Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 9, 2017

东方花旗证券有限公司

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“保荐机构”)作为北京思 特奇信息技术股份有限公司(以下简称“思特奇”或“公司”)首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关规定，对思特奇使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]122 号《关于核准北京思特奇信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，思特奇向社会公众公开发行 人民币普通股 16,855,000 股，每股发行价格为人民币 16.16 元，募集资金总额为 人民币 27,237.68 万元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费、信息披露等发行 费用共计人民币 3,940.37 万元后，募集资金净额为人民币 23,297.31 万元。上述资 金于 2017 年 2 月 6 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具瑞华验字【2017】01660002 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户 储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

思特奇于 2017 年 1 月 20 日披露的《北京思特奇信息技术股份有限公司首次 公开发行并在创业板上市招股说明书》中，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	投资总额	募集资 金投资额	项目备案文件
全云化BOSS(业务支撑系统)建设项目	16,197.50	8,156.50	京海淀发改（备） 【2015】44号

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新一代业务支撑网管理系统建设项目	3,837.40	1,932.38	京海淀发改（备） 【2015】45号
新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目	15,914.06	8,013.77	京海淀发改（备） 【2015】52号
运营商大数据平台建设项目	3,096.00	1,559.04	京海淀发改（备） 【2015】43号
电子商务云服务平台建设项目	3,636.75	1,831.34	京海淀发改（备） 【2015】46号
基地业务支撑系统建设项目	3,583.00	1,804.28	京海淀发改（备） 【2015】47号
合 计	46,264.71	23,297.31	--

截至 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金尚未开始使用，募集资金专户余额为 23,297.31 万元。根据募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期 内出现闲置情况。

三、本次使用募集资金临时补充流动资金的方案

经思特奇第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，同 意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,331.63 万元。 置换完成后，公司募集资金剩余 17,965.68 万元。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求 压力，优化公司财务结构，思特奇拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下， 结合公司自身的实际经营情况，使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充公司日常 经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，在 本次补充流动资金到期日之前，相关资金将归还至募集资金专户。

思特奇本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金保证符合下列条 件:

• 1、不会改变或变相改变募集资金用途；

• 2、不影响募集资金投资项目的正常进行；

• 3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股 配

• 售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；

• 4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。

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四、本次使用募集资金临时补充流动资金的决策程序

思特奇第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了 《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，独立董事对此发表了明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

东方花旗对思特奇使用募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，查阅了 董事会会议文件、监事会会议文件以及独立董事意见等资料。

经核查，东方花旗认为：

1、思特奇使用募集资金临时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序， 经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事 亦发表了明确同意意见；

2、思特奇本次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关规定；

3、思特奇本次使用募集资金临时补充流动资金，有助于降低财务成本，优化 公司财务结构，有效缓解公司流动资金的需求压力，提高募集资金的使用效率， 符合全体股东利益。

综上所述，东方花旗同意思特奇本次使用募集资金 15,000 万元暂时补充流动 资金。

（以下无正文）

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