Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 8, 2024

财信证券股份有限公司

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

2024年度日常关联交易预计的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”、“保荐机构”）作为北京思特奇 信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就思特奇 2024 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与关联方成都考拉悠 然科技有限公司（以下简称“考拉悠然”）、北京欧拉认知智能科技有限公司（以下 简称“欧拉智能”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、云码通数 据运营股份有限公司（以下简称“云码通”）、厦门市智联信通科技有限公司（以下 简称“厦门智联信通”）合计发生总金额不超过人民币15,400.00万元的日常关联交易。

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴飞舟先 生、刘学杰先生、李锡亮先生回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经 2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需获得股东大会的批准， 关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

						单位：万元
关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	关联交易 定价原则	合同签订金 额或预计金 额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额
向关联人 采购商品	考拉悠然	采购AI 智 能平台及 服务	市场公允 价格	300.00	0.00	16.95

1

关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	关联交易 定价原则	合同签订金 额或预计金 额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额
向关联人 采购服务	欧拉智能	采购技术 服务	市场公允 价格	300.00	0.00	429.19
向关联人 采购商品	厦门智联 信通	采购技术 服务	市场公允 价格	150.00	0.00	0.00
向关联人 提供服务	华创证券	提供技术 开发服务	市场公允 价格	8,100.00	0.00	3,298.38
向关联人 提供服务	云码通	提供技术 开发服务	市场公允 价格	6,400.00	0.00	2,800.00
向关联人 提供服务	厦门智联 信通	提供技术 开发服务	市场公允 价格	150.00	0.00	0.00
合计				15,400.00	0.00	6,544.52

注：1、公司于2019年9月与考拉悠然股东签署增资入股协议，考拉悠然成为公司的参股公司； 2019年12月，公司董事长吴飞舟先生任考拉悠然董事，自2019年12月起，考拉悠然为公司关联方。 2、华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）于2022年12月通过认购公司 向特定对象发行股票成为公司持股5%以上股东，于2024年2月通过协议转让成为公司控股股东。 华创云信及其控制的子公司为公司关联法人，华创证券系华创云信全资子公司，自2022年12月起， 华创证券为公司关联方。

3、欧拉智能、云码通、厦门智联信通为公司参股公司，且公司董事长吴飞舟先生在厦门智 联信通担任董事，基于谨慎性原则，本次将与上述公司的日常交易预计视为日常关联交易预计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

							单位：万元
关联 交易 类别	关联 人	关联 交易 内容	实际发生 金额	预计金额	实际发 生额占 同类业 务比例 （％）	实际发生 额与预计 金额差异 （%）	披露日期及索引
向关 联人 采购 商 品	考拉 悠然	采购 软件 系统	16.95	300.00	14.51%	-94.35%	2023年4月19日在巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《思特奇：关于 2023年度日常关联交易 预计公告》(公告编 号：2023-031)
	欧拉 智能	采购 技术 服务	429.19	2,000.00	8.27%	-78.54%
向关 联人 提供 服务	华创 证券	提供 技术 开发 服务	3,298.38	4,000.00	3.60%	-17.54%
	云码 通	提供 技术 开发 服务	2,800.00	5,000.00	3.06%	-44.00%
	承德	提供	0.00	1,000.00	0.00%	-100%

2

	智慧 旅游	技术 开发 服务
小计			6,544.52	12,300.00		-46.79%
公司董事会对日常关 联交易实际发生情况 与预计存在较大差异 的说明			公司根据自身经营需求及市场预测就可能发生的关联交易进行了充分的评 估和测算，但由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影 响，公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额有较大差异。
公司独立董事对日常 关联交易实际发生情 况与预计存在较大差 异的说明			公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，经核查， 主要原因系公司根据自身经营需求及市场预测就可能发生的关联交易进行 了评估和测算，但由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素 影响，公司与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有较大差异，该 情况符合公司和市场的实际情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情 况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）考拉悠然

1 、基本情况

名称：成都考拉悠然科技有限公司 统一社会信用代码：91510100MA61R98877 成立时间：2015年10月26日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号4号楼A区10层 1001、1002、1003室

法定代表人：沈复民 注册资本：人民币4005.3437万元

企业类型： 有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：软件开发及技术转让；研发、批发计算机软硬件并提供技术服务、技 术咨询、技术转让；信息系统集成服务；网络技术开发、技术咨询、技术服务；网站 建设及维护；美术图案设计服务；批发文化体育用品（不含图书、报刊、音像制品和 电子出版物）及器材、化学用品（不含危险化学品）、建材、电子产品、机械设备； 以上货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；安防 工程设计、施工，楼宇智能化工程设计、施工，建筑智能化工程设计、施工，电子与 智能化工程施工（以上工程类凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

3

2 、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，考拉悠然总资产为 207,507,589.14 元，净资产为 107,172,375.69 元。2023 年度，考拉悠然主营业务收入为 123,377,861.78 元，净利润 为-12,383,849.3 元。

3 、与公司关联关系

公司董事长吴飞舟先生为考拉悠然董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》相关规定。

4 、履约能力分析

关联方考拉悠然依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力。

（二）欧拉智能

1 、基本情况

名称：北京欧拉认知智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01LTLJ0P

成立时间：2019 年 8 月 2 日

注册地址：北京市石景山区香山南路 105 号院 4 号楼 4 层 402-40 号（集群注册） 法定代表人：王绪刚

注册资本：人民币 1200 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;软 件咨询;应用软件服务;计算机系统服务;基础软件服务;销售电子产品、自行开发的产品。 （市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）

