Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 23, 2019

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告

瑞华核字【 2019 】 01660015 号

目 录 1 、 专项审核报告 ····································································· 1 2、 附表 ·················································································· 3

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199

关于北京思特奇信息技术股份有限公司 关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2019】01660015 号

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思 特奇公司”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监 督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规 定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是思特奇公司管理层 的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计思特奇公司 2018 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现

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不一致。

为了更好地理解思特奇公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年度年报披露之目 的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 荣健 · 中国 北京 中国注册会计师： 曾霞芬

2019 年 4 月 23 日

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附表 上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：	北京思特奇信息技术股份有限公司	北京思特奇信息技术股份有限公司							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2018 年初 占用资金 余额	2018 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2018 年度 占用资金的 利息（如有）	2018 年度 偿还累计 发生额	2018 年末 占用资金 余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2018 年初 往来资金 余额	2018 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2018 年度往 来资金的利 息（如有）	2018 年度 偿还累计 发生额	2018 年末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附										经营性往来

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属企业										经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	南昌大众信息技术有 限公司	全资子公 司	其他应收 款	500.13	53.45			553.58	资金调 度	非经营性往来
	重庆思特奇信息技术 有限责任公司	全资子公 司	其他应收 款	10.00				10.00	资金调 度	非经营性往来
	上海实均信息技术有 限公司	全资孙公 司	其他应收 款	1.00	1,450.00			1,451.00	资金调 度	非经营性往来
	易信掌中云信息技术 有限公司	全资子公 司	其他应收 款	33.44	-22.77			10.67	资金调 度	非经营性往来
	北京无限易信科技有 限公司	全资子公 司	其他应收 款	40.00	103.67			143.67	资金调 度	非经营性往来
	成都易信科技有限公 司	全资子公 司	其他应收 款		3,200.00			3,200.00	资金调 度	非经营性往来
关联自然人及 其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及 其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总 计	——	——	——	584.57	4,784.35	-	-	5,368.92	——	——
法定代表人：吴飞舟 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人： 杜微

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