Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Jul 13, 2020

华创证券有限责任公司

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 规定，对思特奇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 271.00 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 27,100.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）后募集资金净额为 26,182.35 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 16 日到位，并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2020]第 ZB11447 号”《验证报告》。公司 已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 27,100.00 万元，扣除发 行费用后募集资金净额 26,182.35 万元将投资于以下项目：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投入金额
1	5G支撑及生态运营系统	27,396.56	19,995.00
2	AI技术与应用	6,115.00	2,105.00
3	补充流动资金	-	4,082.35
合计		33,511.56	26,182.35

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截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次募集资金尚未开始使用，募集资金专户余 额为 26,451.10 万元（含利息 1.10 万元及尚未划转的部分发行费用 267.65 万元）。 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金使用计划及投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司 流动资金需求，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定， 公司拟使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个 月，到期日前将归还至募集资金专户。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 385.00 万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，仅为测算 数据），有利于降低公司财务成本。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合下列条件：

• 1、不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行；

• 2、单次补充流动资金时间未超过十二个月；

3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者 间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

四、履行的审议程序

公司本次拟使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项 已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独 立董事发表了同意意见。

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五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、思特奇本次拟使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金 事项，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通 过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法 规及公司制度的规定。

2、思特奇本次拟使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情 况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展需要，有利于提 高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对思特奇本次拟使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于北京思特奇信息技术股份有限公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王立柱 朱明举

华创证券有限责任公司

2020 年 7 月 13 日

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