Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 8, 2024

北京思特奇信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告

北京思特奇信息技术股份有限公司

非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

一、 二、	目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	页次
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关于北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10218 号

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“北京 思特奇” )2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10207 号的无保留意见审计报告。

北京思特奇管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是北京思特奇管理 层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北京思特奇 2023 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解北京思特奇 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第 1 页

本报告仅供北京思特奇为披露 2023 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 • 上海 2024 年 4 月 8 日

专项报告第 2 页

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

								单
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占 用资金余额	2023年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2023年度占用 资金的利息(如 有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年期末占 用资金余额
控股股东、实际控制人及其 附属企业
小计	-	-	-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业
小计	-	-	-
其他关联方及附属企业
小计
总计	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2023年度往来 资金的利息(如 有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年期末往 来资金余额
控股股东、实际控制人及其 附属企业
上市公司的子公司及其附 属企业	北京无限易信科技有限公司	子公司	其他应收款	86.00				86.00
	北京思创立方科技有限公司	孙公司	其他应收款	70.00			70.00
	安徽思特奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	6.00			6.00
	安徽思瑞格信息技术有限公司	孙公司	其他应收款		0.05		0.05
其他关联方及其附属企业	云码通数据运营股份有限公司	联营公司	应收账款	3,666.10	2,800.00		1,366.10	5,100.00
	云码通数据运营股份有限公司	联营公司	应收票据		1,166.10			1,166.10
	承德市智慧旅游发展有限公司	联营公司	应收账款	600.00			100.00	500.00
	华创证券有限责任公司	公司第二大股东下属子公司	应收账款		3,298.38		1,097.63	2,200.75
总计	-	-	-	4,428.10	7,264.53	-	2,639.78	9,052.85

本表已于 2024 年 4 月 8 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_____