “公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司 董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发 表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施”，公司二季度募集资金投资项 目实际投入的 1,178.64 万元为自筹资金，尚未置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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1、2017 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，独立董事和保荐机构均 发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-014）。

截至 2018 年 4 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构 及保荐代表人。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-019）。

2、2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金 的议案》，公司拟使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月，到期日前将归 还至募集资金专户。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2018-032）。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

除暂时补充流动资金外，公司尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专 户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。

（八）募集资金使用的其他情况

2017 年 1 月，公司于《招股说明书》第十节募集资金运用中披露全云化 BOSS(业务支撑系统)建设项目投资总额 16,197.50 万元，2018 年 2 月，公司募集 资金净额为人民币 23,297.31 万元，其中该项目募集资金 8,156.50 万元。2018 年 4 月《关于募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2018-033）中披露，

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该项目募集资金已使用 8,156.50 万元，募集资金已 100%使用。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目累计投入 9,656.52 万元，其中使用募集资金 8,156.50 万元，自 有资金 1,500.02 万元，目前该项目仍在持续进行，于本报告期取得部分效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目的相关情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2018 年 8 月 20 日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
			23,297.31			本年度投入募集	1,219.32
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				12,200.78
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额			0.00
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变更				截至期末累
承诺投资项目和超募资		募集资金承	调整后投资	本年度投入		截至期末投资进	项目达到预定可使	本年度实	是否达到	项目可行性是
	项目（含部				计投入金额
金投向		诺投资总额	总额（1）	金额		度（%）(3)＝(2)/(1)	用状态日期	现的效益	预计效益	否发生重大变化
	分变更）				(2)
承诺投资项目
1.全云化BOSS（业务支	否	8,156.50	8,156.50		8,156.50	100.00%	2019年02月05日	769.47	否	否
撑系统）建设项目
2.新一代业务支撑网管	否	1,932.38	1,932.38	160.38	429.27	22.21%	2019年02月05日		不适用	否
理系统建设项目
3.新一代移动互联网大	否	8,013.77	8,013.77	755.13	1,818.00	22.69%	2019年02月05日		不适用	否
数据云研发中心建设项
目
4.电子商务云服务平台	否	1,831.34	1,831.34	174.82	845.08	46.15%	2019年02月05日		不适用	否
建设项目
5.基地业务支撑系统建	否	1,804.28	1,804.28	24.01	483.62	26.80%	2019年02月05日		不适用	否
设项目
6.运营商大数据平台建	否	1,559.04	1,559.04	104.98	468.31	30.04%	2019年02月05日		不适用	否

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设项目
承诺投资项目小计		23,297.31	23,297.31	1,219.32	12,200.78			769.47
超募资金投向
1.无
…
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
…
超募资金投向小计
合计		23,297.31	23,297.31	1,219.32	12,200.78			769.47
未达到计划进度或预计	不适用
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变	无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及	不适用
使用进展情况
	2018 年7 月2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的 议案》，同意募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”增加实施主体并且增加实施地点。该项目原规划实施主体为北京思特奇信 息技术股份有限公司，实施地点为北京市。本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括：1、增加全资子公司成都易信有限公司（暂定 名，以工商部门核准为准，以下简称“成都易信”）作为该项目的实施主体；2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。除上述变 更外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
募集资金投资项目实施
地点变更情况
募集资金投资项目实施	不适用

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方式调整情况
	1、2018 年4 月20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自 有资金予以确认的议案》，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币6,869.16万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹 资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 （瑞华核字【2018】01660024 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认；保荐机构东方花旗证券有限公司对公司本次“对 以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认”的相关事项无异议；公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金事项。2、根据公司2018年4月修订的《募集资金使用管理办法》，第十七条规定“公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的，应当经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露 义务后方可实施”，公司二季度募集资金投资项目实际投入的1,178.64万元为自筹资金，尚未置换。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
	1、2017年4月6日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用闲置募集资金15,000 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，独立董事 和保荐机构均发表了同意意见。截至2018年4月2日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000万元全部归还至公司募集资金专用账户， 同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2、2018 年4 月20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过九个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	除暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。
途及去向
	2017年1月，公司于《招股说明书》第十节募集资金运用中披露全云化BOSS(业务支撑系统)建设项目投资总额16,197.50万元，2018年2月，公司募集 资金净额为人民币23,297.31 万元，其中该项目募集资金8,156.50万元。2018 年4 月《关于募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2018-033）中 披露，该项目募集资金已使用8,156.50万元，募集资金已100%使用。截至2018年6月30日，该项目累计投入9,656.52万元，其中使用募集资金8,156.50 万元，自有资金1,500.02万元，目前该项目仍在持续进行，于本报告期取得部分效益。
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

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