2 、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，欧拉智能总资产为 10,791,354.76 元，净资产为 10,120,549.54 元。2023 年度，欧拉智能营业收入为 11,047,679.65 元，净利润为2,614,240.01 元。

4

3 、与公司关联关系

公司持有欧拉智能 13.4520%的股份，系公司的参股公司；根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》相关规定，基于谨慎性原则，公司将与欧拉智能的日常交易 预计视为日常关联交易预计。

4 、履约能力分析

关联方欧拉智能依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力。

（三）华创证券

1 、基本情况

名称：华创证券有限责任公司 统一社会信用代码：91520000730967897P 成立时间：2002 年 1 月 22 日

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

法定代表人：陶永泽

注册资本：人民币 1133907.1981 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法 规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（证券经纪;证券投 资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资 产管理;证券投资基金销售业务;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融 产品业务。）

2 、最近一期财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，华创证券总资产为 437.90 亿元，净资产为 166.60 亿元。 2022 年及 2023 年 1-9 月，华创证券营业收入分别为 25.09 亿元、21.40 亿元，净利润 分别为 4.38 亿元、4.33 亿元。

3 、与公司关联关系

华创证券是公司控股股东华创云信的全资子公司，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》相关规定。

5

4 、履约能力分析

关联方华创证券依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力。

（四）云码通

1 、基本情况

名称：云码通数据运营股份有限公司 统一社会信用代码：91520198MA6H5GU21E 成立时间：2018 年 8 月 1 日

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 号联合广场 2 号楼 26、27 层

法定代表人：刘学杰 注册资本：人民币 15000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法 规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（大数据基础设施 服务;数据处理与存储服务;信息技术咨询服务;软件开发及信息系统集成服务;云平台服 务;云应用服务;大数据相关增值服务;大数据挖掘分析服务;数据交换服务;互联网信息 服务;互联网接入服务;接受委托从事信息技术外包;接受委托从事业务流程外包;接受委 托从事知识流程外包（法律、行政法律决定禁止的项目除外）;接受委托设计创新产 品;受托信息数据处理;产业运营;投融资咨询;财务咨询顾问服务;进出口贸易;电子商务 平台的建设及运营;电信增值业务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经 营））

2 、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，云码通总资产为 448,370,874.61 元，净资产为 172,035,961.53 元。2023 年度，云码通营业收入为 68,596,203.01 元，净利润为8,677,601.74 元。

3 、与公司关联关系

公司持有云码通 10%的股份，系公司的参股公司；根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》相关规定，基于谨慎性原则，公司将与云码通的日常交易预计视为日

6

常关联交易预计。

4 、履约能力分析

关联方云码通依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力。

（五）厦门智联信通

1 、基本情况

名称：厦门市智联信通科技有限公司 统一社会信用代码：91440300552103980H 成立时间：2010 年 3 月 5 日 注册地址：厦门市同安区同集中路 2002 号人才创业园 A 楼 112 室 法定代表人：谢大成 注册资本：人民币 1,984.111 万元 企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和 存储支持服务；安全系统监控服务；合同能源管理；市政设施管理；计算机软硬件及 辅助设备批发；软件销售；电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；园林绿化工 程施工；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2 、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门智联信通总资产为 189,021,288.91 元，净资产为 22,536,271.68 元。2023 年度，厦门智联信通主营业务收入为 86,337,676.17 元，净利 润为-17,634,897.72 元。

3 、与公司关联关系

公司持有厦门智联信通 7%的股份，系公司的参股公司，且公司董事长吴飞舟先 生在厦门智联信通担任董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 基于谨慎性原则，公司将与厦门智联信通的日常交易预计视为日常关联交易预计。

7

4 、履约能力分析

关联方厦门智联信通依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司与关联方的交易遵循公平、公正、自愿的市场原则，经双方协商一致，确保 交易价格公允合理，不偏离市场，交易条件平等。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将根据相关业务实际情况与考拉悠然、欧拉智能、华创证券、 云码通、厦门智联信通在 2024 年度签订具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立完备的研发、生产、采购及销售模式，向关联方考拉悠然采购 AI 智能平台产品，向欧拉智能采购技术服务，向华创证券、云码通及厦门智联信通提供 技术开发服务，为公司正常运营发展和项目建设的需要。公司与关联方的交易依据市 场公允价格公平、合理定价，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。公司与关联 方均为独立法人，双方在资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司的独立性产生 不利影响。

五、履行的审批程序

（一）董事会审议

2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴飞舟先生、刘学杰先生、李锡亮先 生回避表决。

（二）独立董事专门会议审议

公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了公司董事会会议文件、独立董事专门会议文件等相关资料，对公

8

• 司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查。经核查，财信证券认为：

• 1、公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十九次会议、

2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。公 司 2024 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则

• （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求和《公司章程》的规定。

• 2、公司 2024 年度日常关联交易预计情况符合公司正常业务发展的需要，符合公

• 司和股东的利益。

• 综上，财信证券对思特奇 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

  • （以下无正文）

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（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 徐行刚 宋一宁 财信证券股份有限公司

年 月 日

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