Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 15, 2025

北京思特奇信息技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《北京思特奇信息技术股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等公司内部制 度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大 会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、募集资金的使 用、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进 行监督，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情 况汇报如下：

一、 2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议具体内容如 下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容
1	2024 年2 月6日	第四届监事会第 十二次会议	1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2	2024 年3 月14日	第四届监事会第 十三次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》
3	2024 年4 月8日	第四届监事会第 十四次会议	1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
			2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
			3、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
			4、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
			5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

			6、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》
			7、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
			8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
			9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
			10、《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预 计的议案》
			11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			12、《关于公司计提资产减值准备的议案》
4	2024 年4 月24日	第四届监事会第 十五次会议	1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
			2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5	2024 年8 月7日	第四届监事会第 十六次会议	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
			2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》
			3、《关于计提和转回减值准备的议案》
6	2024年10	第四届监事会第	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
	月23日	十七次会议	2、《关于计提和转回减值准备的议案》

二、监事会对 2024 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作 情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策内容及程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定；建立了较为完善的信息披露制度， 信息披露及时、准确、完整；公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行 股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司 和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司经营情况及财务状况进行了检查，认为：公司的财 务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润的确认与

计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报 告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对内部控制自我评价报告的意见

经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司建立 的内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规的要求及公司生产经营管理的 实际需要，并得到有效执行，对公司生产经营管理的各环节起到较好的风险防控 作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护 了公司及股东的利益。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《公司法》《证券法》等有 关法律法规和《公司章程》的要求，真实、完整地反映了公司内部的实际情况。 4、检查对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，因子公司经营发展需要，公司在股东大会 授权的担保额度之内，对部分子公司提供了连带责任担保，上述担保事项均已按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审 批程序和信息披露义务。

5、检查关联交易情况

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经核查，报告期内公司发 生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况，未违反公开、公平、公正的原则，不影 响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利 益。

6、对募集资金存放与使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用进行了有效的监督，认为： 公司募集资金的存放与使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理 办法》的规定执行，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的审议、信 息披露工作及具体使用均合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

7、对董事会编制的定期报告进行审核并作出书面审核意见

监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》《2024 年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》的程序符合相关法 律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、全面反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续勤勉尽责，结合公司 2025 年度的发展规划和经 营目标，严格履行职责，监督董事会、董事和高级管理人员依法履职，保障公司 各项运作规范、内部控制制度有效运行。具体做好以下几项工作：

1、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，做好各项议题的审议工作， 进一步规范和完善监事会的日常工作。切实维护公司和股东利益，加强对公司重 大决策事项的监督。

2、继续强化落实财务方面的监督工作，通过定期审阅财务报告等方式方法， 依法持续对公司财务情况进行监督检查，了解和掌握公司基本经营情况，重点关 注对外投资、关联交易、对外担保、募集资金等重大事项，切实将监督工作落实 做细做实。

3、加强公司治理和内部控制等方面的监督，重点就公司治理与内部控制各 项制度的健全与完善、制度的执行等进行监督检查，推动公司持续健康稳定发展。

4、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、 规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法 律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日