Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

北京思特奇信息技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

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北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

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北京思特奇信息技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

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北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

北京思特奇信息技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 1 月 13 日签发的证监许可 [2017]122 号文 《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ）获准向社 会公开发行人民币普通股 16,855,000 股，每股发行价格为人民币 16.16 元，股 款以人民币缴足，计人民币 272,376,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币 39,403,700.00 元后，净募集资金共计人民币 232,973,100.00 元，上述资金于 2017 年 2 月 6 日到位，业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【 2017 】 01660002 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2017 年 1 月 20 日签署的《北京思特奇信息技术股份有限公司首次 公开发行并在创业板上市招股说明书》（以下简称 “ 招股说明书 ” ），本公司计划将 募集资金分别用于全云化 BOSS （业务支撑系统）建设项目、新一代业务支撑网 管理系统建设项目、新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目、运营商大数 据平台建设项目、电子商务云服务平台建设项目和基地业务支撑系统建设项目。

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述 募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资 金。截至 2018 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项 目款项计人民币 122,007,849.33 元，具体运用情况如下：

（单位：人民币元）

序 号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	截至2018年 3月31日自有 资金已投入金额	本次募投资金置 换金额	募集资金 已使用金额（含本 次置换）
	全云化BOSS
1	（业务支撑系	81,565,000.00	28,248,747.42	28,248,747.42	81,565,000.00
	统）建设项目
	新一代业务支撑
2	网管理系统建设	19,323,800.00	4,292,724.02	4,292,724.02	4,292,724.02
	项目
	新一代移动互联
3	网大数据云研发	80,137,700.00	18,180,004.73	18,180,004.73	18,180,004.73
	中心建设项目

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北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

序 号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	截至2018年 3月31日自有 资金已投入金额	本次募投资金置 换金额	募集资金 已使用金额（含本 次置换）
	运营商大数据平
4	台建设项目	15,590,400.00	4,683,140.38	4,683,140.38	4,683,140.38
	电子商务云服务
5	平台建设项目	18,313,400.00	8,450,733.05	8,450,733.05	8,450,733.05
	基地业务支撑系
6	统建设项目	18,042,800.00	4,836,247.15	4,836,247.15	4,836,247.15
合
计	——	232,973,100.00	68,691,596.75	68,691,596.75	122,007,849.33

上述募投项目建设内容主要为相关系统软件模块的研发和研发中心建设，主 要投资支出包括相关研发项目的人力成本、房租水电等打包成本以及研发中心建 设场地费用等。公司研发人员往往同时兼顾多个募投项目研发以及非募投项目研 发工作，如果以募集资金直接支付人力成本，会出现多个账户同时分别支付部分 工资的情况，考虑到个人福利费和个人所得税的缴纳，以及银行一般要求工资从 企业基本账户支付，多个账户同时分别支付部分工资可操作性较差。另一方面将 房租水电等支出在不同募投项目之间进行切分也增加了额外的管理工作。因此为 提高运营管理效率，公司对于人力成本、房租水电费用等支出统一以自有资金先 行支付，在月末对募投项目发生的费用进行归集核算，再从募集资专户划出募投 项目支出等额资金至公司一般结算账户。

本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、 准确、完整地反映了本公司截至 2018 年 3 月 31 日止，以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2018 年 4 月 20 日

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