Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2020

关于对北京思特奇信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 信会师报字 [2020] 第 ZB10829 号

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北京思特奇信息技术股份有限公司

控股股东及其他关联方

占用资金情况的专项审计说明报告

目 录 一、 报告正文 二、 资金占用情况汇总表	页码
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关于对北京思特奇信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字 [2020] 第 ZB10829 号

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 “ 思特奇公司 ” ） 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表（以下简称 “ 汇总表 ” ）。该汇总表已由思特奇公司管理层按 照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监 督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及其他相关规定 编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控 制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国 注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划 和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊 或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注 册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表 的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项 审计意见提供了基础。

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专项审计说明第 1 页

三、专项审计意见

我们认为，思特奇公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联 方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的 相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京思特奇信息技术股 份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编 制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北 京思特奇信息技术股份有限公司 2019 年年度报告披露之目的，不得 用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

· 中国 上海

2020 年 4 月 27 日

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专项审计说明第 2 页

附表

上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位： 北京思特奇信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初占用 资金余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用资金 的利息（如有）	2019年度偿还 累计发生额	2019年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初往来 资金余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金 的利息（如有）	2019年度偿还 累计发生额	2019年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	南昌大众信息技术 有限公司	全资子公司	其他应收款	553.58			12.97	540.61	资金调度	非经营性往来
	重庆思特奇信息技 术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	10.00			10.00	-	资金调度	非经营性往来
	上海实均信息技术 有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,451.00			637.43	813.57	资金调度	非经营性往来
	易信掌中云信息技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	10.67			-	10.67	资金调度	非经营性往来
	北京无限易信科技 有限公司	全资子公司	其他应收款	143.67			68.07	75.60	资金调度	非经营性往来
	成都易信科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	3,200.00			1,924.01	1,275.99	资金调度	非经营性往来
关联自然人及其 控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其 附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总 计	——	——	——	5,368.92	-	-	2,652.47	2,716.45	——	——
法定代表人：				主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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