Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 18, 2023

北京思特奇信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告

北京思特奇信息技术股份有限公司

非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

一、 二、	目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	页次
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关于 北京思特奇信息技术 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10577 号

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“北京 思特奇” )2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2023 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZB10575 号的无保留意见审计报告。

思特奇公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是思特奇公司管理 层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计思特奇公司 2022 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解思特奇公司 2022 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第 1 页

本报告仅供北京思特奇为披露 2022 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 • 上海 2023 年 4 月 17 日

专项报告第 2 页

北京思特奇信息技术股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2022年度占用资 金的利息(如有)	2022年度偿 还累计发生 金额	2022年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企 业										非经营性占用
小计
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2022年度往来资 金的利息(如有)	2022年度偿 还累计发生 金额	2022年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经 营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业
上市公司的子公司及 其附属企业	南昌大众信息技术有限公司	子公司	其他应收款	471.95			471.95		资金调度	非经营性往来
	北京无限易信科技有限公司	子公司	其他应收款	86.00				86.00	安徽思瑞格股权转让款	非经营性往来
	成都易信科技有限公司	子公司	其他应收款	1,275.99			1,275.99		资金调度	非经营性往来
	北京思创立方科技有限公司	孙公司	其他应收款		70.00			70.00	资金调度	非经营性往来
	安徽思特奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		6.00			6.00	资金调度	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	云码通数据运营股份有限公司	联营公司	应收账款	1,366.10	2,300.00			3,666.10	提供开发服务	经营性往来
	承德市智慧旅游发展有限公司	联营公司	应收账款		600.00			600.00	提供开发服务	经营性往来
总计	-	-	-	3,200.04	2,976.00	-	1,747.94	4,428.10		-

本表已于 2023 年 4 月 17 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：___

主管会计工作负责人：__

会计机构负责人：__

汇总表第 1 页