Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 17, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-036

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年6 月2 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，以及2017 年6 月20 日召开2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于授权董事会及董事会授 权人员将公司暂时闲置的资金投入理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000.00 万元的自有资金投入理财产品。投资期限为自获股东大会审议通过之 日起至2019 年12 月31 日期间内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环使 用。

内容详见2017 年6 月3 日公司刊登于巨潮资讯网上的《第二届董事会第十 次会议公告》（公告编号：2017-026）、《第二届监事会第十次会议公告》（公告 编号：2017-027），以及6 月20 日刊登的《2017 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2017-031）。

近日，公司以闲置自有资金人民币 8,000.00 万元购买银行理财产品，具体 情况如下：

一、理财产品基本情况

投资 主体	受托人 名称	关联关 系	产品名称	风险 类型	委托理财 金额（万 元）	起始日 期	终止 日期	预计 年化 收益 率
公司	北京银 行	无	稳健系列人民 币36 天期限 银行间保证收 益理财产品	低风 险	8,000	2017 年 07 月12 日	2017 年08 月17 日	3.9%

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二、投资风险及风险控制措施

公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好、风险可控、稳健的理财产

针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施:

1、公司设专门小组及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，按 月形成报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投 资风险;

• 2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前

• 审核、事中监督和事后审计;

• 3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与

• 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的 购买以及损益情况。

三、对公司的影响

在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的银行理财产 品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用 效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，可以提高公司资金使 用效率，降低财务费用。

四、截止公告日前12 个月内自有资金购买委托理财产品主要情况 自截止公告日前12 个月内，公司未购买其他的委托理财产品。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事经核查后认为：公司使用15,000 万元闲置自有资金购买理财产品 已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议以及2017 年第一 次临时股东大会审议通过，本次购买8,000 万元理财产品系在股东大会上述授权 范围内进行。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关法

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律法规的规定，相关的操作符合公司内控的要求。公司在保障主营业务正常经营 和资金安全的前提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使 用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。

独立董事对本次使用闲置自有资金8,000 万元进行投资理财的事项无异议。

2、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：思特奇使用15,000 万元闲置自有资金购买理财产 品已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议以及2017 年第 一次临时股东大会审议通过，本次购买8,000 万元理财产品系在股东大会上述授 权范围内进行，公司独立董事对本次购买8,000 万元理财产品发表了明确的同意 意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障主营业务正常经营和资金安全的前 提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财 务费用，符合公司及全体股东利益。

保荐机构对本次使用闲置自有资金8,000 万元进行投资理财的事项无异议。

六、备查文件

• 1、理财产品说明书及认购材料

• 2、《第二届董事会第十次会议》公告

• 3、《第二届监事会第十次会议》公告

• 4、《2017 年第一次临时股东大会决议》公告

• 5、独立董事关于公司以闲置自有资金购买理财产品的独立意见

• 6、东方花旗证券有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用闲置

• 自有资金购买理财产品之核查意见

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

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2017 年7 月17 日